"Сбер" в крайне противоречивой точке
Всех приветствую!
По традиции с новостей!
Геополитика
Дональд Трамп рассказал, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону. «Я лучше промолчу», — ответил он на вопрос, сколько раз общался с президентом России.
Надо конечно иметь ввиду, что Трамп будет использовать разрешение конфликта в интересах США! Единственное, что хочу - это поскорее снять неопределенность в этом вопросе, чтобы было однозначное решение (причем любое), а то, что сейчас творится на рынке иначе как лотереей я назвать не могу! Нужно ждать фактов! Сколько — никто не может сказать!
Нефть
Трамп продолжает давить на ОПЕК, и они по идее не должны "помогать" Трампу, ведь увеличивая добычу нефти, они оказывают на цену еще большее давление... Ранее говорил - что "Опековцы" вряд ли смогут что-то сделать с политикой Трампа и уже прогибаются под нее! Конечно, при вероятном падении нефти они в первую голову стараются сохранить картель, в котором уже давно происходит «раздрай». Чем больше добудут - тем больше продадут! Вопрос - а как же РФ??? Как всегда - все пекутся за свои бюджеты!
Но Трамп в тоже время снова оказывает давление на Иран (согласно своей политики «сильных штатов»). А это может оказать локальное влияние на нефть. В ней падение почти безоткатное, но пришли на локальную поддержку на $74.3± + ОИ начинает рост! Спекулятивный шорт можно прикрывать, и можно на отскок покупать, но не фьючерс, а колл-опционы на BRH5. Но еще раз повторю — в рамках отскока, основная тенденция в нефти вниз!
Валютный рынок
Еще раз повторю, скоро нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится - то вообще девальвация рубля дело времени!
Плюс — в случае хотя бы частичного снятия санкций с РФ, ответный шаг — выпуск нерезидентов из «наших» активов, а куда они пойдут? Конечно же в провалютные активы, которые можно будет уже относительно безопасно выводить из РФ — это тоже надо иметь в виду! А выпускать их для страны выгоднее при слабом рубле! Поэтому я остаюсь быком по валюте!
На неделе крупнейшие экспортеры РФ в декабре нарастили продажи валютной выручки до $13,2 млрд при среднем показателе в 2024 г. в $11,9 млрд. Ну что, паника на валютном рынке? Нет! Именно в этот момент рубль локально показал свою силу и начал слабеть! Абсолютно полное отсутствие логики! Но я к этому на нашем рынке давно привык!
Спекулировать валютой очень опасно! Вы только представьте - не договорятся с Трампом по поводу Украины, что будет? Акции в пол (полное отсутствие позитива, а негатива полно). Валюта скорее всего вверх на этом факте…
Я стойко придерживаюсь своей стратегии - буду держать и докупать CNYRUBF на стратегический счет в зоне 12,9-13. Диверсификация средств! На неделе за один день заработал на стратегическом счету на CNYRUBF абсолютную прибыль +2,3%. Для валюты очень шикарный результат!
CNYRUB на днях под зоной сопротивления 13,30-13,4, тут я бы лонг прикрывал (даже стратегический).
Я лично буду снова покупать в зоне 12,9-13. Пока канал, и докупкой собираюсь и дальше скальпировать в нем! Но стратегически, без плеча! В плане диверсификации средств! Также буду докупать квартальный колл-опцион на CRH5. От лонга «за рубль» я точно пока не готов торговать!
Наличные доллары у меня тоже есть (купленные уже давно) и есть USDT. Ранее вывел часть USDT в рубль с Bybit. Но т.к. угроза делистинга USDT остаются только предположением, завожу обратно средства на Bybit. Купил через Р2Р USDT до 99,1 на несколько счетов (чтобы было меньше $500 на них), открыл стэйкинг (аналог депозита) под 6,96% в валюте! Диверсификация средств!
На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), но и на всякий случай остаток в USDT (в стэйкинге). В 2016-2017 годах, когда Трамп победил на выборах в США, BTC сначала вырос сразу после выборов, а потом скорректировался перед инаугурацией, а потом сделал туземун. Я кстати тоже на это надеюсь! Кроме этого есть вероятность, что Биткоин скоро станет резервом во многих странах (опять же из-за политики Трампа). Если этого не случится, то все равно крипта «ходит» как платежное средство по всему миру — так что на этот счет я не переживаю!
Понятное дело, что в случае улучшения ситуации с геополитикой вскоре может кардинально изменится и ДКП, со временем и инфляция стабилизируется, жизнь может начать налаживаться со всеми вытекающими. Но надо понимать, что макроэкономика будет восстанавливаться тоже не моментально! Да и при условии позитива в геополитике, а по поводу нее гадать, увы, пока нельзя!
ДКП
На этой неделе в пятницу 14,02 исчезнет хот бы неопределенность — ставка ЦБ.
Пока консенсус-прогноз — несмотря на недавние данные по ускорению экономики, ЦБР все равно не будет повышать ставку. Я кстати тоже склоняюсь к этому, но что решит ЦБ - пока непонятно!
RGBI - видать тоже оценили данные по инфляции положительно, но с точки зрения ТА пока торговля внутри уже закрытого гэпа. Ждать осталось немного, хоть одной неопределенностью станет меньше на время!
Мои действия на рынке депозитов - продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ. Если обяжут покупать ОФЗ — ну что делать, придется покупать (не пропадать же деньгам). В ситуации стагфляции крайне важна диверсификация средств, и я четко следую (уже давно) этому принципу!
И самое непростое в текущей ситуации — «Бумажный» рынок
Индекс ММВБ на месячном графике под горизонтальным ОИ в районе 3000± пунктов. По идее верхняя, а тем более горизонтальное ОИ является сильнейшим уровнем. В случае пробоя вверх мишень от возможного канала 2560-3000=3440±. Но этот пробой, и главное закрепление выше на мой взгляд связано с геополитикой, причем с его положительной стороны. При этом конечно и инфляция будет замедляться, и ставку рано или поздно начнут снижать, короче жизнь может постепенно налаживаться!
В случае «не прилета» позитива со стороны геополитики, рынок из-за своей перегретости может снова начать корректироваться, со всеми вытекающими! Про количество "плечевиков" говорить не буду, сто раз повторял!
И снова повторю, пока геополитическая интрига висит в воздухе, мы можем уйти в боковик до 2027 года (так по крайней мере говорит ОИ). Вот так и живет наш рынок - никакой логики, сплошные надежды, неопределенность и ожидание!
Недельный индекс ММВБ - противоречия остаются! "ЗА" ЛОНГ - выше 55ЕМА и "запаздывающая" чуть выше текущих цен. "НЕЙТРАЛЬНО" - Тенкан слился с Киджун. "ПРОТИВ" - под снижающимся ОИ и RSI под дивергентным трендом! Что победит = 50/50 . Пила!
Индекс ММВБ на днях снова под 3000-, RSI в потенциальной пятерной(!!!) дивергенцией и рисуется маленькая, но коррекционная свеча! Рынок крайне неоднордный, вопрос веры = но для меня Без одновременного выхода вверх значимых для индекса бумаг пила на хаю продолжается! И сколько она продлится не понятно! Для пробоя и закрепления выше 3000+ пнкт. Нужен реальный драйвер! Скорее всего снова ждем ставку, а ставка — лотерея!
Глобально — лонг можно держать, но и прикрывать его тоже можно, либо двигать стопы в безубыток, продавать глобально я бы поостерегся, коль пришли и стоим под локальным хаем - может быть локальный и сильный выброс вверх, а вот будет ли он истинным или ложным покажет только время! Стратегически покупать «с нуля» опасно (опять же из за дивергенции), надо ждать прохода и закрепление выше!
Рекомендация для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, в том числе использовать игру «Поймай Медведя» с соблюдением необходимых правил!
Причем из разряда предположений! В случае неприлета позитива в плане геополитики, в пятницу рынок после объявления ставки может начать корректироваться. В случае повышения — однозначно, в случае сохранения — может сработать поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты» (а «Большим Деньгам» есть что фиксировать), про снижение ставки в текущей ситуации я даже не рассматриваю!
Возникают сомнения в продолжении роста, и вот почему. Индекс ММВБ под 3000- пнкт. в условиях пятерной дивергенции! Сбер (безоговорочное первое место в «народном портфеле») и Газпром (четвертое место) пробивают свои локальные хаи, но Сбер хоть и пробивает локальный дивергентный тренд, но остается в потенциальной дивергенции, а в Газпроме вообще RSI прямо под трендом. Лукойл (третье место) же вообще не показывают признаков роста!
Такая неоднородность и вызывает сомнения, двумя бумагами довольно сложно вытянуть весь рынок! Но как бы там ни было - надо идти на разумный риск и коррекцию в них откупать (или торговать в рамках игры "Поймай Медведя"), но с однозначными стопами!
И снова рынком правят Сбер и Газпром. Опущу полностью фундаментал, т.к. его можно трактовать по разному, остановлюсь чисто на графиках!
Повторю в очередной раз, каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!
Сбер
Сбер на недельном графике находится в крайне противоречивой точке с точки зрения технического анализа. Цена выше 55ЕМА. но «запаздывающая» пока ниже текущих цен, правда Тенкан пересек Киджун . Самое главное для меня — это ОИ, которое имеет горизонтальный характер, но после 24,02 начинает снижение!
Кроме этого давно заметил еще один нюанс. В Сбере на недельном графике был взрыв объемов на сохранении ставки, дальше предновогоднее нелогичное ралли с последующим продолжением ралли на ожиданиях Трампа, так вот продолжение роста проходит на уменьшающихся объемах! Как долго будет работать "трамповский бычий психоз" не понятно, но при отсутствии позитива в ближайшее время Сбер может оказаться под давлением…
Но на днях пробито сопротивление по закрытию - 283,5, мишень от пробоя канала 275,2-283,5=291,8± . RSI пробивает дивергентный тренд, но оставаясь в потенциальной дивергенции и близок к зоне перекупленности! Вошел в "старую" широкую зону сопротивления 284,3-296,37. Так просто эту зону будет сложно пройти. Поэтому в плане стратегической торговли я снова рекомендую лонги либо прикрывать, либо двигать стоп по мере роста!
В крайней верхней зоне без проторговки уровней шорта пока нет, но после проторговки на днях более плотно «новых» уровней (напомню — с момента сохранения ставки ЦБ в декабре для меня началась «новая» жизнь по бумагам и предпочитаю торговать именно по «новым» уровням) — уже можно будет торговать и от шорта тоже, но спекулятивно!
В Сбере на часах буду спекулятивно пробовать покупать в зоне 282,5-284,2 (+55ЕМА), ОИ растущее, начиная с уменьшенного объема, пинг-понг от лонга, конечный стоп 281,6-, тэйк под полкой 286,1-. По мере роста конечно могут появится и новые каналы, буду смотреть! Пока основная идея — но при проходе вниз возможно зона под 283,5- станет уже зоной сопротивления, но это только после пробоя вниз!
Для спекулянтов - коррекцию конечно нужно откупать. И игру "Поймай Медведя" тоже исключать нельзя! Более того, именно с помощью нее и буду торговать в условиях потенциальной перекупленности на днях! На мой взгляд это оптимальная стратегия! Но соблюдая правила игры. Искать канал, с пробоем по RSI на коррекции (при не пробое RSI) покупать на пробитой границе канала, крыться(!!!) на мишени и ждать формирование нового канала). Стоп = -0,3% от верхней границы канала - он обязателен к исполнению! Отмена игры при проходе и закрепления ниже 283,5-.
На мой взгляд общее продолжение роста не может быть только на Сбере, для него и в Газпроме должен рост продолжится! В Газпроме на днях тоже пробой зоны поддержки 140,5-140,84, но есть нюанс — RSI прямо под дивергентным трендом! Правда это только индикатор. Появляются шансы на достижение мишени от пробоя канала 134,26-140,84=147,42±.
Ситуация очень похожа на ситуацию в Сбере — в Газпроме на часах также буду покупать начиная с уменьшенного объема в зоне 140,25-140,83, общий стоп 139,8-, тэйк по ситуации! И снова в рамках игры "Помай Медведя". Отмена игры при закреплении ниже 140,1- на днях! Потом снова буду думать, возможно был ложный пробой и снова торговля от шорта в зоне 140,5-140,84 может стать актуальной!
При этом «остальной» рынок продолжает ходить, причем очень часто абсолютно не коррелируя с «китами», а в них тоже буду искать локальные идеи, главное наличие четкого стопа!
Вот один из показателей пилы на примере ГМКН. На днях под сопротивлением 122,9± = лонги можно было прикрывать (об этом я говорил в пятницу), он ожидаемо откатился вниз. На часах же пришел сверху к ранее пробитому тренду, +55ЕМА и растущему ОИ = спекулятивный шорт можно было закрывать...
А в Распадской кардинально иная ситуация - бумага на днях близка к поддержке на 270,8± (+55ЕМА) = шорт можно прикрывать. А на часах плотно ниже 55ЕМА и снижающегося ОИ…
Локальных идей рынок дает предостаточно, главное их искать с точки зрения четкости стопа! Повторю - важно не количество идей, а их качество! Если таких не находите - то позиция "на заборе" - тоже позиция!
Итоги недели
Суммарно за неделю прибыль = +1,15%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +3,29%, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.
На неделе за один день заработал на стратегическом счету на CNYRUBF абсолютную прибыль +2,3%. Для валюты очень шикарный результат!
Мысли
С геополитикой большой вопрос — повторю, сейчас будет много информационных вбросов, которые могут восприниматься позитивно (все-таки рынок крайне эмоциональный), нужно ждать фактов!
Еще одна интрига следующей недели — ставка ЦБ в пятницу 14 февраля, и она тоже пока имеет разряд лотереи. И тоже гадать нельзя, надо ждать фактов! И тоже быть готовым тоже к любому решению! Но по крайней мере станет одной интригой меньше!
Что до «бумажного» рынка! Появились пробои в Сбере и в Газпроме на днях, причем пока не проторгованы хаи = шорта в этих бумагах пока нет! От лонга тоже могут быть проблемы, поэтому и в нем торговать нужно крайне осторожно! И снова может помочь минимизировать возможные убытки игра «Поймай Медведя», по крайней мере в ней есть четкие стопы! Это основные две бумаги на следующую неделю! Но при проходе и закреплении ниже дневных уровней конечно снова вернется возможность торговать и от шорта тоже!
При этом также буду продолжать искать локальные идеи в других бумагах, причем не обязательно от лонга! Главное — наличие однозначного стопа!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!