Сегодня на рынке могут начаться распродажи от оставшихся нерезидентов

Всех приветствую! 

Нефть. С конфликта на Ближнем Востоке поступают противоречивые новости. Что решат, что сделают — абсолютно не ясно, это лотерея. Предугадать итог не представляется возможным, можно конечно оценивать график, но ТА на геополитике может не работать. Вот отчасти поэтому я и не торгую нефтью.

В нефти снова жор, но она пока  ниже ОИ и "запаздывающая" пока внутри текущих цен. Пила и неопределенность. Все может быть. 

И на фоне роста нефти конечно могут расти наши нефтяные бумаги.

Валюта.

На мой взгляд, валюту возможно искусственно выдернули перед возможной продажей нерезов, но все равно это будет локальное укрепление рубля.

CNYRUB делает локальную остановку в росте в условиях перекупленнности и достижению нижней границы незакрытого гэпа! Тут возможно варианты — исключать нельзя искусственности роста роста перед возможной распродажей нерезидентов после 4,10. Терпеливо жду в лонге в вечном фьючерсе на CNY (на стратегическом счету). Возможно буду выходить, но чисто спекулятивно, глобально я по валюте остаюсь быком! 

Хоть фьючерс на индекс РТС сейчас не очень информативен, но появилась идея.  Если сегодня будет распродажа нерезидентами, то они будут покупать валюту по любой (несмотря на то, что государство временно приостанавливает покупки валюты). Рублевый индекс может быть под давлением, а валюта может выстрелить вверх. В этом случае индекс РТС может пойти резко вниз (исходя из примерной формулы индекс РТС = индекс ММВБ/курс), и в этом случае можно чисто спекулятивно рассмотреть покупку пут-опциона на RTS-12,24.

Купил пут-опцион на RTS-12,24, экспирация 10,10,24 страйк 95000  по 1610. Возможно поторопился, но в моменте так не казалось.

Еще раз повторю, торговля опционами хороша тем, что убыток ограничен премией продавцу опциона, а в случае верного решения прибыль может измеряться даже трехзначной доходностью. Прибыль/риск очень неплохой! На скальп!

«Бумажный» рынок.

Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. Индекс ММВБ начал резко отскакивать вверх, причем в основном за счет банков. Новость воспринимается только на уровне Минфина, а он не конечная инстанция. Отскок  сильный, но в глобальном плане может крайней возможностью выдерга рынка для распродажи нашим "крупняком" перед возможной распродажей «нерезов» сегодня. Вопрос веры - для меня, как для медведя в душе этот отскок во благо, есть возможность зайти в шорт реально, а не в теории...Я бы рекомендовал использовать его как минимум для прикрытия лонгов!

Недельный Индекс ММВБ рисует свечу-поглощение бычьему импульсу. Все говорит за падение (55ЕМА и ОИ выше текущих цен). Ну и конечно отсутствие дивергенции на лоу = можно ждать похода к нему, тем более V-образная формация для роста менее устойчива W-образной! Нужно ждать подтверждение на следующей неделе!

Индекс ММВБ на днях снова делает попытку войти в ОИ, но уже ниже 55ЕМА. «Запаздывающая» примерно совпадает с текущей ценой, сама же цена между Тенканом и Киджуном (которые и сами по себе могут являться уровнями).

Рынок крайне неоднородный даже на днях! Вопрос — что перевесит? Т.е. снова пила, но совершенно иного толка. В ней можно торговать как локальные идеи, так и спрэды между сильными и слабыми бумагами!

Реальных драйверов для роста снова не вижу, но есть снова откровенная манипуляция новостями, а негатив есть. Также стоит помнить, что 04,10 могут начаться распродажи от оставшихся нерезидентов! Ну и конечно заседание ЦБ по ставке, которое состоится 25,10, и которая с высокой долей вероятности снова повысится!

Рекомендация такая - стратегические лонги можно на отскоке прикрывать! Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае - вне позиций! Но в глобальном плане все-таки готовится выходить из лонгов и спекулятивно шортить снова!

Рынок неоднородный, поэтому буду рассматривать бумаги по отдельности.

Лукойл. В принципе рекомендация в силе. Относительно входа в шорт рекомендация не меняется — на днях пока канал с сопротивлением 6982-7008. На часах точно прослеживается сопротивление и конечный стоп = 7030+ по закрытию часа либо 7043+ по закрытию дня (выбрать стратегию нужно заранее в плане объемов входа). Стоп обязателен к исполнению, т.к. в случае прохода и закрепления вверх есть все шансы дорасти до мишени от пробоя канала 6115-6645=7175±.

Зона покупки 6645-6820, для спекулянта это кошмарная широта канала, но судя по всему я эту идею и буду торговать! Конечно пинг-понг, но от лонга! В связи с этим в Лукойле на часах буду покупать до крайнего уровня 6627+, общий стоп 6607-, пинг-понг от лонга, тэйки по ситуации.

Но на часах конкретная пила вокруг сочетания 55ЕМА и ОИ... А в связи с тем, что Лукойл судя по всему крайне чутко реагирует на цену нефти — решил не рисковать, поэтому только зритель! Но душой я пока больше с быками! Без графика!

Сбер. В принципе тоже сохраняется рекомендация из предыдущего поста.

На новости от Минфина он сильно отскочил вверх,  но я торгую графики, и по ним в Сбере на днях это просто тест зоны 263,3-266 после пробоя + возврат к пробитому тренду! Как минимум лонги бы я в ней прикрывал!

Проторговал эту идею с плюсом, но решил позиции не оставлять. Сегодня снова буду пытаться продавать в Сбере на часах в зоне 263,3-266,2, частями (уменьшенный объем) с общим стопом 267+. И снова пинг - понг.

Газпром. И в нем тоже осуществил идею накануне — «Зона 130,3-131 пока выглядит непроходимой (и RSI подходит к тренду). Буду покупать в зоне 130,27-131,23 с общим стопом 129,9-, на отскок во время психоза ! Стоп однозначный!». Сегодня тоже идея остается актуальной.

Но нашел для себя возможность торговать и от шорта тоже.  В Газпроме на часах возможно появился стоп для продажи - зона 134,5-135,44 (возможно дневной уровень), стоп 135,8+. Тоже вполне рабочая идея, главное что есть точный стоп!

Сделки. Продал ПИК по 621,7, закрыл шорт по 614,6 (+1,14% по цене). 
Купил частями Газпром по средней 130,67, закрыл частями  по средней 131,88 (+0,93% по цене).

Начал продавать Сбер ! Продал по 264,17, закрыл шорт по 262,4 (+0,67% по цене).

Итог дня = +1,47% абсолютных! Круто!

Купил пут-опцион на RTS-12,24, экспирация 10,10,24 страйк 95000  по 1610.  Еще раз повторю, торговля опционами хороша тем, что убыток ограничен премией продавцу опциона, а в случае верного решения прибыль может измеряться даже трехзначной доходностью. Прибыль/риск очень неплохой! На скальп!

На рынке продолжается своеобразный хаос.

У меня есть уже стратегия на любое событие, и самое главное есть вера в свою правоту, ну и конечно просчитанный заранее стоп! Осталось дело за малым — следовать своим предположениям! При отсутствии идей — «на заборе» тоже позиция!

При этом спекулянт может брать паузу в торговле (особенно когда все хорошо или плохо), поэтому и взял свое и «на забор». Без позиций торговать намного спокойнее!  Всех денег не заработать, а что зафиксировано — то мое.

Без предварительно разработанной стратегии торговать вообще опасно, а на нашем рынке в текущей ситуации вообще нельзя! Ну а время как всегда все расставит по своим местам!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!