Сможет ли Momentum Caterpillar продолжиться в 2026 году и позже?

Ключевые моменты

Акции производителя тяжелого оборудования более чем удвоились за последний год.

Связи компании со строительством дата-центров являются одним из ключевых факторов этого роста.

Тем не менее, есть и другие катализаторы, которые инвесторы также могут оценить в отношении Caterpillar.

Как крупнейший производитель строительного оборудования, Caterpillar (NYSE: CAT) является буквально поставщиком лопат и кирок. Ну, дорогих. Большие и экстрабольшие экскаваторы компании могут стоить от 500 000 до 1,2 миллиона долларов каждый.

Даже на нижнем уровне это больше, чем медианная цена на жилье в США. Тем не менее, даже по таким ценам Caterpillar имеет заинтересованную аудиторию среди строителей дата-центров, используя промышленный сектор для торговли искусственным интеллектом (AI). Эти связи – одна из главных причин, почему акции выросли на 124% за последний год и теперь являются вторым по величине членом взвешенного по цене индекса Dow Jones Industrial Average.

Создаст ли AI первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

На данный момент связи Caterpillar с AI хорошо задокументированы и стали одной из главных причин, по которой компания показала рекордные доходы в четвертом квартале и имеет портфель заказов на сумму 51 миллиард долларов. Поэтому разумно для инвесторов задуматься, сможет ли эта промышленная акция продолжать расти в этом году и в будущем. Она может, и, что важно, могут быть вклады из-за пределов сектора дата-центров.

Caterpillar имеет катализаторы в сфере сырьевых товаров

Хотя дата-центры добавляют гламура инвестиционной теме Caterpillar, связь компании с сектором добычи сырьевых товаров остается источником привлекательности. Тут тоже есть связь с дата-центрами, потому что медь необходима для проводки этих объектов, а шахтерам меди нужно оборудование, произведенное Caterpillar.

К счастью, за глобальным спросом на сырьевые товары стоит не только AI. Промышленные металлы и редкоземельные минералы критически важны для производства различных продуктов чистой энергии, включая солнечные панели и ветряные турбины. Поскольку все больше стран принимают политики по сокращению углеродов, шахтеры получают стимулы для извлечения связанных материалов из земли, что означает, что им нужно оборудование, производимое Caterpillar.

Промышленная компания демонстрирует, что добыча остается жизненно важной частью ее долгосрочной истории роста. 17 февраля Caterpillar объявила о приобретении RPMGlobal, шаг, направленный на усиление программного обеспечения и технологий Caterpillar в области добычи.

Не забывайте о добыче золота. Желтый металл демонстрирует стремительный рост, и эти высокие цены могут заставить шахтеров увеличить активность. Благодаря партнерству с Newmont, Caterpillar имеет определенную связь с этой темой. Важно отметить, что шахтеры золота имеют сильные балансы, что предполагает, что они могут позволить себе дорогостоящее оборудование Caterpillar.

Говоря о балансах...

Для инвесторов, ищущих качество, в Caterpillar много положительного. Как свидетельствует его кредитный рейтинг A+, промышленная компания имеет низкие коэффициенты задолженности, а ее высокий кредитный профиль указывает на то, что, если Caterpillar потребуется обратиться к рынкам капитала, она сможет сделать это экономически эффективно.

Caterpillar также является впечатляющим генератором денежного потока, так как она завершила 2025 год с 10 миллиардами долларов в наличных. В течение прошлого года компания потратила 7,9 миллиарда долларов на вознаграждения акционерам, включая 2,7 миллиарда долларов на дивиденды.

Что касается выплат, Caterpillar является надежным источником дивидендного дохода, так как она увеличивала свои дивиденды в течение 30 последовательных лет. Эта серия имеет много места для продолжения, так как коэффициент выплаты составляет всего 31,4%, что указывает на высокую устойчивость и достаточное пространство для роста.

Стоит ли покупать акции Caterpillar прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Caterpillar, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Caterpillar не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 519 015 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 086 211 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 941% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 1 марта 2026 года.

Тодд Шрайбер не имеет позиции в акциях, упомянутых в тексте. Motley Fool имеет позиции в Caterpillar и рекомендует ее. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод