Snowflake торгуется близко к 52-недельному максимуму: покупать, продавать или удерживать акции?

Акции Snowflake SNOW закрылись на уровне $212.08 в среду, очень близко к 52-недельному максимуму $214.83, достигнутому 4 июня 2025 года. Акции SNOW выросли на 37.3% с начала года (YTD), превзойдя показатели сектора Zacks Internet - Software, который вырос на 12.8%, и сектора Zacks Computer and Technology, который увеличился на 1.5% соответственно.

Рост Snowflake обусловлен сильными результатами первого квартала финансового 2026 года, постоянными инновациями в продуктах и надежным расширением клиентской базы. Выручка увеличилась на 25.7% по сравнению с прошлым годом, составив $1.04 миллиарда, что на 3.74% выше консенсус-прогноза Zacks. Snowflake сообщила о некорректируемой прибыли в размере 24 цента на акцию, превысив консенсус-прогноз в 22 цента и увеличившись с 14 центов, зафиксированных в аналогичном квартале прошлого года. Компания добавила 451 нового клиента за квартал, что отражает рост на 18.8% по сравнению с прошлым годом.

Производительность акций SNOW

Изображение: Zacks Investment Research

Акции Snowflake торгуются выше 50-дневной скользящей средней, что указывает на бычий тренд.

Акции SNOW торгуются выше 50-дневной SMA

Изображение: Zacks Investment Research

Акции Snowflake торгуются с премией, как указывает индекс Value Score F.

С точки зрения прогнозируемого P/S за следующие 12 месяцев, акции SNOW торгуются по цене 14.49X по сравнению с 5.67X по индустрии. Акции дороже, чем у конкурентов, таких как Teradata TDC и MongoDB MDB.

Акции Teradata и MongoDB в настоящее время торгуются по коэффициентам P/S 1.28X и 6.91X соответственно.

Цена/Выручка (F12M)

Изображение: Zacks Investment Research

С учетом того, что акции торгуются рядом с 52-недельным максимумом и коэффициенты оценки растянуты, ключевым вопросом остается, предлагает ли SNOW все еще привлекательный рост на текущих уровнях. Давайте рассмотрим это подробнее.

Сильный и инновационный портфель Snowflake способствует росту

Расширяющийся портфель Snowflake был заметным. Такие продукты, как Generation 2 Warehouses, Adaptive Compute, Openflow и Snowflake Intelligence, помогают способствовать новым внедрениям в предприятия.

Опираясь на этот импульс, в июне 2025 года Snowflake запустила Generation 2 Warehouses с аналитикой в 2.1x быстрее и Adaptive Compute для автоматического масштабирования ресурсов. Компания также представила Openflow, управляемый сервис, построенный на Apache NiFi, чтобы упростить пакетную и потоковую загрузку данных в AI Data Cloud, поддерживая более быстрое интегрирование для AI и рабочих нагрузок в реальном времени.

Инвестиции Snowflake в AI и машинное обучение, включая введение Snowflake Intelligence и улучшения Marketplace с агентными нативными приложениями и наборами данных, готовыми для AI, продолжают набирать популярность. Эти возможности помогают клиентам ускорить развертывание GenAI в различных бизнес-функциях и сократить время на получение инсайтов.

Сильные клиенты и партнерства поддерживают динамику SNOW

Платформа Snowflake продолжает набирать популярность среди крупных предприятий в различных отраслях. Такие компании, как JPMorgan Chase, AstraZeneca, Siemens, Samsung Ads и Dentsu, используют AI Data Cloud для объединения рабочих нагрузок, улучшения видимости и создания более персонализированного клиентского опыта. На первый квартал более 5200 клиентов активно использовали функции AI и ML Snowflake каждую неделю.

Snowflake также получает выгоду от сильной партнерской экосистемы, в которую входят Microsoft MSFT, Amazon, ServiceNow и NVIDIA, а также ведущие консалтинговые компании, такие как EY и S&P Global. В партнерстве с Microsoft компания продолжает улучшать совместимость данных и упрощать разработку AI. Недавно расширенное сотрудничество с Acxiom позволяет объединять идентификационные и аудитории данные внутри Snowflake Data Cloud, помогая брендам запускать AI-управляемые маркетинговые кампании с улучшенной персонализацией и охватом. Microsoft остается ключевым технологическим партнером для Snowflake, поскольку она продвигает совместные инновации в различных отраслях для стимулирования более широкого внедрения GenAI.

SNOW предлагает позитивный прогноз на Q2 и FY26

На второй квартал финансового 2026 года Snowflake ожидает выручку от продуктов в диапазоне $1.03-$1.04 миллиарда. Этот диапазон прогнозов указывает на рост на 25% по сравнению с прошлым годом. На финансовый 2026 год Snowflake прогнозирует рост выручки от продуктов на 25% по сравнению с прошлым годом, что составит $4.32 миллиарда.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки во втором квартале финансового 2026 года в настоящее время составляет $1.08 миллиарда, что указывает на рост на 24.85% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз для прибыли в настоящее время составляет 26 центов на акцию, что не изменилось за последние 30 дней. Это указывает на увеличение на 44.44% по сравнению с прошлым годом.

Цена и консенсус Snowflake Inc.

График цены и консенсуса Snowflake Inc. | Цитата Snowflake Inc.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки SNOW на финансовый 2026 год составляет $4.51 миллиарда, что указывает на рост на 24.50% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз для прибыли составляет 1.06 доллара за акцию, что снизилось на девять центов за последние 30 дней. Это указывает на увеличение на 27.71% по сравнению с прошлым годом.

Как инвесторам играть в акции SNOW?

Расширяющаяся клиентская база Snowflake, постоянные инновации платформы и сильная экосистема партнеров обеспечивают надежную основу для долгосрочного роста. Тем не менее, нарастающая конкуренция со стороны гипермасштабных облачных провайдеров, таких как AWS, Azure и Google Cloud, продолжает быть конкурентным препятствием.

Компания также сталкивается с возрастающим давлением со стороны поставщиков облачных данных и аналитики, таких как Teradata и MongoDB, которые улучшают свои предложения и захватывают долю рынка. Параллельно с этим, увеличенные расходы на инфраструктуру, особенно на GPU для поддержки инициатив, связанных с AI, добавляют к давлению на затраты. Растянутая оценка остается предметом беспокойства.

В настоящее время SNOW имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать), что предполагает, что может быть разумно подождать более благоприятной точки входа в акции. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Zacks называет акцию полупроводникового сектора №1

Это всего лишь 1/9,000 размера NVIDIA, которая взлетела более чем на +800% с момента, когда мы ее рекомендовали. NVIDIA по-прежнему сильна, но наша новая ведущая акция полупроводникового сектора имеет гораздо больше пространства для роста.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $803 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Microsoft Corporation (MSFT) : Бесплатный отчет по анализу акций

Teradata Corporation (TDC) : Бесплатный отчет по анализу акций

Snowflake Inc. (SNOW) : Бесплатный отчет по анализу акций

MongoDB, Inc. (MDB) : Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской фирмой, сосредоточенной на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов прибыли для принятия прибыльных инвестиционных решений. Сегодня это открытие по-прежнему является сердцем рейтинга Zacks. Большое количество ресурсов для индивидуальных инвесторов доступно на www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод