Совершите покупку NovoCure По Цене $7,50 И Заработайте 15,3%, Используя Опционы

Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций NovoCure Ltd (условное обозначение: NVCR), но проявляющие осторожность в отношении текущей рыночной цены в 13,55 долларов за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций в качестве альтернативной стратегии, имеющейся в их распоряжении. В частности, одним из интересных контрактов на продажу является контракт на продажу в январе 2026 года со ставкой $7,50, по которому на момент написания этой статьи ставка составляла $ 1,15. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 15,3% от суммы обязательства в размере $7,50, или 8,7% в годовом исчислении (по биржевым ценам Опционы (мы называем это YieldBoost).

Продажа пут-опциона не дает инвестору доступа к потенциальному росту NVCR, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут-опциона в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона по цене $7,50 только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Связаны ли опционы с риском для контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если только акции NovoCure Ltd не упадут на 45% и контракт не будет исполнен (в результате стоимость каждой акции составит 6,35 долларов США без учета комиссионных брокера, за вычетом 1,15 долларов США из 7,50 долларов США), единственным преимуществом для продавца опционов на продажу является получение премии за доходность в размере 8,7% годовых.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю NovoCure Ltd. Зеленым цветом выделено место, где по отношению к этой истории зафиксирован страйк в размере $7,50:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, является ли продажа пут на январь 2026 года по цене 7,50 долларов США с доходностью 8,7% годовых хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для NovoCure Ltd (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 13,55 доллара) составит 96%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на продажу на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции NVCR в разделе StockOptionsChannel.com.

Смотрите также:

Канал технического анализа

Институциональные держатели AEON

Исторические цены акций AFCO

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод