SLB превосходит отрасль за 6 месяцев: что должны знать инвесторы

Акции SLB упали на 6,5% за последние шесть месяцев, что лучше, чем снижение сектора нефтяной энергетики на 8,2%. Компания также обошла своих конкурентов, Core Laboratories CLB и Oceaneering International, Inc. OII, которые потеряли 27,3% и 17,3% соответственно за тот же период времени.

SLB торгуется выше своего 50-дневного простого скользящего среднего (SMA), что сигнализирует о бычьем тренде.

50-дневное SMA является ключевым индикатором для трейдеров и аналитиков, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления. Оно считается особенно важным, поскольку является первым маркером восходящего или нисходящего тренда акций.

Стоит ли рассматривать возможность добавления акций SLB в ваш портфель, основываясь только на положительных ценовых движениях? Давайте углубимся и выясним факторы, которые могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой входа для добавления акций SLB в их портфели.

Оценки VGM

На данный момент у SLB оценка стоимости B, хотя она немного отстает по оценке импульса, с C. В общем, у акции есть агрегированная оценка VGM B. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, эта оценка является той, которая должна вас интересовать.

Впечатляющая история сюрпризов по прибыли SLB

Чистая прибыль SLB превысила прогнозы по прибыли в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в одном, в среднем составив 0,77%.

Средняя целевая цена для SLB предполагает рост

На основе краткосрочных ценовых целей, предложенных 27 аналитиками, средняя целевая цена Zacks составляет 48,50 долларов за акцию. Средняя предполагает 35,29% роста от последней цены закрытия.

Факторы, которые следует учитывать

Сильное присутствие SLB на прибыльном международном рынке выделяется. Будучи ведущим поставщиком технологий для сложных нефтяных разработок, компания имеет конкурентное преимущество над многими конкурентами в обеспечении новых оффшорных проектов в мелководных бассейнах за пределами Северной Америки. Ее акцент на долгосрочных соглашениях с государственными компаниями и интегрированными энергетическими фирмами добавляет стабильности и предсказуемости доходов.

Широкое международное присутствие SLB компенсирует слабость локального рынка. Хотя деятельность в Мексике, Саудовской Аравии и России оказала давление на результаты, доходы в других ключевых регионах, таких как ОАЭ, Северная Африка, Кувейт, Аргентина и Китай, показали двузначный рост. Эта разнообразная экспозиция поддерживает более стабильную прибыль на фоне локальных рыночных нарушений и помогает сбалансировать региональные инвестиционные циклы.

Портфель новых энергетических решений SLB, который охватывает улавливание углерода, геотермальную энергию и критические минералы, получает коммерческое признание. Вместе с бизнесом центров обработки данных эти сегменты нацелены на получение более чем 1 миллиарда долларов ежегодных доходов к 2025 году, что отражает стремление SLB создать устойчивый, диверсифицированный портфель, соответствующий мировым трендам декарбонизации.

Текущие инициативы компании по снижению затрат и улучшению процессов поддерживают надежный контроль за маржей. Несмотря на снижение общего дохода на 3% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, SLB увеличила свою скорректированную маржу EBITDA на 18 базисных пунктов до 23,8%. Компания продолжает стремиться к дальнейшему увеличению маржи в 2025 году. Жесткая дисциплина затрат помогает защитить денежный поток и прибыльность в период рыночных спадов и позволяет компании захватить больше возможностей, когда активность восстанавливается.

Стратегия диверсификации SLB за пределами нефтегаза набирает популярность, бизнес по предоставлению инфраструктурных решений для центров обработки данных демонстрирует сильный рост, особенно в Северной Америке. Используя отношения с гипермасштабными компаниями, SLB заключила значительные контракты на модульные системы охлаждения, что значительно повлияло на результаты первого квартала. Этот быстрорастущий сегмент движется в сторону глобального спроса на ИИ и предлагает высокомаржинальные возможности, позиционируя SLB для долгосрочного роста доходов за пределами традиционных энергетических рынков.

Сложности для SLB

Будучи ведущей компанией в секторе услуг для нефтяной отрасли, финансовые результаты SLB сильно зависят от состояния нефтегазовой промышленности. Согласно данным Управления энергетической информации США, ожидается, что перенасыщенный рынок будет удерживать цены на нефть на низком уровне в течение следующих двух лет. Долгосрочные низкие цены на нефть могут замедлить инвестиционную активность в верхнем сегменте, что может снизить спрос на услуги SLB. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходов и прибыли компании.

Поэтому лучше оставаться осторожным с акциями SLB, имеющими рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Zacks называет лучшую акцию в секторе полупроводников

Это всего лишь 1/9,000 размера NVIDIA, которая взлетела более чем на +800% с тех пор, как мы ее рекомендовали. NVIDIA все еще сильна, но наша новая ведущая акция в секторе чипов имеет гораздо больше возможностей для роста.

С сильным ростом прибыли и расширением клиентской базы она готова удовлетворить неуклонный спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Глобальное производство полупроводников, как ожидается, вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 803 миллиардов долларов к 2028 году.

Посмотреть эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Schlumberger Limited (SLB): бесплатный отчет по анализу акций.

Core Laboratories Inc. (CLB): бесплатный отчет по анализу акций.

Oceaneering International, Inc. (OII): бесплатный отчет по анализу акций.

Эта статья изначально была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Zacks является ведущей фирмой по инвестиционным исследованиям, сосредоточенной на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов по прибыли для обеспечения прибыльных инвестиционных решений. Сегодня это открытие всё еще является сердцем рейтинга Zacks. Широкий спектр ресурсов для индивидуальных инвесторов доступен на сайте www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод