Согласитесь купить Charles River Laboratories International по цене $175, заработав 19% годовых, используя опционы.
Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций Charles River Laboratories International Inc. (Symbol: CRL), но осторожные в отношении текущей рыночной цены $183.34 за акцию, могут получить выгоду, рассматривая продажу пут-опционов среди альтернативных стратегий. Один интересный пут-контракт в частности — это пут за май 2026 года с ценой исполнения $175, который на момент написания имеет ставку в $18.90. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность 10.8% относительно обязательства в $175 или 19% годовых (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost).
Продажа пут-опциона не дает инвестору доступа к потенциалу роста CRL так, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут-опциона в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт будет исполнен. И человек с другой стороны контракта получит выгоду от исполнения по цене $175, только если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если акции Charles River Laboratories International Inc. не упадут на 4.7% и контракт не будет исполнен (что приведет к цене закупки $156.10 за акцию до уплаты комиссий брокера, вычитая $18.90 из $175), единственное преимущество для продавца пут-опциона заключается в получении этой премии за 19% годовых.
Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов за последние двенадцать месяцев для Charles River Laboratories International Inc., и выделяющая зеленым цветом, где находится цена исполнения $175 относительно этой истории:
Вышеуказанная таблица и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, представляет ли продажа пут-опциона за май 2026 года по цене исполнения $175 с доходностью 19% годовых хорошую награду за риски. Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Charles River Laboratories International Inc. (учитывая последние 249 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $183.34) на уровне 57%. Для других идей по пут-опционам с различными доступными сроками действия, посетите страницу акций CRL на StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих IBOT
Цепочка опционов ECGR
Топ-10 хедж-фондов, владеющих RPM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод