Шок на рынке РФ пережили, но до "адеквата" далеко

Что вчера происходило на фондовом рынке я лично не понял. Я думал закрываться как минимум на второй планке вниз, но получилось диаметрально наоборот-попали медведи.

В посте накануне я написал такую фразу – "Ситуация на  утро может оказаться на самом деле противоречивой. С одной стороны, брокеры будут вынуждены резать плечи. Но цен на АДР мы явно не достигнем. С другой стороны, на фоне санкций безумно выросло сырье.

Я писал на неделе такую конспирологическую теорию-"можно предположить, что Россия и Путин провернули колоссальную приватизацию. В РФ тоже был пузырь и очень много западных инвесторов. Сейчас почти все акции компаний в руках у государства и частных акционеров, и через какое-то время часть экономических санкций могут сняться, а это по большому счету нам и нужно. Цена в полу, но бумаги аккумулированы внутри страны. Шикарная ситуация на мой взгляд.". И отказ от расчетов в валюте – вполне закономерный шаг для нашей страны. Но не ожидал что настолько сильно!

По утру в первые минуты торгов все складывалось по негативному сценарию, была планка вниз, но потом вышли огромные биды!!! Чьи это были биды - до сих пор непонятно, возможно часть "спасательного триллиона рублей", просто государство показало свою решимость "спасать" фондовый рынок, и рынок поверил… Но на сколько долго эта вера будет продолжаться - вопрос!

Запрет коротких продаж, запрет продаж со стороны нерезидентов, поддержка со стороны ФНБ и самих компаний, рост сырья и дедолларизация экономики  - вот слагаемые вчерашнего успеха нашего фондового рынка.

Если ТА работает, то в индексе ММВБ не было дивергенции на днях, а значит продолжение падения можно скоро ожидать! Цена была под сопротивлением 2690. RSI вышел из зоны перепроданности! Ажиотажный спрос возможно закончиться уже сегодня. Санкции не закончены, проблемы с дедолларизацией тоже пока не решены (только наканыне Путин озвучил эти идеи, а еще может последовать реакция Запада). 

То, что пролив не получился-хорошо. Но не стоит испытывать судьбу. Страх еще будет присутствовать долгое время. Поэтому рекомендую хотя бы прикрывать позиции.

Но беда в том, что государство начинает вмешиваться в рыночную ситуацию. Я предсказывал примерно такое до запрета торгов. Из-за ухода нерезидентов наш рынок был вынужден "вариться на собственных деньгах", и не исключал возможных манипуляций рынка, но вчера мы видели апогей… Государство помогло нашему рынку.

Остались незамеченными санкции, спецоперация, кризис в стране, мегаинфляция в Европе и США-все было "по боку".

Дедолларизация у всех во лбу. А то, что в случае отказа покупать российское сырье европейскими участниками рынка уже похоже никого не волнует.

США и Европа надеялась нас задушить финансово. Это у них локально не получилось. Но при их упорстве, пусть и в ущерб себе, они могут еще больше нас напрячь. 

То, что идут переговоры с Китаем, Индией и Саудовской Аравией это хорошо, но РФ имеет дело с арабами и азиатами, а им верить полностью нельзя. Это настолько шаткое сотрудничество, что оно может не выдержать гипотетически вводимых против них санкций за игнорирование РФ. Тут стоит вопрос, кто или что предложит больше!!! К примеру, США позволит Китаю без последствий для него аннексировать Тайвань - это одно из предположений. Компромисс - и нет с нами Китая!!!

Эйфория - обратная сторона паники! Ни то, ни другое неприемлемо в торговле. Необходимо адекватно относиться к рынку.

Для точной работы ТА нужно время. Шок пережили, но до "адеквата" далеко. Бычий страх превратился в бычью эйфорию. Сломано все мое видение рынка. Покупать пока на этих ценах морально не могу (просто был "зашорен" на более низкие цены). Нужно время чтобы перестроиться морально.

По большому счету возвращаемся к тому, на чем закончили торговлю 25,02. Геополитика остается, санкции тоже, инфляция-хуже, проблем не уменьшилось… "За" рост наш ЦБ со всеми фондами (ФНБ, ПФ, ВЭБ, buyback и т.д.), но они скорее всего не выходили на рынок. Рост был спровоцирован в основном испуганными "физиками", "что мол не успеем купить". Да, дедолларизация (точнее ее попытка) также имеет положительное влияние, но и там все не так просто, как хотелось бы. И стоит нерезам дать возможность продавать свои акции и дать возможность всем торговать от продажи - как наш рынок может снова пойти вниз.

Вообще сослагательное наклонение в отношении к торговле недопустимо, но я оставил стратегический шорт во фьючерсе на Газпром. Объем небольшой, так что потерпеть можно. Но такого закрытия я реально не ожидал!

Но экспирация состоится уже на следующей неделе. Возможно, при откате закроюсь (стопы сорваны были почти сразу). А дальше надо смотреть!

Идеи с глобальной покупкой испарились, так и не реализовавшись в действия. Покупать на этих уровнях не готов. Правда внешняя ситуация поменялась. Фьючерс на S&P намного выше нашего закрытия 25,02, нефть тоже…. Короче говоря, нужно снова изобретать долгосрочную теорию. 

Один вопрос-как банки будут отбивать 20+% вклады населения? Ведь закупиться им не дали!

Со спекуляциями тоже все непросто. Волатильность зашкаливает и нет возможности продавать спот. А покупать только на этом основании глупо, ведь рано или поздно снимут запрет на продажу, разрешат нерезидентам закрывать лонги, и только тогда рынок начнет обретать стабильность. А пока это лотерея, а я в лотерею не играю.

И еще одна мысль-продавать вроде как чисто технически можно, но крайне опасно, т.к. большие биды могут свести на нет любую продажу. Бычий психоз в любой момент может вернуться.

Одно можно смело констатировать - ЦБ спас не только долговой рынок, но и фондовый. Искусственно, конечно, но красиво! Браво!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных!!!