Счастливы ли инвесторы в акции AutoZone (AZO), или они упустили возможность?

Ключевые моменты

Акции AutoZone обогнали индекс S&P 500 за последние пять лет.

Продукты, которые продает эта компания, пользуются устойчивым спросом, что делает ее надежной активом в любой экономической ситуации.

Для тех инвесторов, кто ждал, сейчас может быть хорошее время для покупки акций.

AutoZone (NYSE: AZO) может оставаться в тени в эти дни, так как она не является лидером в трендах искусственного интеллекта, робототехники или облачных вычислений. Но бизнес заслуживает внимания. У него определенно есть положительные качества, которые не стоит упускать.

Счастливы ли инвесторы в этом ритейл-акции? Или они упустили рост AutoZone?

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

AutoZone — долгосрочный лидер рынка

Эти акции отставали от общего индекса S&P 500 за последние один и три года, увеличившись на 3% и 39% (по состоянию на 10 декабря) соответственно. В то время как широко следуемый индекс показал двузначные общие доходности за последние 12 и 36 месяцев.

После достижения пика в $4,354.54 в сентябре, акции AutoZone начали падать, упав на 21% от своего исторического максимума. Компания представила финансовые результаты за первый квартал фискального 2026 года (завершившийся 22 ноября) 9 декабря, и рынок явно не был доволен обновлением. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 5.5% по сравнению с прошлым годом, и AutoZone открыла 53 новых магазина.

Но валовая маржа пострадала из-за инфляционного давления, связанного с запасами. А более высокие операционные расходы для поддержки проектов роста привели к снижению операционного дохода на 6.8% по сравнению с Q1 2025 года.

Тем не менее, за последние пять лет AutoZone уверенно обходит индекс. Акции взлетели на 201%, фактически утроив капитал инвесторов. Индекс S&P 500 удвоил бы начальные инвестиции.

Все указывает на то, что AutoZone — выдающийся бизнес

Если взглянуть шире, производительность AutoZone была впечатляющей. Например, акции выросли более чем на 3,500% за последние два десятилетия. Этот долгосрочный рост демонстрирует, что это высококачественный бизнес.

AutoZone демонстрировала стабильный рост. В период с 2015 по 2025 фискальные годы выручка увеличивалась с составным годовым темпом роста 6.4%. На самом деле не было ни одного убыточного года. Открывая новые магазины и увеличивая продажи в сопоставимых магазинах, выручка возрастает. Руководство планирует "агрессивно" открывать новые точки в этом фискальном году, что указывает на наличие значительных возможностей для расширения.

Компания продает запчасти для автомобилей на вторичном рынке. Спрос остается стабильным как в хорошие, так и в плохие экономические времена, так как потребители всегда нуждаются в исправных автомобилях. Это снижает риски для владельцев акций.

Получение прибыли не является проблемой, так как AutoZone сообщила о $2.5 миллиарда чистой прибыли и $1.8 миллиарда свободного денежного потока в фискальном 2025 году. Команда руководителей имеет феноменальный опыт выкупа акций. За последние три года количество разводненных акций уменьшилось на 13%.

Инвесторы могут быть более заинтересованы в покупке акций сейчас. Акции торгуются по коэффициенту цена/прибыль 23.

Стоит ли инвестировать $1,000 в AutoZone прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции AutoZone, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и AutoZone не была одной из них. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,353!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,072,908!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 965% — это превосходство над рынком по сравнению с 195% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 8 декабря 2025 года

Нил Пател не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод