SLB Limited (SLB) — это акция на подъёме: факты, которые нужно знать перед тем, как на неё ставить.
SLB (SLB) недавно попал в список самых часто ищемых акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит учесть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшем будущем.
За последний месяц акции этой крупнейшей в мире компании по предоставлению услуг в области нефтедобычи выросли на +27,3% по сравнению с изменением +0,8% индекса S&P 500 от Zacks. В этот период сектор технологических услуг от Zacks, к которому относится SLB, потерял 6,3%. Ключевой вопрос сейчас заключается в следующем: каково будет будущее направление акций?
Хотя пресс-релизы или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают ее акции "трендовыми" и приводят к немедленному изменению цены, всегда существуют некоторые основные факты, которые в конечном итоге доминируют в процессе принятия решений о покупке и удержании.
Пересмотры прогнозов прибыли
Здесь, в Zacks, мы придаем первостепенное значение оценке изменения прогноза будущей прибыли компании выше всего остального. Это происходит потому, что мы считаем, что текущая стоимость ее будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.
Наш анализ в основном основан на том, как аналитики sell-side, работающие с акциями, пересматривают свои прогнозы прибыли с учетом последних бизнес-тенденций. Когда прогнозы прибыли для компании увеличиваются, справедливая стоимость ее акций также возрастает. А когда справедливая стоимость акций выше их текущей рыночной цены, инвесторы, как правило, покупают акции, что приводит к росту их цены. Из-за этого эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов прибыли и краткосрочными движениями цен акций.
Для текущего квартала ожидается, что SLB опубликует прибыль в размере $0,62 на акцию, что указывает на изменение -13,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз от Zacks изменился на -4,6% за последние 30 дней.
Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $2,93 указывает на отсутствие изменений по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз изменился на +0,6%.
Для следующего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $3,35 указывает на изменение +14,4% по сравнению с тем, что ожидается от SLB в прошлом году. За последний месяц прогноз изменился на +0,6%.
Имея сильную внешне проверенную историю, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более полную картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, поскольку он эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Из-за размера недавнего изменения в консенсус-прогнозе, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, SLB имеет рейтинг Zacks Rank #3 (Удерживать).
Ниже представлен график, показывающий эволюцию консенсус-прогноза EPS компании на ближайшие 12 месяцев:
Прогноз роста выручки
Хотя рост прибыли компании, возможно, является лучшим показателем ее финансового здоровья, ничего не происходит, если она не может увеличить свою выручку. Почти невозможно, чтобы компания долгое время увеличивала свою прибыль без увеличения выручки. Поэтому знание потенциала роста выручки компании имеет решающее значение.
Для SLB консенсус-прогноз продаж на текущий квартал в размере $8,9 миллиарда указывает на изменение +4,9% по сравнению с предыдущим годом. Прогнозы для текущего и следующего финансовых годов, в размере $37,25 миллиарда и $38,93 миллиарда соответственно, указывают на изменения +4,3% и +4,5%.
Последние отчетные результаты и история сюрпризов
SLB сообщила о выручке в размере $9,75 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение +5% по сравнению с предыдущим годом. EPS в размере $0,78 за тот же период по сравнению с $0,92 год назад.
По сравнению с консенсус-прогнозом от Zacks в размере $9,53 миллиарда, отчётная выручка представляет собой сюрприз в размере +2,21%. Сюрприз EPS составил +5,41%.
За последние четыре квартала SLB превысила консенсус-прогнозы EPS три раза. Компания превысила консенсус-прогнозы выручки дважды за этот период.
Оценка
Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Является ли текущая цена акций справедливым отражением внутренней стоимости основного бизнеса и перспектив роста компании — это важный фактор, определяющий ее будущую ценовую динамику.
Сравнение текущих значений мультипликаторов оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к выручке (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, является ли ее акция справедливо оцененной, переоцененной или недооцененной, а также сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций.
Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), которая уделяет особое внимание как традиционным, так и нетрадиционным метрикам оценки для оценки акций от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), весьма полезен для определения того, является ли акция переоцененной, справедливо оцененной или временно недооцененной.
SLB получает оценку B по этому показателю, что указывает на то, что она торгуется со скидкой по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых из метрик оценки, которые определили эту оценку.
Заключение
Факты, обсуждаемые здесь, и много другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг SLB. Тем не менее, ее рейтинг Zacks Rank #3 предполагает, что она может показать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.
Кроме Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь
Революция ИИ уже сделала миллиардеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли будут продолжать приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные компании ИИ, решающие самые большие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод