Снижение рейтинга США может иметь краткосрочный эффект, на смену которому придет сильное восходящее коррекционное движение

США. Как и ожидалось, международное рейтинговое агентство S&P впервые в истории (с 1917 года) снизило долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+ объяснив понижение растущим государственным долгом, а также тем, что правительство США не принимает достаточно эффективные меры для решения проблемы долга. Снижение рейтинга было объявлено уже после закрытия американских рынков в пятницу. Министерство финансов США заявило, что в анализе агентства содержатся серьезные ошибки, причем речь идет об очень большой сумме в 2 трлн. долл. Министр финансов США Т. Гайтнер уверен, что решение рейтингового агентства S&P не повлияет на надежность такого инструмента инвестирования, как государственные облигации США. Он отметил, что представители властей и центробанков обладают временем, чтобы не допустить нового кризиса. Прогноз по рейтингу США "негативный", что означает возможность дальнейшего снижения рейтинга в ближайшие месяцы. Данное событие уже вызвало в ряде стран опасение на возвращение мирового кризиса. S&P пыталось успокоить рынки, сказав, что понижение рейтинга США не окажет немедленного влияния на суверенных заемщиков АТР, хотя и заявило, что новый мировой финансовый кризис может на этот раз сильнее ударить по азиатским государствам. Снижение рейтинга США болезненно отозвалось на всех рынках и привело к обвалу азиатских рынков. Американские фьючерсы на фондовые индексы открылись резким снижением в первый день торгов после сокращения рейтинга, на опасениях, что такое решение повысит стоимость заимствований для американского правительства, компаний и потребителей. Доллар упал до рекордного минимума к основным мировым валютам. Официальная позиция России выражена замминистра финансов Сергеем Сторчаком: Россия не планирует пересматривать объем вложений резервных фондов в долларах, потому что "большой разницы между AAA и AA+ нет"; понижение рейтинга является достаточно мягким, им можно пренебречь с точки зрения управления инвестициями на длительный период; американский долговой рынок продолжает оставаться наиболее ликвидным и одним из самых надежных; понижение рейтинга было в первую очередь сигналом для самих США, а не для инвесторов, которые вкладываются в их долговые бумаги; S&P понизило рейтинг, скорее всего, исходя из того, что две ветви власти в США не смогли принять очень жесткие обязательства, приводящие к тому, чтобы прекратить практику финансирования текущих обязательств страны за счет заимствований. Европа. G7 сегодня, 8 августа, рано утром провела телеконференцию и объявила о намерении предпринять скоординированные действия в целях поддержания функционирования финансовых рынков, а также обеспечения финансовой стабильности и экономического роста. Чтобы успокоить инвесторов, G7 выразила уверенность в американских Treasuries и мерах, которые принимает ЕЦБ для предотвращения распространения кризиса в Европе, в частности - относительно покупки гособлигаций Италии и Испании. Однако, согласно отчету Центра экономических и деловых исследований (CEBR), Италия не сможет поддерживать свой долг даже при снижении ставок и резком увеличении темпов экономического роста. По состоянию на 12-00 мск рынки смогли избежать биржевой паники: российский рынок сократил падение на 1-1.5 процентных пункта, европейские индексы в моменте торговались в положительной зоне. Азия. Заявление G7 азиатские биржи встретили дальнейшим снижением. В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы АТР упали до минимальной отметки более чем за год. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 3% Nikkei 225 потерял 2.5%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 20% с пика, зафиксированного весной прошлого года. Несмотря на резкое снижение после недавней валютной интервенции, ожидается дальнейшее укрепление иены на фоне беспокойства инвесторов относительно ослабления американской экономики и увеличения долларового предложения в связи с продажами на долговом рынке США. Нефть. Понижение кредитного рейтинга США усилило опасения относительно спроса крупнейшего мирового потребителя энергии. Возможный рост стоимости заимствований для США может снизить потребление в стране, уменьшая спрос на нефть. В результате мировые цены на нефть и фьючерсы на американские индексы демонстрируют нисходящую динамику. В понедельник утром нефть снижалась более чем на $3. Давление на рынок нефти продолжают оказывать данные о росте запасов нефти и бензина в США с учетом традиционно активного потребления бензина в летний сезон. Золото. Стоимость золота с немедленной поставкой вплотную приблизилась к $1700 за тройскую унцию, установив новый исторический рекорд. О возможности понижения кредитного рейтинга США со стороны S&P было объявлено еще в апреле, и на фоне сохранения известных проблем США вопросом оставался лишь конкретный момент введения пониженного рейтинга. Критическая ситуация с ростом потолка госдолга и политическими разногласиями по этому поводу внутри самой власти не могла пройти мимо агентства даже по соображениям его престижа и ранее сделанных заявлений. Многие известные финансовым рынкам эксперты, успевшие прокомментировать понижение рейтинга, негативно отзываются об S&P, указывая на тот факт, что текущее понижение рейтинга - это исправление прошлых ошибок. Однако и власти США подвергаются серьезной критике, показавшие неспособность быстро решать важные проблемы. Снижение кредитного рейтинга США болезненно отозвалось на всех глобальных рынках, и данный негативный фундаментальный фактор ещё окажет влияние на их будущую динамику. На сегодняшний день многие аналитические дома заявляют о краткосрочном эффекте сложившейся ситуации и о скором сильном восходящем коррекционном движении. Данный сценарий имеет все шансы быть реализованным, особенно учитывая безостановочный обвал европейских рынков вот уже более 7-10 торговых сессий. Однако теперь для абсолютного большинства индексов границы поддержки, бывшие неделей ранее крайне сильными, стали уровнями сопротивления. Более того, снижение рейтинга США лишь ненадолго отвлекло рынки от долговых проблем Европы.