Shaker Financial продала акции CSQ на сумму 3,3 миллиона долларов, согласно недавнему заявлению в SEC.

Ключевые моменты

Продано 171,140 акций CSQ; оценочная стоимость сделки составила 3.26 миллиона долларов на основе квартальной средней цены

Стоимость позиции на конец квартала уменьшилась на 3.29 миллиона долларов, что отражает как торговлю, так и изменения рыночной цены

Представляет собой торговую стоимость, равную 1.0% от активов под управлением, подлежащих отчетности по форме 13F

Позиция после сделки: 325,874 акции стоимостью 6.30 миллиона долларов

Теперь CSQ составляет 2.0% активов фонда AUM, что помещает его вне топ-5 активов фонда

26 января 2026 года Shaker Financial Services, LLC раскрыла в подаче в SEC, что продала 171,140 акций Calamos Strategic Total Return Fund (NASDAQ:CSQ), оценочная стоимость сделки составила 3.26 миллиона долларов на основе квартальной средней цены.

Что произошло

В подаче от 26 января 2026 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам (подача SEC) Shaker Financial Services, LLC сообщила о продаже 171,140 акций Calamos Strategic Total Return Fund в течение четвертого квартала. Оценочная стоимость проданных акций составила 3.26 миллиона долларов, рассчитанная с использованием средней не скорректированной цены закрытия за квартал. Стоимость позиции на конец квартала уменьшилась на 3.29 миллиона долларов, что отражает как продажи акций, так и изменения цен.

Что еще нужно знать

После этой продажи CSQ представляет собой 2.0% активов, подлежащих отчетности по форме 13F, Shaker Financial Services, LLC.

Топ-5 активов после подачи:

NYSE: JCE: 8,937,829 долларов (2.8% AUM)

NYSE: RMT: 8,653,584 долларов (2.7% AUM)

NYSE: ASG: 8,353,882 долларов (2.6% AUM)

NYSE: ETB: 7,549,702 долларов (2.4% AUM)

NYSE: USA: 6,926,563 долларов (2.2% AUM)

На 23 января 2026 года акции CSQ стоили 19.35 долларов, что на 12.17% больше по сравнению с прошлым годом, при этом отставали от S&P 500 на 0.85 процентных пункта.

Дивидендная доходность CSQ составила 6.45% на 26 января 2026 года.

Обзор фонда

Дивидендная доходность

6.45%

Цена (по состоянию на закрытие рынка 23.01.26)

19.35 долларов

Снимок фонда

Предлагает диверсифицированный портфель публичных акций, конвертируемых ценных бумаг, привилегированных акций и корпоративных облигаций с высоким доходом.

Генерирует доход за счет инвестиционного дохода и прироста капитала, активно управляя сбалансированным портфелем с использованием как фундаментального, так и количественного анализа.

Нацелен на институциональных и частных инвесторов, которые ищут общий доход через сочетание акций и фиксированного дохода.

Calamos Strategic Total Return Fund является закрытым сбалансированным фондом, управляемым Calamos Advisors LLC, сосредотачиваясь на диверсифицированных инвестициях в рынках акций и фиксированного дохода США. Фонд использует комбинацию выбора ценных бумаг «снизу вверх» и «сверху вниз» для оптимизации доходности с учетом риска.

Что эта сделка означает для инвесторов

Shaker Financial Services, независимый инвестиционный консультант из Вирджинии, недавно продал акции Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) на сумму около 3.3 миллиона долларов в течение четвертого квартала (трех месяцев, заканчивающихся 31 декабря 2025 года). Вот основной вывод для среднестатистических инвесторов.

Во-первых, это не сделка, из которой розничные инвесторы могут извлечь много информации. CSQ является закрытым активно управляемым фондом, и Shaker Financial владеет многими такими фондами. Следовательно, очень трудно определить, что Shaker замышляет с этим шагом.

В любом случае стоит изучить историю производительности CSQ, чтобы выяснить, является ли этот фонд тем, что розничные инвесторы должны исследовать дальше. За последние пять лет фонд обеспечил общий доход в 77%, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 12.1%. S&P 500, в сравнении, обеспечил общий доход в 94% за тот же период, с CAGR в 14.2%.

Подводя итог, эта институциональная сделка имеет ограниченную полезность для среднестатистических инвесторов. Более того, CSQ, несмотря на активное управление, не смог соответствовать производительности S&P 500 за последние пять лет.

Куда вложить 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 946%* — это значительно опережает рынок по сравнению с 196% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 27 января 2026 года.

У Джейка Лерча нет позиций в любых упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Royce Micro-Cap Trust. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод