Ситуация в "Сбере" далека от однозначности

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Очередной пакет антироссийских санкций ЕС будет включать запрет пересечения границы российскими автоприцепами, а также запретит транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". На данный момент это единственная ветка "Дружбы", по которой российская нефть идет в Европу. По северной транспортируется казахстанская.

В Европе СПГ впервые стал популярнее трубопроводного газа. Доля российских поставок в трубопроводном импорте ЕС упала до 15%. Потребление газа в ЕС в январе – мае упало на 10% до 161 млрд куб. м.

В принципе ничего, но у РФ есть потребители в Азии и на Ближнем Востоке, так что это, по идее, не должно сыграть сильно отрицательную роль.

Евросоюз пришел к выводу, что он не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредоточился на временном использовании этих активов. No comment, беспредел средь бела дня.

ЦБ РФ абсолютно убежден, что инфляция - важнейший якорь в экономике.  Откладывать развитие фондового рынка до лучших времен нельзя, оно нужно сейчас. В России необходимо создавать условия для прихода инвесторов из дружественных стран, ЦБ ведет большую работу в этом направлении. Экономика РФ быстро восстанавливается благодаря эффективной работе частного сектора - Набиуллина. 

Открыли Америку… Прописные истины говорит, не подкопаешься даже. Осталось на деле сделать, а вот это проблематично! Пока, по крайней мере.

«Бумажный» рынок

Индекс Мосбиржи на днях рисует снова невнятную (хоть и формально растущую) свечу, RSI в индексе Мосбиржи в зоне перекупленности и потенциальной дивергенции, покупать стратегически  «с нуля»  опасно, продавать — нужны четкие уровни для стопов (например, Газпром). Чисто по графику еще пока можно держать стратегические лонги (пока Сбер держится), но надо понимать, что отсутствие драйвера для роста рано или поздно приведет как минимум к снижению акций «под собственным весом», а как максимум — к слому растущей тенденции. А на чем вчера отрастал наш рынок, не понимаю!

Продолжаю придерживаться мнения, что наш «бумажный» рынок во многом зависит от Сбера, а он пока не определился с дальнейшим движением.

Рынок снова неоднородный (конкретный пример -Лукойл)! Тот факт, что он в моменте растет — возможно, из-за вчерашнего сбоя в Тинькове клиенты восстанавливают позиции… Но был уже звоночек, а значит, его повтор возможен, причем более серьезный, чем накануне… И снова вопрос веры…

При этом индекс Мосбиржи на часах пробил верхнею границу канала 2786-2815, в случае пробоя вверх на возвратном ходе можно покупать спекулятивно с мишенью = 2844+…Пока так и происходит. Но при этом есть возможность торговли в слегка растущем. но канале… Но на чем? Возможно, на откупе ранее закрытых лонгов в Тинькове? Иного объяснения я не вижу, да и ситуация в Сбере далека от однозначности...

Повторюсь, в случае стопа - закроюсь, но от лонга торговать не буду. Тем более рынок снова неоднородный и индекс не показателен. Да и честно сказать, очень смахивает пока на ложный заскок...

Тот факт, что вчера из-за сбоя в Тинькове по поводу маржин-колов подтверждает мое мнение про манипулируемость "улицей", а если так, то принцип МММ - не остаться одному на хаях в бумагах может сработать в любой момент. Потому еще раз рекомендую прикрывать лонги (про избавление от плечей - однозначно).

На мой взгляд, наш рынок во многом зависит от поведения Сбера, который сейчас торгуется в зоне неопределенности в канале 240,4-243,76. Пока локально можно торговать в этом диапазоне, но с четкими часовыми стопами "в противоход рынку". В случае прохода и закрепления выше (ниже) указанного диапазона можно использовать возможный возврат к этой зоне в качестве занятия позиции в сторону пробоя. А пока канал, в нем либо не торговать вообще, либо с четкими часовыми стопами и быть готовым к ложным пробоям - в пиле это часто бывает. Поэтому объемы должны быть уменьшены.

Мне не дает покоя эта зона неопределенности 240,4-243,76. Либо это такой изощренный боковик, либо продолжение роста. В первом случае я окажусь прав, а в случае продолжения роста возникает вопрос - а что делать с зоной 243,76-245,7?  

Начал подавать в зоне 242,5-243,77 с общим стопом 244,5+ по закрытию часа. Стоп есть, его буду исполнять, но в лонг пока не буду торговать до прояснения ситуации... Пусть я пропущу продолжение волны роста, но это лучше, чем пилится..

В Газпроме на днях моя стратегия не поменялась, я ранее решил поменять стоп от шорта в Газпроме. Теперь появился новый локальный хая на днях = 171,86, значит стоп от шорта 172,9+ по закрытию дня!

Валютный рынок

Нефть на днях торгуется пока в канале, и по большому счету ей пока нельзя торговать.

Но я к чему, USDRUB на днях в V-ой волне с дивергенцией и перекупленностью по RSI, CNYRUB стоит ниже полки во многом благодаря падающему юаню к доллару (обновил локальное лоу к доллару). И т. к. пары коррелируют между собой в такой ситуации покупать валюту опасно. Рекомендация — избавляться от лонга.

Я для себя решил спекулятивно(!) покупать квартальные пут-опционы, но на коррекцию! Собираюсь прикрываться на 81,4-82,1 по тому, а там посмотрим...

Осторожность — для меня не просто слова. На тонком рынке лучше не торговать вообще, но если торгуете, то уменьшенным объемом. Плечи вообще не рекомендую использовать (пример накануне в Тинькове должен быть уроком). 

Вчера для меня был крайне напряженный день (особенно во второй его половине). Откуда пришла покупка мне до сих пор непонятно, а раз так — то велась торговля «от противного»...

От лонга в Сбере по утру плюс +0,47%. Потом  началось…

Я предупреждал, что торговать в диапазоне 240,4-243,77, возможно, нельзя, либо уменьшенным объемом. Решил рискнуть, занял шорт в объеме 3/16 со средней 243,23. Путем мелких скальпов в итоге осталось всего 1/32 шорта со средней 243,24, буду продолжать торговлю от шорта («пинг-понгом») до стопа 244,5+ по закрытию часа…Уж коли ввязался в битву — надо идти до конца! От лонга пока воздержусь, т. к. для меня пока есть непонятная дневная зона 243,76-245,7 (писал об этом выше).

Допродал 1/16 GZU3 по 17427 (аналог 170,76 на споте), закрыл по 17357 (+0,4%). Остаюсь в шорте 1/8 со средней 17424,7, «пинг-понг» продолжается, буду допродавать до 171,86- с общим дневным стопом 172,9+ по окончанию дня.

В пиковых точках (особенно в пиле) нужно понимать, что кроме истинных пробоев  очень часто встречаются ложные, и опознать их можно только по факту. Поэтому по большому счету торговля велась сегодня во второй половине дня «на отбой», с повышением средней продажи (или усреднением с помощью мелких скальпов).

Начал покупать квартальный пут-опцион на SI-9.23. Страйк 83000. Буду докупать еще! Уже в плюсе, и неплохом. Главное найти нужную точку для входа!

Рынок продолжает быть манипулируемым! Или просто пила, не получилось вниз — начали покупать. И я не исключаю, что после откупки не придет потом снова продажа… Поэтому пока торговля сродни лотереи, но если есть позиция — за нее надо бороться (в разумном понимании, конечно)!

День был непростой, но в итоге все равно плюс! Все на тоненького, потому как говорится «на кнопке». Но коли влез — надо идти до конца!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!