Smurfit Westrock не дотянул до прогнозов по прибыли и продажам в четвертом квартале.

Smurfit Westrock Plc SW сообщил о прибыли в 34 цента на акцию в четвертом квартале 2025 года, что ниже консенсус-прогноза Zacks в 46 центов. В аналогичном квартале прошлого года компания зарегистрировала прибыль в 47 центов.

Smurfit Westrock была образована в результате слияния двух крупных игроков в индустрии бумаги и упаковки, Smurfit Kappa и WestRock, 5 июля 2024 года. Результаты Smurfit Westrock с третьего квартала 2024 года представляются как единая компания.

Цена акций Smurfit Westrock, Консенсус и Удивление EPS

Выручка Smurfit Westrock в четвертом квартале увеличилась по сравнению с прошлым годом

Чистая выручка компании возросла на 0,5% по сравнению с прошлым годом и составила 7,58 миллиарда долларов. Этот показатель не дотянул до консенсус-прогноза Zacks в 7,67 миллиарда долларов.

Зарегистрированные затраты на продажу увеличились на 1,7% до 6,2 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль упала на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составила 1,38 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA составила 1,17 миллиарда долларов, что на 0,5% выше показателя аналогичного квартала прошлого года. Скорректированная маржа EBITDA составила 15,5%, осталась на уровне прошлого года.

Сегментные результаты SW в четвертом квартале

Компания работает в трех отчетных сегментах.

Европа, Ближний Восток и Африка (MEA) & Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC): Этот сегмент включает операции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выручка сегмента Европа, MEA и APAC составила 2,69 миллиарда долларов, увеличившись на 7,1% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная EBITDA сегмента увеличилась на 18,1% по сравнению с прошлым годом и составила 438 миллионов долларов.

Северная Америка: Этот сегмент включает операции в США, Канаде и Мексике. Выручка сегмента Северная Америка составила 4,35 миллиарда долларов, что ниже показателя 4,52 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года. Скорректированная EBITDA сегмента снизилась до 651 миллиона долларов по сравнению с 710 миллионами долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Латинская Америка (LATAM): Этот сегмент включает операции в Центральной Америке и Карибском бассейне, Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадоре и Перу. Выручка этого сегмента составила 537 миллионов долларов, увеличившись на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная EBITDA сегмента увеличилась на 8,3% по сравнению с прошлым годом и составила 131 миллион долларов.

Кассовая позиция и обновления баланса Smurfit Westrock

На конец 2025 года у SW было наличных и эквивалентов наличных (включая ограниченные средства) на сумму 892 миллиона долларов по сравнению с 855 миллиона долларов на конец 2024 года.

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 1,19 миллиарда долларов по сравнению с 0,78 миллиарда долларов в аналогичном квартале прошлого года. На конец 31 декабря 2025 года скорректированный свободный денежный поток составил 679 миллионов долларов по сравнению с 257 миллионами долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Компания ранее объявила о квартальных дивидендах в размере 45,23 цента на акцию.

Результаты SW за 2025 год

SW сообщил о скорректированной прибыли в 2,05 доллара на акцию в 2025 году, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks в 2,20 доллара. Smurfit Westrock показала прибыль в 2,34 доллара в аналогичном квартале прошлого года.

Чистая выручка компании увеличилась на 47,7% по сравнению с прошлым годом и составила 31,12 миллиарда долларов. Этот показатель не дотянул до консенсус-прогноза Zacks в 31,26 миллиарда долларов.

Компания сообщила о скорректированной EBITDA за 2025 год в размере 4,93 миллиарда долларов, что соответствует ее прогнозу.

Динамика акций Smurfit Westrock

Акции компании упали на 11,3% за последний год по сравнению с снижением отрасли на 3,6%.

SW: Прогнозы скорректированной EBITDA на 2026 год и первый квартал

Компания ожидает скорректированную EBITDA в размере 5-5,3 миллиарда долларов на 2026 год. Для первого квартала SW прогнозирует скорректированную EBITDA в размере 1,1-1,2 миллиарда долларов.

Ранг Zacks для Smurfit Westrock

В настоящее время компания имеет ранг Zacks #3 (Держать). Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Динамика конкурентов SW

International Paper Company IP сообщила о скорректированном убытке в размере 8 центов на акцию в четвертом квартале 2025 года, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks о прибыли в 28 центов.

Выручка International Paper составила 6 миллиардов долларов в рассматриваемом квартале, увеличившись на 53% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks в 5,88 миллиарда долларов.

Packaging Corporation of America PKG опубликовала скорректированную прибыль на акцию в размере 2,32 доллара в четвертом квартале 2025 года, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks в 2,41 доллара. Этот показатель оказался ниже прогноза Packaging Corp и снизился на 6% по сравнению с прошлым годом. Выручка PKG в четвертом квартале выросла на 10,1% по сравнению с прошлым годом и составила 2,36 миллиарда долларов. Этот показатель не дотянул до консенсус-прогноза Zacks в 2,42 миллиарда долларов.

Акции бумаги и сопутствующих продуктов ждут результатов

Rayonier Advanced Materials RYAM ожидает публикацию результатов за четвертый квартал 2025 года в первую неделю марта. Консенсус-прогноз для этого показателя составляет убыток в 9 центов на акцию. В аналогичном квартале прошлого года компания сообщила об убытке в 12 центов на акцию.

Консенсус-прогноз для выручки Rayonier Advanced Materials составляет 365,5 миллиона долларов, что указывает на снижение на 13,4% по сравнению с показателем предыдущего года.

Руководитель исследований Zacks выбирает акции, которые, вероятно, "по крайней мере, удвоятся"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств - и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Смотрите нашу лучшую акцию для удвоения (плюс 4 претендента) >>

Хотите получить самые свежие рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод