Skyworks (SWKS) снизился на 4,6% с момента последнего отчета о доходах: может ли он восстановиться?

Прошел месяц с последнего отчета о прибылях Skyworks Solutions (SWKS). Акции потеряли около 4,6% за это время, что хуже, чем индекс S&P 500. Но инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли негативная тенденция перед следующим отчетом о прибылях или Skyworks готов к прорыву? Прежде чем мы углубимся в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время, давайте быстро посмотрим на его последний отчет о прибылях, чтобы лучше понять важные катализаторы.

Прибыль Skyworks за 1 квартал превысила прогнозы, доходы снизились по сравнению с прошлым годом

Skyworks Solutions сообщила о не-GAAP прибыли в первом квартале фискального 2026 года в размере $1,54 на акцию, что на 10,20% выше консенсус-прогноза Zacks, но на 3,8% ниже по сравнению с прошлым годом. Доходы составили $1,04 миллиарда и снизились на 3,1% по сравнению с прошлым годом, однако превысили консенсус-прогноз на 3,68%.

Детали доходов SWKS за 1 квартал

Мобильные доходы составили почти 62% от общих доходов. Крупнейший клиент SWKS составил примерно 67% от доходов в отчетном квартале. Широкие рынки, которые включают edge IoT, автомобильный, промышленный, инфраструктурный и облачный сегменты, выросли на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11% по сравнению с прошлым годом, благодаря росту в сегментах edge IoT, автомобильного и дата-центров.

Операционные детали SWKS

Не-GAAP валовая маржа за первый квартал фискального 2026 года увеличилась на 10 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом и составила 46,6%. Расходы на исследования и разработки в процентном соотношении к доходам увеличились на 310 bps по сравнению с прошлым годом и составили 19,6%. Расходы на продажи, общие и административные расходы увеличились на 270 bps до 10,5% в отчетном квартале. Не-GAAP операционная маржа сократилась на 230 bps по сравнению с прошлым годом до 24,3% в отчетном квартале.

Баланс и денежные потоки SWKS

По состоянию на 2 января 2026 года, денежные средства и их эквиваленты вместе с рыночными ценными бумагами составили $1,57 миллиарда по сравнению с $1,39 миллиарда по состоянию на 3 октября 2025 года. На ту же дату долгосрочный долг составил $996,2 миллиона, увеличившись немного по сравнению с предыдущим кварталом. Денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили $395,5 миллиона в обсуждаемом квартале по сравнению с $200 миллионами в предыдущем квартале. Свободный денежный поток составил $339 миллионов, с маржей свободного денежного потока 32,7%.

SWKS предоставляет положительный прогноз на 2Q26

На второй квартал фискального 2026 года компания ожидает доходы в диапазоне от $875 миллионов до $925 миллионов. SWKS ожидает примерно 20% последовательное снижение в сегменте мобильных доходов. Широкие рынки, скорее всего, останутся примерно на одном уровне по сравнению с предыдущим кварталом, составив 44% от дохода, и вырастут на высокие однозначные числа по сравнению с прошлым годом. Валовая маржа ожидается в пределах 44,5% до 45,5%. Skyworks ожидает операционные расходы в диапазоне от $230 миллионов до $240 миллионов. Не-GAAP прибыль ожидается на уровне $1,04 на акцию при среднем значении диапазона доходов.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы стали свидетелями восходящей тенденции в пересмотре прогнозов. Консенсус-прогноз изменился на 12,49% из-за этих изменений.

Оценки VGM

В данный момент у Skyworks средний показатель роста C, однако его показатель импульса немного лучше с B. Следуя той же логике, акция получила оценку B с точки зрения стоимости, что ставит ее во второй квинтиль для этой инвестиционной стратегии. В целом, акция имеет агрегированный VGM балл B. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл должен вас заинтересовать.

Перспективы

Прогнозы для акции имеют восходящую тенденцию, и масштаб этих пересмотров выглядит многообещающе. Интересно, что Skyworks имеет ранг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что акция покажет результаты в соответствии с рынком в ближайшие несколько месяцев.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к наиболее значительным возможностям накопления богатства нашего времени. Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: квантовый скачок в вычислительной мощности" вы откроете для себя малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод