Сейчас теханализ на валютном рынке может не работать

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Война на Ближнем Востоке спровоцировало рост нефти, полностью испортив и без того непонятную картину. 

Спрос на нефть в мире вырастет более чем на 16 млн б/с с 2022 г. по 2045 г., до 116 млн б/с. Страны ОПЕК продолжат увеличивать предложение нефти, к 2045 году показатель вырастет до 46,1 млн б/с против 34,2 млн б/с в 2022 году - доклад ОПЕК.

Поступил вопрос на канале - «Добрый день! Брать фьючерс на нефть? Новичок. Спасибо!»

Нефть — и в обычной ситуации больше политический инструмент, а в такой крайне "нервной и неопределенной "ситуации особенно! А если конфликт закончится? Не рекомендую!

Валютный рынок

Банк Израиля начал срочную продажу иностранной валюты на сумму 30 млрд долларов на валютном рынке, чтобы обуздать доллар и предотвратить дальнейшее падение шекеля. А у нас такого нет, что настораживает. 

Говорить про нерешительность наших монетарных властей не вижу смысла, все уже сказано, но прошла информация — Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить новых членов совета директоров ЦБ и продлить полномочия некоторых прежних членов совета директоров. Соответствующие проекты постановлений будут рассмотрены Госдумой на заседании 12 октября — ТАСС. Надеюсь, что-то поменяют.

Под вечер вышла новость от ЦБ (снова после окончания основной сессии — прямо «Газпром» какой-то) объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в сентябре вырос на 27% - до $9,2 млрд с $7,2 млрд.

"Дружественные" нерезиденты в сентябре нарастили покупку валюты до 156 млрд руб., максимума за последние годы.

Крупнейшие банки в сентябре сократили продажу валюты до 385 млрд руб. С 510 млрд руб. - ЦБ РФ.

Население в сентябре перешло к покупкам валюты, в целом за месяц купило ее на 39,4 млрд руб. ослабление рубля в конце сентября произошло на фоне роста спроса на валюту отдельных участников (как завуалировано сказано — а где слово спекулянты).

Биржевой валютный рынок переходит на валюты дружественных стран, но внебиржевой по-прежнему ориентирован на "токсичные" валюты. доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке в сентябре возросла до 55,1% с 53,9% в августе – ЦБ РФ. 

Ну что, засадили «физиков»? А я писал, что с государством торговать валютой опасно.

К середине дня в USDRUB и в CNYRUB на днях были примерно одинаковые картины, были достигнуты локальные мишени от пробоев каналов и RSI в зоне перекупленности… По идее лонги можно было прикрывать, а под вечер пары дружно вышли в минус, нарисовав тоже почти одинаковые свечи, причем они были разворотными… При этом от хая до лоу показали очень большие по величине свечи. И это на валютном рынке...

Вопрос снова веры. И, конечно, по одному-двум дням судить нельзя! По утру пары синхронно перешли снова к росту.

Я пока ни во что не верю. Торговать валютой очень опасно, теханализ может не работать. Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много!

«Бумажный» рынок

Физлица в сентябре снизили покупки ценных бумаг примерно на 25%, до 29,4 млрд руб., они остаются крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций. Объем проданных в сентябре "дружественными" нерезидентами акций РФ стал самым крупным с февраля 2022 г. - отчет ЦБ. И снова после закрытия основной сессии.

Индекс Мосбиржи на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272. Есть реперная зона 3187-3189, RSI под трендом. Ситуация 50/50, при всем этом исключать ложных, так и истинных пробоев нельзя. Снизу остался незакрытым гэп, который будет «мешать» продолжению устойчивого роста. В лонг же можно торговать только при проходе и закреплении выше 3187-3189! 

И все равно остается вероятность формирования правого плеча фигуре "ГиП" в индексе Мосбиржи  на днях. Немножко корявая, но шансы есть! Да исключать банального «торговля в канале» тоже...

При этом рост не однородный. Я еще понимаю рост в нефтянке, но даже такие нефтяные бумаги (Лукойл и Роснефть) только пришли к своим серьезным сопротивлениям. 

В такой ситуации я бы прикрывал стратегические лонги (с переоткрытием выше, но уже со стопами), шорт - спекулятивный и по желанию, но стопы обязательны!

По бумагам

Нефтяные бумаги (Лукойл и Роснефть) напрямую зависят от курса валюты, и пока она росла, сомнений в росте не возникало. С точки зрения ТА Роснефть на днях пришла под реперный уровень I-ой волны падения, нет дивергенции на лоу, и в теории можно не только крыть лонги... Но нефтянка растет на нефти, которая растет на геополитике... Поэтому шорт пока занимать страшно (особенно в нефтянке), но лонги можно прикрывать…

Не менее простая картина и в Лукойле, на днях формируется двойной хай с потенциальной дивергенцией, и тут тоже лонги можно прикрывать, но шорта пока нет. Именно пока!

В Сбере куча уровней сопротивлений на днях (264,85, 265,3± (тренд), зона 266,91-267,39... По любому до прохода выше зоны 268,5-269,5 я от лонга не готов торговать! Да и если и торговать, то только на ретесте. Из этого я и исходил. Покупать в такой ситуации перекупленности я лично не могу. Оставалось либо вообще без сделок, либо от шорта. В процессе дня занял шорт, но упустил из виду сегодняшний отчет. 10 октября — Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2023 г. Закрылся в ноль!

Отчет спутал все карты. Он, скорее всего, выйдет снова хорошим, но все равно покупать тут не готов… Надо ждать отчета и реакции на него…

Поступил такой комментарий на канале - «Шортить Газпром, который потерял рынок Европы? Шортить ГМКН, который не платит дивиденды? Шортить нефтянку, которая перекуплена от и до? Нет! Это не для Дмитрия! Дмитрий будет искать шорт в Сбере, который каждый месяц клепает крутые отчёты и обещает 50% прибыли на дивы отправить»

Мое мнение по поводу Газпрома не меняется. С потерей газового рынка Европы Газпром превращается в помойку, но ведь она остается госкомпанией. Компанией с низкой базой, но государственной. А что будет делать государство в случае кризиса компании в частности и рынка в целом? Спасать в первую очередь госкомпании, в том числе и Газпром. Плюс «любовь» улицы ко всяким вербальным интервенциям. Я не думаю, что Газпром продолжит падать в случае даже упоминания слово «дивиденд» вскользь, я уж не говорю про реальные обещания. Бумага с низкой базой и явно отставшая от рынка может стать ракетой в будущем. 

ГМКН — да, он не платит дивиденды, но он один из экспортеров, для которого слабый рубль во благо (кстати, на днях он тоже пришел под сопротивление 16300-16330, и лонг можно прикрывать).

Шортить нефтянку, которая перекуплена от и до? Опять же девальвация рубля и рост нефти!

Рынок крайне неоднородный, нет цельного тренда, и я торгую один! Для меня важнее не делать сделки каждый день, но если делать — то с уверенностью хотя бы процентов на 75+.

Реально не знаю, что делать. 

С одной стороны, нефтянка росла на девальвации рубля, а вот что она будет делать в случае укрепления рубля? Я не знаю! И Сбер после отчета — такой же вопрос? 

Дежавю! 

День нулевой, что в принципе нормально. Главное уверенность в своих действиях. Сейчас только одна уверенность — ждать коррекции в Лукойле и пытаться покупать. Лукойл пробил зону сопротивления 6788-6801, полка, + незакрытый гэп + 55EMA, можно на откате покупать с общим стопом 6767-. Главное, чтобы был стоп!

По Сберу пока не понятно состояние бумаги - для лонга лучше покупать позже при ретесте пробоя зоны 268,5-269,5 , но с большей уверенностью, а до отчета шортить опасно! Торговать на упреждение тоже.

Поражает и движение валюты… Тоже пока ясности в дальнейшем движении нет, а значит и движение на «бумажном» рынке под вопросом…

Короче говоря, локальная идея только в Лукойле от лонга, но надеюсь появятся идеи в ходе торгов. И не исключаю, что и от шорта тоже, и не только в Лукойле! Поэтому снова ждать! В крайнем случае «на заборе», в такой ситуации - это тоже позиция!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!