Сможет ли CCI Savings от McCormick поддержать динамику EPS в 2025 году?

McCormick & Company Inc. MKC рассчитывает на экономию от программы Комплексного Непрерывного Улучшения (CCI) как на основной фактор роста прибыли на акцию (EPS) в фискальном 2025 году, что было подчеркнуто на конференц-звонке по результатам третьего квартала. Основное внимание компании сосредоточено на улучшении закупок, повышении продуктивности цепочки поставок и увеличении операционной эффективности. Эти шаги направлены на борьбу с инфляцией и ростом цен на сырьевые товары и тарифов. Несмотря на эти проблемы с затратами, McCormick удалось увеличить свою операционную прибыль в последнем отчетном квартале благодаря внимательному управлению затратами и продолжающимся инициативам CCI. Скорректированный операционный доход вырос на 2% в третьем квартале, в значительной степени благодаря снижению расходов на сбыт, общие и административные (SG&A) в результате усилий CCI. Однако это было частично компенсировано увеличением расходов на маркетинг бренда и технологии, направленных на стимулирование роста объемов и укрепление бренда в долгосрочной перспективе. В третьем квартале валовая маржа уменьшилась, снизившись на 120 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за высоких цен на сырьевые товары и тарифных проблем. Часть этого давления была смягчена за счет экономии от программы CCI и увеличенных инвестиций в производственные мощности для будущего роста. Руководство ожидает улучшения валовых маржей в четвертом квартале с введением дополнительных мер по смягчению последствий. На фискальный 2025 год McCormick прогнозирует рост скорректированного EPS на 4% до 6% в постоянной валюте, что будет обусловлено продолжающимся ростом объемов и устойчивыми инициативами по экономии затрат. Руководство остается осторожно оптимистичным в отношении навигации по текущим проблемам с сырьевыми товарами и тарифами за счет сочетания улучшений производительности, возглавляемых CCI, и избирательных ценовых мер, поддерживая баланс между ростом объемов и рентабельностью.

Zacks Rundown для MKC

MKC, который в настоящее время имеет рейтинг Zacks #4 (Продать), увидел, как его акции упали на 14.7% с начала года по сравнению с падением индустрии на 14.4%.

С точки зрения оценки, MKC торгуется с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль 20.23X, что выше среднего по индустрии 14.56X.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли MKC за фискальные 2025 и 2026 годы предполагает рост на 2.4% и 6.9% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Акции, на которые стоит обратить внимание

Некоторые акции с лучшим рейтингом обсуждаются ниже:

United Natural Foods, Inc. UNFI распределяет натуральные, органические, специальные, свежие и традиционные продукты питания и непродуктовые товары в США и Канаде. В настоящее время United Natural имеет рейтинг Zacks 1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно увидеть здесь.

Консенсус-прогноз для продаж и прибыли United Natural за текущий финансовый год предполагает рост на 2.5% и 167.6% соответственно по сравнению с показателями годичной давности. UNFI продемонстрировала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала в 416.2%.

Lamb Weston Holdings, Inc. LW занимается производством, распределением и маркетингом замороженных картофельных продуктов в США, Канаде, Мексике и на международных рынках. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #1. Lamb Weston продемонстрировала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала в 16%.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж Lamb Weston за текущий финансовый год указывает на рост на 1.3% по сравнению с уровнем прошлого года.

Vital Farms VITL упаковывает, продает и распределяет яйца, масло и другие продукты в США. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Vital Farms продемонстрировала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала в 35.8%.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и прибыли Vital Farms за текущий финансовый год предполагает увеличение на 27.2% и 16.1% соответственно по сравнению с уровнем прошлого года.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как фаворит, который может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. В их числе:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на покупку на спаде

Акция #3: Одно из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к прорыву

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе. Хотя не все выборы могут стать победителями, предыдущие рекомендации взлетали на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод