Сейчас на рынках возможна повышенная волатильность
На прошедшей неделе был опубликован ряд важной макроэкономической статистики по США. Индекс потребительской уверенности за декабрь вырос на 9,7 пункта — до 110,7, или значительно выше ожидавшихся 104,6. Это предполагает более высокую готовность граждан тратить, что является драйвером роста фондового рынка.
Также увеличиваются продажи вторичного жилья в США, статистические данные показали темп роста этой тенденции выше рыночных ожиданий. Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре выросли на 0,8% после предыдущего падения на 4,1% в прошлом месяце. Нынешний показатель роста на фоне предыдущих пяти месяцев падения продаж пока рано рассматривать как разворот тенденции, но явные предпосылки для этого есть.
На фоне все более мягких высказываний чиновников ФРС относительно ДКП инвестиционные банки постепенно повышают прогнозные цены по индексу S&P. Так, очередной инвестбанк, Goldman Sachs, скорректировал свои прогнозы для индекса S&P, увеличив целевой уровень до 5100 пунктов на 2024 год.
Впрочем, текущая неделя является последней торговой неделей этого года. Скорее всего, ликвидность рынка может сильно упасть. В данных условиях возможна повышенная волатильность.
С точки зрения ТА, ситуация выглядит следующим образом:
График индекса выглядит уверенно растущим, и пока нет предпосылок для завершения роста. Наиболее вероятно на текущей неделе его продолжение и тестирование уровня 4800.
После объявления результатов последнего заседания Банка России по ключевой ставке на фондовом рынке началась активная фаза покупок. Риторика регулятора подразумевала завершение ужесточения ДКП. И хотя регулятор упомянул о возможно длительном периоде высоких ставок, трейдеры восприняли это как сигнал к покупкам, поскольку пик ставки уже пройден.
Отметим, что поддержку рынку могут оказать дивидендные выплаты прежде всего от «Лукойла», которые могут быть зачислены на счета инвесторов до конца текущего года, и в меньшей мере от «Норильского никеля», «Газпром нефти», «Татнефти», выплат от которых стоит ожидать уже в следующем году.
С точки зрения ТА, ситуация выглядит следующим образом:
Индекс Мосбиржи сформировал разворотный паттерн, который имеет высокую вероятность дальнейшего развития. В этом случае значения индекса могут вернуться к уровню 3200 уже на текущей неделе.
На китайскую экономику по-прежнему оказывает давление отток капитала, большой корпоративный долг и проблемы в строительной отрасли. Принимаемые регулятором меры поддержки экономики не оказывают сколько-нибудь значимого эффекта, фондовый рынок продолжает падать.
С точки зрения ТА, ситуация выглядит следующим образом:
Движение цены происходит в нисходящем торговом канале, предпосылок для его окончания не наблюдается. Велика вероятность продолжения текущей тенденции и на этой неделе, а сам индекс может протестировать уровень 2870.