Шорт-сквиз в акциях "АЛРОСА"
Сегодня хочу поделиться свами разбором трейда – пробой наклонной в сторону тренда в акциях АЛРОСА.
Акция вчера пробила сильный уровень поддержки в районе 33 руб. и обновила минимумы. Вечером на закрытии шортов последовал откуп. После пробоя наклонной в сторону тренда открыл шорт по ALRS по цене 32,03 руб. Стоп выставил за утренние максимумы – 32,30 руб. Ожидал дальнейшего снижения котировок с целевым ориентиром 30–31 руб.
Я сознательно увеличил риск, не двигая стоп в безубытке (БУ), когда цена уже давала профит в размере 1,5R. Ждал сценария, как в NLMK, чтобы обратное движение до БУ не превышало ADR в процентах. НЛМК тянул позицию с прошлого четверга.
Планировал по ALRS перенести стоп в БУ за структуру, но не успел. В обед произошёл выкуп всего рынка без особых новостей с последующим снижением –типичный шорт-сквиз. ADR – это среднее значение хода акции за день в %, а шорт-сквиз – это аномалия. Подобные аномалии «убивают» средние значения.
Считаю, что анализ был верным, а вход – обоснованным, но рынок сейчас работает через «вытряхивание». Это обидно, но такова часть «игры». Перезаходить в шорт не стал, так как после подобных выносов остаются сомнения. Тем более такое движение вызвало эмоции, всю неделю работаю дисциплинированно, совершаю минимум сделок и обхожусь без излишних перестраховок.
Запомните, дисциплина – это не гарантия профита в конкретной сделке, это гарантия выживания на дистанции. Нужно уметь принять убыток и двигаться дальше.
P.S.: Позже, появились новости от Минфина о том, что вопрос о введении налога на сверхприбыль обсудят осенью, исходя из бюджетных потребностей. Таким образом, давление о котором писал вчера, должно уйти с рынка. Возможно поэтому днём были покупки по рынку.
Комментарии