"Сбербанк" пробил верхнюю границу диапазона
"Сбербанк". Солидная белая свеча, и котировки пробили верхнюю границу диапазона последнего времени. При этом цены на акции выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. В такой ситуации можно ожидать продолжения роста с целью в районе 350 рублей. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт може означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Brent сейчас переоценены (примерно на 7.9%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.9*Brent, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 78,10*20,9=1632.3 пункта, а биржевое значение - около 1 761.2 пункта.
"Газпром". Высокое открытие и небольшая черная свеча выше линии поддержки (недавнего сопротивления). При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдет белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации слом растущего тренда не очень вероятен. Однако, на графике есть потенциальное "медвежье" расхождение, что может вызвать некоторую коррекцию.
ГМК "Норникель". Черная свеча, и мы продолжаем держать остатки короткой позиции. При этом котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-89, которая смотрит вниз. В такой ситуации шансы на продолжение падающего тренда остаются высокими. Однако нахождение котировок в зоне перепроданности могут способстовать повышательной коррекции.
"Магнит". Новые максимумы и не самая приятная крестообразная свеча. При этом без заметного падения сегодня недельная свеча выйдет белой. В такой ситуации повышательный тренд может продолжиться.
Рекомендации
- Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 341.0/360.8/ (21830)) в начале торгов 341.0-326.5 /360.8-356.3/ (21830-21440) (вероятно):
длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 330.2/352.2/;
не открывать новые позиции;
удерживать короткие позиции.
- РТС/Brent: соотношение составляет 22.39, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.
График изменения стоимости акций Газпрома, Сбербанка, ГМК Норникель, Магнита и "Портфеля УТ"
Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График соотношения РТС/Brent
