Согласие на покупку Waters по цене $320, заработок 7% годовых с использованием опционов.

Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций Waters Corp. (Symbol: WAT), но осторожные в отношении оплаты текущей рыночной цены в $364.61 за акцию, могут получить выгоду от продажи пут-опционов среди альтернативных стратегий, доступных им. Один интересный пут-контракт в частности — это пут с истечением в мае 2026 года по страйк-цене $320, который на момент написания имеет ставку в $11.60. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой 3.6% доходность по отношению к обязательству в $320, или 7% годовую доходность (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost).

Продажа пут-опциона не предоставляет инвестору доступ к потенциалу роста WAT так, как это делает владение акциями, потому что продавец пут-опциона становится владельцем акций только в случае, если контракт будет исполнен. А человек на другой стороне контракта получит выгоду от исполнения по страйк-цене $320 только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развеяны). Поэтому, если акции Waters Corp. не упадут на 12.7% и контракт не будет исполнен (что приведет к базовой стоимости в $308.40 за акцию до учета комиссий брокера, вычитая $11.60 из $320), единственная выгода для продавца пут-опциона заключается в получении этой премии за 7% годовой доходности.

Ниже представлена таблица, показывающая торговую историю Waters Corp. за последние двенадцать месяцев, и выделяющая зеленым цветом, где находится страйк $320 относительно этой истории:

Таблица выше и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, представляет ли продажа пут-опциона с истечением в мае 2026 года по страйк-цене $320 за 7% годовую доходность хорошую награду за риски. Мы вычисляем волатильность акций Waters Corp. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $364.61) на уровне 37%. Для других идей по контрактам пут-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу WAT Stock Options на StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции технологических компаний, которые распродают хедж-фонды

JPIN Видео

SQLV Видео

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод