Сможет ли Garrett Motion сохранить свой импульс в области турбокомпрессоров в 2026 году?

Garrett Motion GTX продолжает выделяться благодаря своей сильной позиции в технологии турбонаддува. Компания обеспечивает получение новых контрактов на программы для легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и промышленных приложений, что подчеркивает важность ее продуктов в повышении эффективности двигателей и сокращении выбросов.

Garrett поддерживает уровень выигрыша в конкурсах на турбонагнетатели выше 50% на протяжении нескольких последних лет, что подчеркивает ее способность увеличивать долю на рынке даже при отсутствии роста объемов отрасли. Недавние контракты указывают на то, что компания продолжает набирать популярность среди автопроизводителей.

В 2025 году Garrett получила значительное количество новых контрактов на турбонаддув для легковых автомобилей, особенно в приложениях с газовыми турбинами с переменной геометрией сопел. Эти технологии помогают улучшить топливную эффективность, сохраняя при этом производительность двигателя, что делает их все более привлекательными для современных бензиновых двигателей.

Расширяющаяся роль в гибридных и бензиновых платформах

Помимо традиционных бензиновых двигателей, компания также набирает популярность в гибридных и электрических платформах с увеличенным запасом хода. Хотя электромобили на батареях получают много внимания, гибриды остаются важной частью глобального перехода к электрификации. Эффективные турбированные двигатели играют важную роль в этих системах, а растущее присутствие Garrett в гибридных программах подчеркивает продолжающуюся актуальность ее технологий.

В то же время дизельные турбонагнетатели остаются значительной частью бизнеса. Дизельные двигатели продолжают доминировать в нескольких коммерческих сегментах, поскольку они предлагают высокий крутящий момент и отличную топливную эффективность.

Возможности Garrett также выходят за пределы легковых автомобилей. Компания расширяет свое присутствие на коммерческих и промышленных рынках турбонаддува, получая множество контрактов в сегментах на шоссе, вне шоссе и промышленных платформах. Ключевым событием стали первые контракты на серийное производство для ее крупнейшего размера турбосистемы — платформы MEG. Этот продукт предназначен для крупных двигателей, используемых в морском движении, генерации электроэнергии и тяжелых промышленных приложениях.

Создание новых возможностей для роста

Руководство также разрабатывает смежные направления, которые могут расширить профиль роста компании. Garrett продвигает технологии нулевых выбросов, включая системы e-powertrain, e-cooling компрессоры и компрессоры для топливных элементов. Руководство нацелено на получение примерно $1 миллиарда выручки от технологий нулевых выбросов к 2030 году, поддерживаемое множеством факторов роста в области мобильности и промышленных приложений. Компания уже получила свои первые контракты на серийное производство в области e-cooling, в то время как первые программы электрических грузовиков ожидаются к началу производства в 2027 году.

Эти успехи важны с инвестиционной точки зрения, поскольку они укрепляют конкурентные позиции Garrett на высокоспециализированном рынке. Долгая история компании в области турбомашин и ее глобальный масштаб производства предоставляют значительное преимущество, когда клиенты выбирают поставщиков для новых программ двигателей.

Для контекста среди автопоставщиков, BorgWarner BWA также преследует сочетание содержания в области сгорания, гибридного и электрификационного контента, в то время как Magna International MGA обеспечивает широкий охват через множество автомобильных систем и географий.

Рекомендации для инвесторов

Инвесторам стоит следить за тем, сможет ли Garrett сохранить свой импульс в получении новых контрактов и плавно выполнить увеличение объемов производства, особенно в бензиновых турбинах с переменной геометрией и гибридных или электрических платформах с увеличенным запасом хода. Продолжение успеха в этих областях обеспечит компании четкий путь к опережению объемов отрасли. На 2026 год руководство прогнозирует чистые продажи в размере $3.6-3.8 миллиарда. В среднем это будет шагом вперед по сравнению с чистыми продажами в 2025 финансовом году в размере $3.58 миллиарда.

GTX в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.

У компании есть солидная история сюрпризов по прибыли. Она превысила оценки EPS в каждом из последних четырех кварталов, с средним сюрпризом в 13%.

Консенсус-прогноз Zacks для EPS Garrett на 2026 и 2027 годы предполагает годовой рост на 16% в каждом случае. Посмотрите, как были пересмотрены прогнозы EPS за последние 60 дней.

Изображение источника: Исследования Zacks по инвестициям

Главный исследователь называет "Лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые могут вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну, которая имеет самый большой потенциал роста.

Эта компания нацеливается на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард выручки только в прошлом квартале. Недавняя коррекция делает сейчас идеальным временем для инвестиций. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются выигрышными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, например, Nano-X Imaging, которая подскочила на +129.6% всего за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: посмотрите нашу лучшую акцию и 4 вторых места

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод