Second Line Capital добавляет акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF.

Ключевые моменты

Фирма добавила 120,501 акцию, что соответствует оценке в $7.2 миллиона на конец квартала.

Позиция составляет 1.5% от активов под управлением, подлежащих отчетности по форме 13F.

Новое владение входит в пятерку крупнейших позиций фонда.

18 ноября Second Line Capital, LLC раскрыла новую позицию в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM), приобретя 120,501 акцию, стоимостью примерно $7.2 миллиона.

Добавлено 120,501 акций, что соответствует увеличению позиции на $7.24 миллиона.

Транзакция составляет 1.5% от активов под управлением, подлежащих отчетности по форме 13F.

Новое владение, которое не входит в пятерку крупнейших позиций фонда.

Что произошло

Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам от 18 ноября, Second Line Capital, LLC инициировала новую позицию в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM), приобретя 120,501 акцию. Оценочная стоимость нового владения составила $7.2 миллиона на конец квартала, основываясь на данных, сообщенных SEC. Это добавление составляет 1.5% от активов фонда, подлежащих отчетности по форме 13F.

Что еще нужно знать

Это новая позиция, составляющая 1.5% от активов под управлением Second Line Capital, LLC, подлежащих отчетности по форме 13F после подачи.

Крупнейшие вложения после подачи:

NYSEMKT:ACIO: $53.12 миллиона (примерно 11.0% от AUM)

NYSEMKT:DRSK: $37.30 миллиона (примерно 7.7% от AUM)

NYSEMKT:IDUB: $30.95 миллиона (примерно 6.4% от AUM)

NYSEMKT:SPDW: $24.96 миллиона (примерно 5.2% от AUM)

NYSEMKT:ADME: $21.95 миллиона (примерно 4.5% от AUM)

На 18 ноября акции были оценены в $60.00, что на 0.2% ниже максимума за 52 недели.

Общая доходность за год составила примерно 4.7%, что на 9.1 процентных пункта ниже показателя S&P 500 за тот же период.

Годовая дивидендная доходность биржевого фонда составила примерно 4.4% на 19 ноября.

Обзор компании

Рыночная капитализация

$6.17 миллиарда

Дивидендная доходность

4.38%

Цена (на закрытие рынка 18 ноября 2025 года)

$60.00

Общая доходность за 1 год

4.66%

Сводка компании

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) — это ETF с фиксированным доходом короткого срока с рыночной капитализацией $6.17 миллиарда. Стратегия фонда направлена на обеспечение консервативного уровня риска и гибкой альтернативы наличным через диверсифицированные высококачественные активы и активное управление в условиях изменяющихся процентных ставок.

Сосредоточен на долговых ценных бумагах с фиксированной и переменной ставкой, номинированных в долларах США.

Активно управляется с средней продолжительностью менее одного года и средней датой погашения менее трех лет.

Нацелен на инвесторов, ищущих ликвидность и более высокие доходности, чем традиционные денежные фонды.

Мнение

Добавление First Trust Enhanced Short Maturity ETF компанией Second Line Capital представляет собой консервативные инвестиции. ETF в основном инвестирует в ценные бумаги инвестиционного уровня, номинированные в долларах США, с коротким сроком погашения.

На конец ноября ETF имел наибольшую долю в 22.6% в ценных бумагах, имеющих рейтинг AAA. Также стоит отметить, что значительная часть активов была инвестирована в долговые ценные бумаги с рейтингом BBB+ до BBB-. Эти ценные бумаги составили 27.9% активов.

Изучая выдержку фонда в секторах фиксированного дохода, ETF инвестирует в широкий спектр. Корпоративные облигации с фиксированной ставкой составили 46.7% активов. Коммерческие бумаги (20.8%) и обеспеченные активами ценные бумаги (16.1%) также были основными секторами вложений.

В целом, Second Line Capital имеет крупные инвестиции в ETF. В их число входят фонды, специализирующиеся на фиксированном доходе и акциях.

Глоссарий

ETF (биржевой инвестиционный фонд): фонд, который торгуется на фондовых биржах и содержит корзину активов, таких как акции или облигации.

Активы, подлежащие отчетности по форме 13F: активы, раскрываемые институциональными инвестиционными управляющими в квартальных подачах формы 13F в SEC.

AUM (Активы под управлением): общая рыночная стоимость активов, которыми управляет инвестиционная фирма от имени клиентов.

Дивидендная доходность: годовые дивиденды, выплачиваемые инвестициями, выраженные в процентах от их текущей цены.

Общая доходность: изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестируются.

Короткий срок: обозначает облигации или фонды с низким средним сроком погашения, снижая чувствительность к изменениям процентных ставок.

Ценные бумаги с переменной ставкой: облигации или кредиты с процентными платежами, которые периодически корректируются в зависимости от базовой ставки.

Средний срок погашения: взвешенное среднее время до погашения всех ценных бумаг в портфеле.

Активное управление: инвестиционный подход, при котором управляющие принимают решения о покупке/продаже для превышения показателя, а не следуют индексу.

Альтернатива наличным: инвестиции, предлагающие более высокие доходности, чем наличные средства или денежные фонды, при этом сохраняя ликвидность и низкий риск.

Ликвидность: насколько быстро и легко актив может быть конвертирован в наличные без значительного влияния на его цену.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 981%* — это значительно превышает 194% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при вступлении в Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 8 декабря 2025 года

Лоренс Ротман, CFA не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и могут не отражать мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод