Согласен купить Hologic по цене $70, заработать 1.4% годовых, используя опционы.

Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций Hologic Inc (символ: HOLX), но настороженные по поводу текущей рыночной цены в $74.53 за акцию, могут получить выгоду, рассматривая продажу опционов пут как одну из альтернативных стратегий. Один интересный контракт пут, в частности, это пут с истечением в июне 2026 года по страйку $70, который на момент написания имеет ставку в 45 центов. Сбор этой ставки в качестве премии представляет собой доходность 0.6% от обязательства в $70, или 1.4% годовой доходности (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost).

Продажа пут не дает инвестору доступа к потенциальному росту HOLX так, как это могло бы быть при владении акциями, потому что продавец пут в конечном итоге будет владеть акциями только в том случае, если контракт будет исполнен. А лицо с другой стороны контракта получит выгоду от исполнения по страйку $70 только в том случае, если это приведет к более выгодному результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Таким образом, если акции Hologic Inc не упадут на 6.1% и контракт не будет исполнен (что приведет к стоимости $69.55 за акцию до учета комиссий брокера, вычитая 45 центов из $70), единственная выгода для продавца пут заключается в сборе этой премии за 1.4% годовой доходности.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hologic Inc и выделяющий зеленым цветом местоположение страйка $70 относительно этой истории:

График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, представляет ли продажа пут в июне 2026 года по страйку $70 за 1.4% годовой доходности хорошую награду за риски. Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Hologic Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $74.53) на уровне 29%. Для других идей по контрактам опционов пут с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов на акции HOLX на StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

История рыночной капитализации WTRE

Цепочка опционов NEE

Десять лучших хедж-фондов, владеющих VGRV

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод