Sempra (SRE) ожидает превзойти прогнозы по прибыли: сможет ли акция вырасти?

Sempra (SRE) ожидает снижения прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне снижения выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций. Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибылях, который, как ожидается, будет опубликован 26 февраля. С другой стороны, если показатели окажутся ниже, акции могут упасть. Обсуждение условий ведения бизнеса руководством на конференц-звонке по прибылям в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, поэтому полезно иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Ожидается, что этот поставщик природного газа и электроэнергии опубликует квартальную прибыль в размере $1.13 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в -24.7%. Выручка ожидается в размере $3.64 миллиарда, что на 3.1% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS для квартала была пересмотрена на 1.44% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, покрывающие акции, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков не всегда отражается в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Earnings Whisper

Пересмотры оценок перед публикацией отчетов о прибылях компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрприза — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; Самая точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибылях, имеют последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и надежный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Sempra?

Для Sempra Самая точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это дало значение Earnings ESP в +4.73%.

С другой стороны, текущий рейтинг акций составляет #3 по Zacks.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Sempra, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Указывает ли история сюрпризов на что-то?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, насколько успешно она могла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит обратить внимание на историю сюрпризов для оценки ее влияния на предстоящий показатель.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Sempra опубликует прибыль в размере $0.93 на акцию, в то время как фактически она составила $1.11, что дало сюрприз в +19.35%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.

Итог

Превышение или недостача прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на недостачу прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Sempra выглядит как привлекательный кандидат на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставку на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибылях.

Ожидаемые результаты другого игрока в отрасли

Crescent Energy (CRGY), еще одна акция в отрасли Zacks Alternative Energy - Other, ожидает, что прибыли на акцию составят $0.28 за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом в -50%. Выручка за квартал ожидается в размере $899.95 миллиона, что на 2.8% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Crescent Energy была пересмотрена на 29.6% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Однако более низкая Самая точная оценка привела к значению Earnings ESP в -43.36%.

В сочетании с рейтингом Zacks #3 (Держать), это значение Earnings ESP затрудняет однозначное предсказание того, что Crescent Energy превзойдет консенсусную оценку EPS. Компания превысила консенсусные оценки EPS в каждом из четырех предыдущих кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в Sempra (SRE)?

Прежде чем инвестировать в Sempra (SRE), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более четверти века система рейтингов акций Zacks Rank в среднем более чем в два раза превысила S&P 500 с средней прибылью +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод