СИНАРА-КАПИТАЛ ООО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 919566 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 20 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 919566X80543 | "СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-01-00137-L | 11 марта 2024 г. | облигации | RU000A1085A1 | RU000A1085A1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.<br/>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) российских рублей. |
| Период действия предложения | с 10 апреля 2026 г. по 16 апреля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 16 апреля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 апреля 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | 23 апреля 2024 года приказом Генерального директора АКРА Риск-Менеджмент (общество
с ограниченной ответственностью) – управляющей организации «СИНАРА-Капитал» (ООО),
осуществляющей функции единоличного исполнительного органа «СИНАРА-Капитал» (ООО)
на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения
бухгалтерского и налогового учета б/н от 28.03.2022, были установлены размеры процентных
ставок с 1-го по 24-й купонные периоды по Биржевым облигациям, после которых остались
неопределенными ставки с 25-го по 36-й купонные периоды, в результате чего у Эмитента
возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 24-го купонного периода, в соответствии
с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске. |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 24-го купонного
периода (с 10 апреля 2026 года по 16 апреля 2026 года) (далее – «Период предъявления
Биржевых облигаций к приобретению»).
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок
на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии
с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и
действующими на дату проведения торгов (далее – Правила проведения торгов).
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи
заявки в соответствии с Правилами проведения торгов.
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов
Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных
торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент
по продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов,
вправе действовать самостоятельно.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).
Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций
к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию
об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора
заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе
подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или
Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок
устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей.
Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения
по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Решением о выпуске.
Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (установленная в соответствии с Решением о выпуске);
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками
организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими
заявки.
Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу
Биржевых облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае,
если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению.
Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации,
содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые
условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения
которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также
иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.
Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых
облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование
(до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых
требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется
в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения,
данная заявка снимается Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной
в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.
Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно
или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение
периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки
к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций
или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.
В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, требование к Эмитенту
о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном
статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.