Simulations Plus сообщает о прибыли и выручке за второй квартал, которые превзошли ожидания, рост по сравнению с прошлым годом, акции взлетают.

Simulations Plus, Inc. (SLP) сообщил о скорректированной прибыли за второй квартал финансового 2026 года в размере 35 центов на акцию, что на 29% выше консенсус-прогноза Zacks. Результат также оказался лучше показателя за аналогичный квартал прошлого года — 31 цент.

Simulations Plus зафиксировал квартальную выручку в размере 24,3 миллиона долларов, что соответствует увеличению на 8% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост отражает продолжающийся спрос на его основные предложения, особенно в области открытия и разработки лекарств. Сегмент программного обеспечения остается основой бизнес-модели компании. Рост был обусловлен сильным внедрением решений для открытия и разработки — областей, где ИИ и инструменты моделирования становятся все более необходимыми в рабочих процессах биофармацевтики. Однако SLP отметил снижение программного обеспечения для клинических операций, которое, по всей видимости, является структурным изменением, а не временным спадом.

Компания продолжает наблюдать сильный рост в привлечении новых клиентов (добавление логотипов) наряду с продолжающимися усилиями по увеличению продаж, что способствовало увеличению незавершенных заказов на 18% и высокой видимости будущих доходов. На макроуровне руководство подчеркнуло улучшение условий финансирования для клиентов из биофармацевтики, снижение тарифного давления и растущее внедрение новых методологических подходов. Эти факторы способствуют более активной деятельности клиентов, что отражается в устойчивых обновлениях и заказах.

Способность компании расти как в области программного обеспечения, так и услуг, одновременно увеличивая маржи, свидетельствует о здоровой, масштабируемой бизнес-модели. В ответ на результаты акции SLP выросли на 18% в преддверии рынка сегодня.

Simulations Plus, Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS

Сильный рост выручки SLP был обусловлен основными сегментами. Выручка второго квартала от программного обеспечения (60% от общей квартальной выручки) увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом до 14,6 миллиона долларов. Выручка от программного обеспечения была в основном обеспечена продуктами разработки, такими как GastroPlus и MonolixSuite, которые составили 78%, в то время как продукты открытия, в первую очередь ADMET Predictor, составили 19%, а продукты Clinical Ops, возглавляемые Proficiency, составили оставшиеся 3%. SLP завершила квартал с 297 коммерческими клиентами, генерируя среднюю выручку в размере 124 000 долларов на клиента и 91% уровень обновления.

25 лучших клиентов SLP составляют примерно 46% от общей выручки программного обеспечения, и эта группа остается очень стабильной, что подтверждается 100% удержанием логотипов и удержанием валовой выручки, превышающим 90%.

Выручка от услуг (40%) увеличилась на 8% до 9,7 миллиона долларов. В течение квартала услуги по разработке (биосимуляция) составили 77% от выручки от услуг, в то время как услуги по коммерциализации (Med Comm) составили 23%. Компания работала над 199 проектами услуг в течение квартала, при этом незавершенные заказы увеличились на 18% до 24 миллионов долларов, что отражает здоровый и активный портфель услуг.

Расширение маржи SLP

Валовая маржа за рассматриваемый квартал составила 66% по сравнению с 59% в предыдущем квартале. Валовая маржа сегмента программного обеспечения составила 89% по сравнению с 81% в предыдущем квартале. Валовая маржа программного обеспечения улучшилась благодаря более высокой выручке, особенно от решений для разработки и открытия, а также снижению затрат, главным образом из-за уменьшения амортизации после обесценения в третьем квартале финансового 2025 года. Валовая маржа услуг составила 33%, увеличившись с 25%.

Общие операционные расходы в процентном отношении к выручке составили 43% по сравнению с 46% годом ранее.

Скорректированный EBITDA вырос до 8,7 миллиона долларов с 6,6 миллиона долларов в предыдущем квартале. Скорректированная маржа EBITDA составила 36% по сравнению с 29% в предыдущем квартале.

Баланс SLP

По состоянию на 28 февраля 2026 года денежные средства и краткосрочные инвестиции составили 41,8 миллиона долларов по сравнению с 35,7 миллиона долларов на 30 ноября 2025 года.

У SLP нет долгов на конец второго квартала финансового года.

Прогноз выручки SLP на финансовый 2026 год подтвержден, прогноз EPS снижен

Simulations Plus продолжает ожидать выручку в диапазоне от 79 миллионов до 82 миллионов долларов. Это указывает на увеличение на 0-4% по сравнению с выручкой за финансовый 2025 год.

Компания ожидает, что доля сегмента программного обеспечения составит 57-62% от общей выручки и скорректированная маржа EBITDA будет в диапазоне от 26% до 30%, как и в предыдущем прогнозе.

Несмотря на сильные операционные показатели, Simulations Plus понизила свой прогноз скорректированной EPS. Предыдущий прогноз составлял 1,03–1,10 доллара, тогда как новый диапазон составляет 75–85 центов.

Рейтинг SLP по версии Zacks

В настоящее время Simulations Plus имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Недавние результаты других компаний в сфере технологий

BlackBerry Limited (BB) сообщил о неконсолидационной прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал финансового 2026 года в размере 6 центов. Этот показатель превысил оценку компании в 3-5 центов. В аналогичном квартале прошлого года он сообщил о неконсолидационном EPS в размере 3 центов. Консенсус-прогноз Zacks составил 5 центов на акцию. BlackBerry зафиксировал квартальную выручку в размере 156 миллионов долларов, что превысило верхнюю границу его прогноза (138-148 миллионов долларов), благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам как в его подразделениях QNX, так и Secure Communications. Выручка также увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом.

Guidewire Software, Inc. (GWRE) сообщил о неконсолидационной прибыли на акцию в размере 1,17 доллара за второй квартал финансового 2026 года (завершившийся 31 января 2026 года) по сравнению с 51 центом в тот же период прошлого года. Прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в 77 центов. Компания сообщила о выручке в размере 359,1 миллиона долларов, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks на 4,8%. Этот рост был обеспечен устойчивым импульсом во всех бизнес-сегментах.

Autodesk (ADSK) сообщил о неконсолидационной прибыли за четвертый квартал финансового 2026 года в размере 2,85 доллара на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 8,37% и увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Компания сообщила о выручке в размере 1,95 миллиарда долларов, что превысило консенсус-прогноз на 2,48% и увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом, как в отчетном, так и в постоянном валютном (cc) выражении.

Zacks называет акцию #1 в секторе полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширением клиентской базы она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод