Сможет ли Zebra (ZBRA) вырасти на 38,01%, чтобы достичь уровня, который ожидают аналитики Уолл-стрит?

Акции Zebra Technologies (ZBRA) выросли на 3,9% за последние четыре недели, закрыв последнюю торговую сессию на уровне $252,52, но в акции все еще может быть значительный потенциал роста, если судить по краткосрочным ценовым целям аналитиков Уолл-стрит. Согласно ценовым целям, средний прогноз в $348,5 указывает на потенциальный рост на 38%. Среднее значение включает 14 краткосрочных ценовых целей, варьирующихся от минимума в $294,00 до максимума в $421,00, со стандартным отклонением в $33,34. Хотя самый низкий прогноз указывает на увеличение на 16,4% от текущего уровня цены, самый оптимистичный прогноз говорит о росте на 66,7%. Более важным, чем диапазон, следует считать стандартное отклонение, так как оно помогает понять изменчивость прогнозов. Чем меньше стандартное отклонение, тем больше согласие среди аналитиков.

Хотя консенсусный ценовой прогноз является желаемым показателем для инвесторов, полагаться исключительно на этот показатель для принятия инвестиционного решения может быть не мудро. Это связано с тем, что способность и беспристрастность аналитиков в установлении ценовых целей давно вызывают сомнения.

Однако для ZBRA впечатляющий средний ценовой прогноз — это не единственный индикатор потенциального роста. Сильное согласие среди аналитиков относительно способности компании сообщать о лучших доходах, чем они ранее прогнозировали, укрепляет эту точку зрения. Хотя положительная тенденция в пересмотрах прогнозов по прибыли не указывает, насколько сильно может вырасти акция, она оказалась мощным инструментом для предсказания роста.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Вот что вы, возможно, не знали о ценовых прогнозах аналитиков

Согласно исследованиям нескольких университетов по всему миру, ценовой прогноз является одной из многих частей информации о акции, которая чаще вводит инвесторов в заблуждение, чем направляет их. Фактически, эмпирические исследования показывают, что ценовые цели, установленные несколькими аналитиками, независимо от степени согласия, редко указывают, куда на самом деле может двигаться цена акции.

Хотя аналитики Уолл-стрит имеют глубокие знания о фундаментальных показателях компании и чувствительности ее бизнеса к экономическим и отраслевым проблемам, многие из них склонны устанавливать чрезмерно оптимистичные ценовые цели. Вы задаетесь вопросом, почему?

Они обычно делают это, чтобы вызвать интерес к акциям компаний, с которыми их фирмы либо имеют существующие деловые отношения, либо стремятся быть связанными. Другими словами, бизнес-стимулы компаний, покрывающих акцию, часто приводят к завышенным ценовым целям, установленным аналитиками.

Тем не менее, плотное скопление ценовых целей, которое представлено низким стандартным отклонением, указывает на то, что аналитики имеют высокую степень согласия относительно направления и величины движения цены акции. Хотя это не обязательно означает, что акция достигнет среднего ценового прогноза, это может быть хорошей отправной точкой для дальнейшего исследования, направленного на выявление потенциальных фундаментальных движущих сил.

С учетом вышесказанного, хотя инвесторы не должны полностью игнорировать ценовые цели, принятие инвестиционного решения исключительно на их основе может привести к разочаровывающей доходности инвестиций. Поэтому ценовые цели всегда следует рассматривать с высокой степенью скептицизма.

Вот почему в ZBRA может быть значительный потенциал роста

В последнее время наблюдается растущий оптимизм среди аналитиков относительно перспектив доходов компании, о чем свидетельствует сильное согласие среди них в повышении прогнозов EPS. И это может быть законной причиной ожидать роста акций. В конце концов, эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов по прибыли и движениями цен акций в краткосрочной перспективе.

Консенсусный прогноз Zacks на текущий год увеличился на 4,4% за последний месяц, так как три прогноза были повышены, в то время как отрицательных пересмотров не было.

Более того, у ZBRA в настоящее время рейтинг Zacks #2 (Покупка), что означает, что она находится в верхних 20% более чем 4,000 акций, которые мы ранжируем на основе четырех факторов, связанных с прогнозами по прибыли. Учитывая впечатляющий внешне-аудированный послужной список, это более убедительный признак потенциального роста акций в краткосрочной перспективе. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь >>>>.

Таким образом, хотя консенсусный ценовой прогноз может не быть надежным индикатором того, насколько ZBRA может вырасти, направление движения цены, которое он подразумевает, кажется хорошим ориентиром.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 других претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод