Согласие на покупку IQVIA Holdings по цене $130, заработать 5% с помощью опционов.

Инвесторы, рассматривающие покупку акций IQVIA Holdings Inc (символ: IQV), но осторожные в вопросе уплаты текущей рыночной цены в $210.71 за акцию, могут извлечь выгоду из продажи опционов пут среди альтернативных стратегий, доступных им. Один интересный контракт пут в частности — это пут на январь 2028 года с ценой исполнения $130, который на момент написания имеет ставку в $6.50. Сбор этой ставки в качестве премии представляет собой 5% доходность по сравнению с обязательством в $130 или 2.2% годовую доходность (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost).

Продажа пута не предоставляет инвестору доступа к потенциалу роста IQV так, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пута в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт будет исполнен. А человек на другой стороне контракта сможет извлечь выгоду от исполнения по цене $130 только в том случае, если это даст лучший результат, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространённых мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если IQVIA Holdings Inc не увидит падения своих акций на 38.4% и контракт будет исполнен (что приведёт к стоимости акций в $123.50 за акцию до вычета брокерских комиссий, вычитая $6.50 из $130), единственное преимущество для продавца пута — это сбор этой премии для 2.2% годовой доходности.

Ниже приведена таблица, показывающая историю торгов за последние двенадцать месяцев для IQVIA Holdings Inc и подчеркивающая зеленым цветом, где расположена цена исполнения $130 относительно этой истории:

Таблица выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, представляет ли продажа пута на январь 2028 года с ценой исполнения $130 для 2.2% годовой доходности хорошую награду за риски. Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для IQVIA Holdings Inc (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $210.71) на уровне 39%. Для других идей по контрактам опционов пут с различными доступными сроками истечения посетите страницу IQV Stock Options на StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Исторические цены акций ADSK

История рыночной капитализации HPK

Цепочка опционов DRII

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод