Сможет ли прибыль Baytex Energy за IV квартал преодолеть слабость цен на нефть?

Baytex Energy Corp. BTE собирается опубликовать результаты четвертого квартала 2025 года 4 марта. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли составляет 2 цента на акцию при выручке в 545,6 миллиона долларов.

Давайте углубимся в факторы, которые могли повлиять на результаты канадской энергетической компании за декабрьский квартал. Но сначала стоит обратить внимание на показатели BTE за предыдущий квартал.

Основные моменты прибыли за третий квартал и история сюрпризов

В последнем отчитанном квартале оператор верхнего уровня из Калгари превзошел консенсус-прогноз благодаря сильным объемам производства. Baytex сообщила о скорректированной прибыли на акцию в 3 цента, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 1 цент. Выручка в 634 миллиона долларов также превысила консенсус-прогноз Zacks почти на 18%.

Baytex превзошла консенсус-прогноз Zacks по прибыли в двух из последних четырех кварталов и не дотянула в других двух, что привело к среднему сюрпризу по прибыли в 19,2%. Это показано на графике ниже:

Цена акций Baytex Energy Corp и сюрприз по EPS

Тенденция пересмотра прогноза

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за третий квартал остался неизменным за последние семь дней. Ожидаемая цифра указывает на увеличение на 150% по сравнению с прошлым годом. Однако консенсус-прогноз Zacks по выручке предполагает снижение на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Факторы, которые следует учитывать

Добыча из активов BTE в Пембине Дюверне достигла рекорда в 10,185 баррелей нефтяного эквивалента в день (Boe/d) в третьем квартале, что на 53% больше по сравнению с предыдущим кварталом, при этом два новых скважины обеспечили средние 30-дневные пиковые показатели примерно 1,380 Boe/d. Руководство также сообщило о снижении затрат на бурение и завершение на 11% по сравнению с прошлым годом. С учетом введенной инфраструктуры и консолидированных площадей актив готов к масштабному развитию до 2026 года. Этот более высокий выходной уровень и улучшенная капитальная эффективность могли поднять производство и маржу в четвертом квартале, поддерживая свободный денежный поток.

Несмотря на операционную силу, руководство снизило свой прогноз свободного денежного потока на 2025 год до примерно 300 миллионов канадских долларов с 400 миллионов, ссылаясь на более слабые цены на товары во второй половине года. В третьем квартале средняя цена WTI составила около 65 долларов за баррель, а планирование на декабрьский квартал предполагает цену в 60 долларов. Инвесторам следует знать, что выручка снизилась на 16,5% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале. С учетом того, что низкие цены на нефть сохранялись в четвертом квартале, реализованные цены и операционные нетбэки могли остаться под давлением, ограничивая рост прибыли даже при стабильном производстве.

Что говорит наша модель?

Проверенная модель Zacks не дает однозначного прогноза о превышении прибыли для Baytex Energy в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) увеличивает шансы на превышение прогнозов. Но в данном случае это не так.

Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Earnings ESP: у BTE Earnings ESP составляет 0,00%. Это потому, что наиболее точный прогноз и консенсус-прогноз Zacks составляют по 2 цента на акцию.

Ранг Zacks: в настоящее время Baytex Energy имеет ранг Zacks #3, что увеличивает предсказательную силу ESP. Однако 0,00% ESP компании затрудняет прогнозирование сюрприза в этом сезоне отчетности.

Акции, которые стоит рассмотреть

Хотя превышение прибыли для Baytex Energy выглядит неопределенным, вот несколько компаний, которые вы можете рассмотреть на основе нашей модели:

California Resources CRC имеет Earnings ESP +1,03% и ранг Zacks #3. Компания запланировала выпуск отчетности на 2 марта.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

California Resources превзошла консенсус-прогноз Zacks по прибыли в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в другом, со средним значением 14%. Стоимость CRC составляет около 4,9 миллиарда долларов, и за год она выросла на 28,4%.

Adobe Inc. ADBE имеет Earnings ESP +0,04% и ранг Zacks #3. Компания запланировала выпуск отчетности на 12 марта.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Adobe за 2026 финансовый год указывает на рост на 12,1%. Стоимость ADBE составляет более 100 миллиардов долларов, и за год она снизилась на 41%.

Руководитель исследовательского отдела Zacks называет "акцию, наиболее вероятную для удвоения"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малознакомая компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы приносят прибыль, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей топовой акции и 4 претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод