Совершите Покупку AdaptHealth По Цене $7,50 И Заработайте 10%, Используя Опционы

Инвесторы, которые рассматривают возможность покупки акций AdaptHealth Corp (условное обозначение: AHCO), но проявляют осторожность в отношении текущей рыночной цены в 8,89 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций в качестве альтернативной стратегии, имеющейся в их распоряжении. В частности, одним из интересных контрактов на продажу является контракт на продажу в июне 2026 года по цене $7,50, цена которого на момент написания этой статьи составляла 75 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 10% по сравнению с обязательством в размере 7,50 долларов США, или доходность в размере 8,9% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).

Продажа пут-опциона не дает инвестору доступа к потенциальному росту AHCO, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут-опциона в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона по цене $7,50 только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Связаны ли опционы с риском для контрагента? Развенчан этот и шесть других распространенных мифов об опционах). Таким образом, если акции AdaptHealth Corp не подешевеют на 15,4% и контракт не будет исполнен (в результате стоимость каждой акции составит 6,75 долларов США без учета комиссионных брокера, за вычетом 75 центов из 7,50 долларов США), единственным преимуществом для продавца пут является получение премии за доходность в размере 8,9% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю AdaptHealth Corp., и выделенный зеленым цветом, где находится страйк в размере $7,50 относительно этой истории:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, является ли продажа пут на июнь 2026 года по цене 7,50 долларов США с доходностью 8,9% в годовом исчислении хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитали, что конечная двенадцатимесячная волатильность AdaptHealth Corp (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 8,89 доллара) составит 58%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами "пут" на различные доступные сроки действия, посетите страницу опционов на акции AHCO по адресу StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 989 148 контрактов, при этом объем обращений составил 1,21 млн, при соотношении "пут:колл" 0,82, что является необычно высоким показателем по сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65. Другими словами, на сегодняшний день в торговле опционами гораздо больше покупателей "пут", чем обычно, по сравнению с покупателями "колл". Узнайте, какие 15

Источник nasdaq.com, автоматический перевод