Сможет ли "Газпром" в одиночку вытянуть рынок

И снова вышли данные по инфляции. И снова локальное недельное снижение (инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта составила 0,15% против 0,23% неделей ранее), но ускорение годовой (годовая инфляция в РФ на 3 марта ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля). Права все-таки Набиуллина, она не закладывает в прогноз инфляции геополитический фактор!

«Бумажный» рынок

На мой взгляд индекс МосБиржи застрял на днях в широком боковике на хаю  = 3176-3182 на 3338-3343 с промежуточной зоной 3249, необходимое отклонение по закрытию дня в ± 0,5% сработало вниз, т. е. пока выхода наверх нет. Но на часах ОИ скоро начинает отрост, но цена уже находится ниже 55ЕМА. Снова подвели данные по инфляции! Торговля в рамках большого боковика! Честно, запутался в постоянно меняющихся свечах!

Прилетел реальный драйвер в Газпроме (ниже) теперь вопрос — сможет ли он в одиночку вытянуть наш рынок в верхнюю часть боковика! Исключать ничего нельзя! В случае прохода и закрепления выше/ниже этих погрешностей в ± 0,5% будет зависеть дальнейшее локальное движение рынка, но все это внутри глобального боковика!

Стратегически покупать «с нуля» я считаю крайне опасно, «быкам» же стоит серьезно задуматься над фиксацией прибыли на коррекции или двигать стопы по мере роста! Рекомендация для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами!

Мысли про Газпром. Возможно США и предложат Газпрому отдать акции «СП-2» американскому инвестору. Для Газпрома это будет означать потеря статуса монополиста, это негатив! Но есть и плюсы! Т.к. США является гегемоном по поставкам СПГ в Европу, то под «ее лейблом» возможно и Газпрому будет легче поставлять газ в Европу. Пусть дешевле американского, но зато без «препонов» со стороны ЕС. То, что Германия пока противится = дело времени, Германия не в том состоянии, чтобы спорить в США, как они захотят — так и в конечном счете и будет!

Так что исключать некоего реального драйвера для продолжения роста именно Газпрома и Новатэка (до кучи) я не исключаю! Другой вопрос — деревья не растут до небес, и бумага уже сильно выросла на ожиданиях, и, возможно, сработает наконец поговорка «Покупай слухи — продавай факты». Я точно его в данной точке покупать стратегически на буду!

Честно говоря, дневной график пока не понятен в плане уровней. Газпром пробил и закрепляется выше зоны (ставшей поддержкой) 171,09-172,02, и хотя бумага тоже находится в потенциальной дивергенции, она тоже входит в "крайнюю" верхнюю зону лонга в которой нет проторгованных сопротивлений и следовательно и в ней с точки зрения ясности стопа приоритет у быков! Плюс новость, которая может стать реальным драйвером. Ну и конечно сочетание 55ЕМА и растущее ОИ на часах — тоже говорит за преимущество «быков».— тоже говорит за преимущество быков.— тоже говорит за преимущество быков. Пока с относительной уверенностью можно сказать, что есть очень широкий канал 166,3 на 180-181, нет волн, одни импульсы!

С точки зрения ТА Сбер на днях проходит выше зоны 209,87-310,1, делая ее зоной поддержки. Заходил в зону сопротивления 315,9-320, зона широкая, но сохраняется потенциальная дивергенция = лонг можно прикрывать.

В моменте кардинально поменялась картина в бумаге, пока ясна зона поддержки и не ясна зона сопротивления, и с точки зрения однозначности стопа торговля от лонга становится приоритетной! И конечно сочетание 55ЕМА и растущее ОИ на часах — тоже говорит за преимущество быков. После возможной коррекции станет более ясен уровень сопротивления и можно будет торговать и от шорта тоже, но пока шорта нет! А так в целом тоже широкий боковик 305,5-320.

Сделки

Купил "нормальный" объем Газпром по 174,01 (средняя от зоны поддержки 173,73-174,27,  закрыл по средней 175,41 (+0,8% по цене). Купил уменьшенный объем Сбер по 316,83, закрыл полностью лонг по 317,83 (+0,31% по цене).

Абсолютный результат = +0,38%

Сгорел в очередной раз пут-опцион на GAZP_CLT, суммарный убыток по ним в рамках «бумажного» рынка стал 12А (где А — средства выделенные на сделку). Беру паузу в торговле опционами, но именно касательно «бумажного» рынка. Но отказываться от опционов точно не буду!

Мысли

Основную мысль про Газпром высказал ранее. Но рынок остается крайне неоднородным. Возможно реальный драйвер для Газпрома для роста и появился, но он пока не распространяется на тот-же Лукойл (ответ понятен — нефть то под давлением)!

Без драйверов совсем я покупаю только под влиянием «толпы», но с возможным драйвером уверенность увеличивается!

При этом т. к. бумаги на часах находятся близко к зоне перекупленности на часах, глобально покупать конечно опасно, но торговать по правилам игры «Поймай Медведя» снова можно! Конечно, соблюдая правила! Напоминаю их = формируют полку с одновременным  нахождением RSI под локальным дивергентным трендом. В случае пробоя — на коррекции покупать с однозначным стопом и обязательным тэйком под мишенью от пробоя канала! Этим я и пользуюсь!

И как бы там ни было — продолжаю торговать в гармонии с собой. Тем более, что сам поверил в возможный потенциал драйвера в Газпроме. Но если не сработает — не страшно, главное следовать собственным правилам торговли, а локальные убытки возможны, но они ограничены четким и однозначным стопом!

И, самое главное, что я для себя понял — незафиксированный вовремя скальп может грозить убытком, поэтому еще сильнее выросла уверенность, что оставлять овернайты в состоянии геополитической лотереи крайне опасно!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!