Ситуация в "Сбере" противоречивая

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Нефть и валютный рынок

Нефть на днях пока в растущем канале, но глобально под снижающимся ОИ - я бы лонг прикрывал. Вообще сырьем торговать сейчас крайне опасно, т.к. в частности в нефти не заложены геополитические события (типа противостояние Иран-США). Также противостояние США-СА (=страны ОПЕК)! Для меня нефть имеет сейчас больше информационное значение для торговли против рубля... Сам ей не торгую!

Валюта была тоже под давлением. Возможно из-за ужесточений ЦБ к брокерам, банально кроют принудительно быков. Надо ждать сегодняшнего дня. Но глобально остаюсь быком по валюте, просто снова пробой вверх оттягивается!

«Бумажный» рынок

Физики продолжают наращивать лонги во фьючерсе на Индекс ММВБ.

В индексе ММВБ на днях снова отдача! Поэтому пока только есть возможность прикрывать шорты! Возможна пила, но уже на лоу! Плюс из-за ужесточения правил ЦБ к брокерам они вынуждены крыть принудительно клиентов! ТА может локально не работать! Надо ждать как минимум сегодняшнего дня! Но и исключать отсутствие реального позитива в геополитике тоже нельзя!

Торговля ведется внутри ОИ, а торговать внутри него очень непросто! В глобальном плане конечно падающая тенденция остается в силе. Возможно локально нащупали дно только в третьей волне падения, но нисходящая тенденция остается приоритетной. Поэтому в глобальном плане я считаю разумным использовать отскок для прикрытия лонгов (особенно вблизи к зоне 3170-) и поиска точек входа в локальный шорт, но уже в рамках пятой волны снижения!

Мысли и про индекс ММВБ на часах — падение продолжается и нет локальной дивергенции на падении, но есть перепроданность  = шорт можно прикрывать, цена под сочетанием 55ЕМА и ОИ - поэтому лонга нет, и чисто по логике рынка его можно спекулятивно продавать под сочетанием 55ЕМА и продолжающего снижения ОИ! Только так, выжидая сделку, я и торгую!

Пока ОИ в индексе ММВБ на часах и соответственно и в Сбере и в  Газпроме цены под (или внутри) снижающегося ОИ - однородного роста не будет! Осторожней  в лонгах! Остаюсь при своем мнении!  Возможна пила, но уже на лоу.

Что имеем в Сбере на днях. Однозначные зоны сопротивления 316-317 и 319,5-320, там однозначно можно лонги прикрывать и торговать от шорта.

Возможно появилось новое  сопротивление 312,95-313,56, там тоже можно лонги прикрывать и даже шортить (на часах есть ценовое соответствие в виде зоны 312,9-314). 

Есть возможно еще одно сопротивление в зоне 309,8-310,1, может и нет! Просто Сбер поделен похоже на зоны, каждая из которых может стать уровнем сопротивления, причем постоянно возникают шипы! 

Теперь к текущей поддержке — и ее пока то и нет! Нет однозначной поддержки из-за шипов! Ситуация противоречивая - за лонг - нахождение выше сочетания 55ЕМА и ОИ, против = Тенкан пересек Киджун и "запаздывающая" ниже текущих цен! Поэтому возникает патовая ситуация - крыть шорты можно, а покупать пока нет! Тот факт, что цена выше сочетания 55ЕМА и растущего ОИ усиливает уверенность в закрытии шорта, но не дает пока (без проторговки) сигнала на покупку! Расти будет крайне сложно!

В Газпроме на днях пришли в зону поддержки 136,7-140,5, и хоть RSI и в зоне перепроданности - это не повод покупать, тем более стратегически! Но повод для прикрытия шортов!  Буду терпеливо ждать проторговки дна, но прикрывать шорты все-таки можно!

Поступил вопрос на канале - Дмитрий подскажите можно сейчас брать бумаги в долгую или подождать…

Отвечаю на графике индекса ММВБ. Пока (да и то, предположение) - есть только одна нога для возможного роста. Нет дивергенции на лоу - значит его повтор возможен!  Против лонга - отсутствие однозначной поддержки или зоны, а после возможного снижения по идее должна появится дивергенция на падении и появятся более четкие уровни для покупки. Поэтому пока однозначный ответ - нет!

Я в принципе не верю в долгосрочную инвестицию, но из разряда торговли "не по скальпам" конечно имею стратегический счет, но он предназначен не для инвестиций типа "Купил и забыл", а для того, чтобы войти в точке А, а выйти в точке В. Так на мой взгляд и надо торговать, причем на любом рынке и в любой стране!

Сделки

Локальные идеи! Продал  Сбер  УО  по 312,89, закрыл шорт по 310,23. как и хотел! +0,85% по цене.  Купил УО ГМКН по 121,58, вышел по 120,98, -0,49% по цене. Стоп есть стоп! Абсолютная прибыль = +0,07%.

Мысли

Я буду говорить только с точки зрения ТА, т. к. геополитику оценивать бессмысленно (и мы на нее не влияем).

Я лично оцениваю графики по своему.  Во-первых, конечно, оцениваю графики относительно ОИ, если цены ниже — то шорт в приоритете, если выше — лонг! Также я пытаюсь найти волны. Правда с этим часто возникают проблемы. Но я продолжаю их искать.

У меня собственная трактовка волн.  Все подлежит корректировке. Я исхожу из того, что любое движение состоит из 5-ти волн, тут я согласен с Эллиотом. Но я строю волны основываясь не на Фибоначчи, а исходя из дивергенций. Просто тупо нахожу 1-ю волну, потом вторую, а с третьей большой вопрос. Если на импульсе не было дивергенции на лок. уровне и произошел отскок-это 3-я волна. Потом 4-я, и соответственно 5-я. Но если 5-я волна также не формирует дивергенцию, то это такая извращенная 3-я, но пока дивергенция есть, она будет 5-ой!

При этом я оцениваю волны на разных таймреймах, начиная от часа (для спекуляций) и заканчивая днями (чтобы оценить глобальную перспективу будущего импульса).

Так вот на часах все говорит о возможном выходе вверх из пилы - банально, когда цена индекса (а не отдельной бумаги) выйдет выше 55ЕМА и уже растущего ОИ (=не будет противоречий) — можно искать ценовые совпадения и в случае их нахождения будет ясен и конечный стоп. По большому счету торговлю всегда веду от стопа!

А потом смотрю на более высокий таймфрейм — а вот там и может крыться главное противоречие — это может быть нахождение под дневным уровнем, или разного рода дивергенции и (или) перекупленности и т. д. И самое главное — это когда происходит совпадение факторов на хаю = цена под дневным сопротивлением, на часах явная дивергенция = можно относительно смело прикрывать лонги и искать точки входа в шорт!

Вроде как все выглядит сложно, но я это уже давно оцениваю «на автомате».

Это конечно нюансы, но из них и состоит работа трейдера! Я всегда оцениваю риски и если они необоснованно высокие — то просто пропускаю сделки! Если же нет — то вхожу и терплю, в конце концов риски всегда ограничены стопом!

Рынок продолжает ходить, а это значит, что практически всегда можно найти локальные идеи с однозначным стопом и соотношением прибыль/риск, удовлетворяющему требованиям о статистически безубыточной торговли. Этим я и занимаюсь поутру. Творческий процесс меня занимает больше, чем практика! Найти идею, просчитать ее заранее — вот это я и считаю торговлей, а исполнение — дело техники! Лучше совершить одну, но заранее просчитанную сделку, чем много и бездумных!

В противном случае — не всегда находятся однозначные идеи — я спокойно беру паузу в торговле! Рынок вечен, а деньги конечны! Я всегда это помню! Поэтому «позиция на заборе» - тоже позиция! Необходимо торговать всегда в гармонии с собой!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!