Шансы на слом падающего тренда в бумагах "Норникеля" остаются

"Сбербанк". Солидная черная свеча, и котировки ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая направлена вниз. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения в рамках волн А-В-С, где волна "А", вероятно, закончена и началась волна "В". За последнее обстоятельство может говорить белая недельная свеча. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.2%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,10*20,9=1548.7 пункта, а биржевое значение - около 1 644.6 пунктов.

"Газпром". Вторая подряд черная свеча вернула котировки к уровню скользящей средней ЕМА-55 и линии двухмесячного нисходящего тренда. Об истинности данных событий пока говорить рано, но недельная свеча белая и вероятность зарождения нового растущего тренда постепенно растет. 

ГМК "Норникель".  Вполне оптимистичная крестообразная свеча, но котировки остаются ниже уровня ЕМА-89.  Однако недельная свеча вышла крестообразной, что после черной вполне оптимистично, и привело к тройному "бычьему" расхождению на графике данного масштаба. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются. 

"Магнит". Черная свеча опустила котировки ниже уровня поддержки. При этом недельная свеча черная, а скользящая средняя ЕМА-55 уверенно смотрит вниз. В такой ситуации вероятность истинного пробоя уровня поддержки достаточно велика.

Рекомендации

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 307.5/339.0/ (21886)), в начале торгов 307.5-326.5 /339.0-351.9/ (21886-22200) (вероятно):

- удерживать длинные позиции;

- можно открывать длинные позиции при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около 304.7/336.7/;

- не открывать короткие позиции;

- короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 313.8.

График изменения стоимости акций Газпрома, Сбербанка, ГМК Норникель, Магнита и "Портфеля УТ"

_{Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г}.

2. РТС/Брент: соотношение составляет 22.10, оставаясь  ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 и вернувшись к уровню ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова вернется к уровню поддержки в районе 20.8.

График соотношения РТС/Брент