Сейчас Не Время Покупать Акции Chemours
Акции Chemours (NYSE:CC) выглядят непривлекательно, что делает их неподходящим выбором для покупки при текущей цене около 11 долларов. Мы считаем, что у акций CC есть несколько серьезных проблем, которые делают их непривлекательными, несмотря на их низкую текущую оценку.
Мы приходим к нашему выводу, сравнивая текущую оценку акций CC с ее операционными показателями за последние годы, а также с ее текущим и историческим финансовым состоянием. Проведенный нами анализ Chemours по ключевым параметрам роста, прибыльности, финансовой стабильности и устойчивости к экономическим спадам показывает, что у компании очень низкие операционные показатели и финансовое состояние, как подробно описано ниже. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу – он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91% с момента его создания.
Как выглядит оценка Chemours по сравнению с другими акциями? Индекс S&P 500?
Исходя из того, сколько вы платите за доллар продаж или прибыли, акции CC выглядят дешевыми по сравнению с более широким рынком.
• Соотношение цены и объема продаж (P/S) у Chemours составляет 0,3 против 2,8 у S&P 500.
• Соотношение цены и прибыли (P/E) составляет 21,8 по сравнению с 24,5 в базовом отчете
Как выросли доходы Chemours за последние годы?
В последние годы доходы Chemours снижались.
• За последние 3 года выручка Chemours сократилась в среднем на 2,7% (по сравнению с ростом на 6,2% для S&P 500).
• Выручка компании за последние 12 месяцев снизилась на 4,9% с $6,1 млрд до $5,8 млрд (по сравнению с ростом на 5,3% для индекса S&P 500).
• Кроме того, квартальная выручка Chemours снизилась на 1,3% до 1,4 млрд долларов в последнем квартале с 1,4 млрд долларов годом ранее (по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 4,9%)
Насколько прибыльна компания Chemours?
Показатели рентабельности Chemours значительно ниже, чем у большинства компаний в сфере страхования Trefis.
• Операционная прибыль Chemours за последние четыре квартала составила $443 млн, что отражает низкую операционную маржу в размере 7,7% (против 13,1% у S&P 500).
• Операционный денежный поток CC (OCF) за этот период составил $-633 млн, что указывает на очень низкую маржу OCF -10,9% (против 15,7% для S&P 500).
• За последние четыре квартала чистая прибыль CC составила 86 миллионов долларов, что указывает на очень низкую рентабельность по чистой прибыли - 1,5% (по сравнению с 11,3% для S&P 500)
Выглядит ли Chemours финансово стабильной?
Баланс Chemours выглядит слабым.
• На конец последнего квартала задолженность Chemours составляла 4,4 миллиарда долларов, в то время как ее рыночная капитализация составляет 1,6 миллиарда долларов (по состоянию на 7.05.2025). Это означает очень низкое соотношение долга к собственному капиталу - 232,7%
Источник nasdaq.com, автоматический перевод