"Сбер" - явный аутсайдер российского "бумажного рынка"

Вчера состоялось экстренное, закошмаренное заседание ФРС, оно прошло тихо, без внепланового повышения ставки. Ну что же, значит ждем 16.03. Фьючерс на S&P в легком минусе.

DXY по большому счету находится в пиле, но с намеком на рост.

Золото по утру выходит вверх, по крайней мере наклонный тренд уже пробит и осталось горизонтальная зона сопротивления 1867-1870 сдается, при этом и RSI пробивает свой дивергентный тренд!

Из-за возможной, хоть пока и сомнительной, войны с Украиной цена на нефть продолжает расти. Вообще нефть очень чутко реагирует на все возможные военные конфликты. Рост в нефти еще больше ударит по инфляции. Тем самым уже на внеочередном заседании ФРС мы можем увидеть какие-то действия по ужесточению ДКП! В моменте рост остановился, но это, возможно, временное затишье. И стоит помнить, в декабре 2007 года фьючерс на S&P начал рисовать разворот вниз, а в нефти был еще мощный выкос наверх с 96,79 до 140,29 (+45%). Это так, к слову!

В паре доллар/рубль техника не работает, правит бал страх и паника. Рубль может быстро укрепиться или продолжить ослабление, колебания могут быть очень сильными. Спекулировать парой не представляется возможным. У меня есть доллары, купленные по 63 и 68, так что я пока спокоен.

Совет Госдумы принял вчера проект постановления об обращении к Президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Голосование по этому документу состоится сегодня. Как пояснил Володин, есть два сценария: 1) обращение сразу отправляется к президенту, 2) документ сначала согласовывается в МИДе и других структурах, а потом – президенту. Если будет принять второй сценарий, то мы можем увидеть всплеск оптимизма. Первый может вызвать risk-off.

"По утру снова какое-то дежавю, сработали стопы - лишнее доказательство их неиспользования в автоматическом режиме. Вчера был очень нервный день. Во-первых, конечно, геополитическая составляющая, и во-вторых, внеочередное заседание ФРС. Но если ТА работает в этой нервной ситуации, то уровни пятничного панического закрытия можно использовать в "Сбере" и "Газпроме" в качестве ориентиров для прикрытия лонгов и занимание спекулятивного шорта. Немного обособленно выглядит "ЛУКОЙЛ", который растет на фоне повышения нефти, его можно использовать в качестве хеджа от продажи!"-такое сообщение я высказал вчера по утру в своем Телеграм-канал. И в целом оказался прав.

Индекс МосБиржи, несмотря на пока белую свечу, находится в зоне неопределенности 3470-3546 (по большому счету).

"Сбер" пока на днях также в зоне неопределенности. "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" отскочил, но, еще раз повторю, наш фондовый рынок во многом зависит от "Сбера". Без него устойчивого роста не будет.

Я не исключаю, что в случае временного исчезновения геополитической напряженности даже "Сбер" может отрасти, чем может способствовать и общему отросту нашего рынка.

Сочетание факта закрытого заседания ФРС и пока присутствия геополитической напряженности не дает достаточной уверенности в дальнейшем движении. Но для лонга нужно хотя бы закрепляться выше 3546. Совсем в глобальном плане - выше 3618. А пока приоритетней шорт!

"Сбер" в начале 2008 года стоил 105+-, RSI заходил в зону перепроданности на днях. Конечно, падение не происходило отвесно вниз, даже в моменте начинались "типа выкосы". Но в итоге падение с 72 до 13 рублей происходило когда RSI несколько раз заходил в зону перепроданности. Надо выучиться ждать! Прибыль надо уметь терпеть!

"Сбер" на днях снова в "старой" зоне неопределенности 250,79-254,61 в качестве поддержки, и зоны сопротивления 260-262 на часах – старая зона + уже закрытый по утру гэп.

В основных бумагах – "Сбер", "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" - формально можно предположить завершение 5-ти волн падения на часах. Ситуация патовая. Формально, по графику, можно шорт закрывать, и даже присматриваться к лонгу. Но еще раз повторю, геополитические риски достаточно высоки!

По большому счету до прохода выше зоны сопротивления 260-262 на часах говорить о лонге преждевременно. "Сбер" явный аутсайдер нашего "бумажного рынка", а без него рост не будет устойчив. Мы это уже проходили. И остальные бумаги (точнее большинство) точно не удержаться на достигнутых высотах. Да и RGBI (индекс МосБиржи государственных облигаций ценовой) на локальном дне. Стоит напомнить слова Набиуллиной: "ЦБ РФ будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию". Ага, а когда это поймут, то и фонда уже не нужна будет!

Моя утренняя теория относительно "ЛУКОЙЛА" оказалась верной, но из-за психоза на рынке я не смог удержать лонг.

Остаюсь в стратегическом шорте "Сбера", запас огромный, можно рискнуть. Более того, даже в случае пробоя "Сбером" горизонтальной зоны сопротивления он войдет только в V-ю волну роста, и я если честно этого жду, т.к. 1/8 шорта пока не тот объем, который я бы хотел занять!

Шорт – такая же позиция, и нужно время, чтобы в нее поверили все. Главное – понять для себя уровни, когда твоя теория перестает работать. И, конечно, исполнить стоп! Но пока я спокоен!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд – наш друг!