Совершите Покупку LifeStance Health Group За 4 Доллара И Зарабатывайте 13,7% Годовых, Используя Опционы

Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций LifeStance Health Group Inc (обозначение: LFST), но проявляющие осторожность в отношении текущей рыночной цены в 6,21 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций в качестве альтернативной стратегии, имеющейся в их распоряжении. В частности, одним из интересных контрактов на продажу является контракт на продажу в январе 2025 года со страйком в 4 доллара, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 40 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 10% по сравнению с обязательством в размере 4 долларов США, или 13,7% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).

Продажа пут-опциона не дает инвестору доступа к потенциальному росту LFST, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут-опциона в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона по цене 4 доллара только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Связаны ли опционы с риском для контрагента? Развенчан этот и шесть других распространенных мифов об опционах). Таким образом, если акции LifeStance Health Group Inc не подешевеют на 35,6% и контракт не будет исполнен (в результате стоимость каждой акции составит 3,60 доллара США без учета комиссионных брокера, за вычетом 40 центов из 4 долларов США), единственным преимуществом для продавца пут будет получение премии в размере 13,7% в годовом исчислении. возвращение.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю LifeStance Health Group Inc., на котором зеленым цветом выделено место, где по отношению к этой истории зафиксирован спад на 4 доллара:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, является ли продажа пут на январь 2025 года со сроком исполнения 4 доллара и доходностью 13,7% в годовом исчислении хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для LifeStance Health Group Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 6,21 доллара) составит 52%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на продажу на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции LFST в разделе StockOptionsChannel.com.

Смотрите также:

Акции химических компаний, приносящие дивиденды

Исторические цены на акции BNY

Покупка инсайдерской информацией

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод