"Сбер" и "Газпром" начинают организовывать пробой уровней сопротивлений
Всех приветствую!
ДКП
На этой неделе (21,03) состоится заседание ЦБ по ставке. Я думаю, что ставку оставят без изменений. Но все равно она остается высокой.
Годовая инфляция в РФ в феврале ускорилась до 10,06% с 9,92% в январе. годовая инфляция в РФ с 4 по 10 марта ускорилась до 10,11% с 10,07% неделей ранее. Но наш рынок уже давно не реагирует на эти данные, снова пока беспочвенная вера в лучшее.
Против повышения выступает ее безусловная «высокость», против снижения — инфляция продолжает рост, вот и остается только сохранять ставку на прежнем уровне. Хотя наш ЦБ может и снова удивить. В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на Мосбирже.
Валютный рынок
Диверсификация — это распределение средств в портфеле между активами, которые не зависят от общего показателя или друг от друга, а также относятся к разным секторам экономики.
Мои бычьи доводы строятся в основном на том, что нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш и так дефицитный бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится - то вообще девальвация рубля дело времени.
Но валюта явно испытывает эмоциональное давление. Честно, пока не получается получить прибыль. Аналогичная аномальная картина наблюдалась в конце 2022 года, когда рубль был явно переоценен к основным валютам (доллар и китайский юань). После аномально низких цен в итоге валюта девальвировалась на 70-80%.
Вопрос - в обычной жизни Вы храните деньги только в рублях? Я уверен, что нет! Я лично считаю, что валюта неоправданно дешева. Вот и храню часть сбережений в валюте. Просто с нашим государством по другому нельзя работать.
Корреляция между валютой, нефтью и акциями перестала работать, хотя до этого были определенные закономерности годами.
Торговать спекулятивно валютой очень опасно, а вот держать часть средств в ней в качестве диверсификации активов я считаю можно и даже нужно! Я стойко придерживаюсь своей стратегии - буду держать CNYRUBF на стратегическом счету, позиция денег не просит!
Также продолжаю подкупать доллары и через P2P на Bybit покупать USDT. Продолжаю докупать по мере снижения курса и вносить в стэйкинг (аналог депозита в долларах). В плане диверсификации средств. На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), и в самом USDT (в стэйкинге). Если роста не произойдет, то все равно крипта «ходит» как платежное средство по всему миру — так что на этот счет я не переживаю!
На этой неделе также состоится экспирация квартальных опционов «на все», в том числе и на валютные пары. Также держу квартальный колл-опцион на CNY-3,25 и купил «с нуля» квартальный колл-опцион на SI-3,25. Скорее всего, сгорят. Но риски были просчитаны заранее, а без локальных убытков не бывает трейдеров. Я это отлично понимаю, и отказываться от рынка опционов точно отказываться не буду! Об этом чуть ниже.
По валюте без графиков, т.к. на мой взгляд их поведение ни о чем глобальном не говорит, манипуляция, вопрос веры!
«Бумажный» рынок
Россия не ведет переговоры о возможном возобновлении экспорта российской нефти в германию по нефтепроводу «Дружба». Возобновление экспорта газа в Европу по газопроводу «Северный поток» на данный момент неактуально. — Новак.
С одной стороны, негатив на лицо. Но… Ранее высказывал свои мысли про Газпром. Трамп, который когда-то выступал против "Северного потока-2", теперь рассматривает его как инструмент торга на мирных переговорах по Украине. Возможно, США и предложат Газпрому отдать акции «СП-2» американскому инвестору. Для Газпрома это будет означать потеря статуса монополиста, это негатив. Но есть и плюсы! Т.к. США является гегемоном по поставкам СПГ в Европу, то под «ее лейблом», возможно, и Газпрому будет легче поставлять газ в Европу. Пусть дешевле американского, но зато без «препонов» со стороны ЕС. То, что Германия пока противится = дело времени, Германия не в том состоянии, чтобы спорить в США, как они захотят — так и в конечном счете и будет.
Так что исключать некоего реального драйвера для продолжения роста именно Газпрома нельзя. Другой вопрос — деревья не растут до небес, и бумага уже сильно выросла на ожиданиях, и, возможно, сработает наконец поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». Я лично точно его в данной точке покупать стратегически на буду!
Каждый воспринимает графики по-разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу. Это касается графиков всех бумаг! И, конечно, мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам.
В индексе МосБиржи на недельном графике пока не совсем получается рисовать подтверждение разворотной формации «Медвежьего Поглощения», на мой взгляд оно придет при пробое и самое главное закрепления ниже 3199-. А пока имеем канал с пока не понятной поддержкой и более-менее четким сопротивлением 3297-.
Чисто по ТА индекс МосБирже на днях снова проходит удержание поддержки 3176+ и RSI подтверждает этот отскок. Т.е. глобально боковик чуть расширился до 3166+ на 3338-3343 с промежуточной зоной 3249-3261 продолжается. При этом рынок крайне неоднородный, и во многом именно Сбер и Газпром являются необходимым драйвером для роста.
Снова камнем преткновения может выступить геополитика. Поэтому следует осторожно относится к позициям в любую сторону.
Вопрос веры, для меня лично стратегическая покупка «с нуля» на данном этапе точно неуместна (я торгую графики), по поводу стратегических лонгов — каждый решает сам! Рекомендация для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный и крайне эмоциональный — просто ждать! ВОЗМОЖНО ВСЕ! Только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо «без позиций»! ТА на эмоциях не работает, а мне как спекулянту больше не на что опираться!
По утру индекс почти подошел к промежуточной зоне 3249-3261, плюс еще утренний незакрытый гэп — появилась новая программа-минимум — его должны закрыть.
И снова к основным бумагам — Сбер и Газпром.
Сбер на днях снова прошел зону неопределенности 319,5-320, RSI пробил дивергентный тренд - появился стоп для покупки. В случае закрытия выше +0,5%=321,6+ по закрытию дня RSI пробьет тренд, в этом случае зона 319,5-320 может стать поддержкой для полустратегического лонга в рамках правил игры "Поймай Медведя", и на коррекции можно будет спокойно покупать с коротким стопом либо -0,3% по закрытию часа с конечным тэйком под мишенью от пробоя канала 305,5-320=334,5-. Начинать покупать нужно уменьшенным объемом. Возможно, в случае прохода Сбером этого уровня рынок получит некий объективный драйвер для роста!
На фоне новостей о возможном «созвоне» Путина и Трампа на неделе, Сбер и Газпром начинают организовывать пробой своих уровней сопротивлений.
"На неделе" - понятие "растяжимое", но по крайней мере в Сбере появляется однозначный и короткий стоп для лонга (график из жизни не выкинешь), а значит в зоне 319,5-320 буду искать точки входа в лонг. Но стоп обязательно надо выставлять, причем на часах. Покупку надо начинать уменьшенным объемом.
Сбер на часах однозначно буду покупать в зоне 319,4 (+55ЕМА и растущее ОИ)-320,1,(возможно и выше на локальной полке 321-321,2), УО, общий стоп 318,4-, постараюсь пинг-понгом додержать до мишени 334,5-.
Если коррекции не будет - не особо страшно, значит рост будет без меня, но если получиться купить - то постараюсь выжать из лонга по максимуму (как минимум додержать до мишени от пробоя канала 305,5-320=334,5- в рамках правил игры "Поймай Медведя").
И по поводу покупки колл-опционов на SBER_CLT — серьезно задумался. За покупку — в очередной раз прошли зону сопротивления. Когда хочется купить, но нет фактического пробоя — опционы могут помочь в этом плане. Вариационки нет, опционы на фьючерсы = «плечо с плечом», риски ограничены премией продавцу опциона. а прибыль может составлять трехзначную доходность! Риски конечно присутствуют, но соотношение прибыль/риск в случае пробоя и закрепления выше текущих цен крайне хорошее. Без рисков не бывает трейдеров — буду смотреть по ситуации, возможно и куплю в понедельник!
Под влиянием попыток роста в Сбере проснулся и Газпром. Он на днях «накернивает» тренд, но я не умею торговать "косые" тренды. Для меня проход и закрепление на днях выше +0,5% от 171,2=172+ также означает, что и в нем торговать от лонга уже можно! Его тоже буду на часах покупать на коррекции в зоне 170,4-171,2 (дневная полка), тоже УО, конечный стоп 169,9-, тэйк в отличии от Сбера пока не определен!
Суммарно за неделю прибыль = +0,52%.
Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +10,2%, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.
Мысли
Честно, хоть и постоянно говорю, что ругать наш рынок нельзя, он такой, какой есть — самому крайне непросто следовать этому принципу! Еще раз повторю, на эмоциях ТА может не работать, а на нашем тончайшем рынке правят именно они!
И снова стали заложниками геополитики. Накануне вроде как появились намеки на коррекцию, так ее убили в зародыше опять же на вечерней сессии. Ну очень похоже на инсайд! Что, Путин раньше не мог начать говорить? В результате все теории так и остались теориями!
Гадать, что будут обсуждать в ближайшее время и какому итогу придут (или нет) — огромная загадка. Но мы на неделе видели всю тонкость и эмоциональность рынка с его повышенной волатильностью!
Для себя решил пока не закончится геополитика торговать крайне осторожно! Остаюсь при своем мнении - что внутридневные спекуляции с короткими стопами и минимум нервов мне приносят больше прибыли, чем просто стояние в позициях! Но у каждого своя стратегия торговли, мне моя полностью устраивает.
Самое прикольное в моей стратегии — это ее относительная короткость по времени! Мне не важно в какую сторону торговать, для меня важен в конечном счете конечный стоп. Вошел, вышел (либо с прибылью, либо с ограниченным убытком) и «в кусты». Типа урвал свое и доволен.
Конечно, многие бумаги смотрят «на китов», а «киты» особо подвержены манипуляциям со стороны «Больших Денег». Для меня это не особо страшно в плане именно коротких по времени сделок.
Что же касается более долгих по времени позиций. Я не исключаю, что буду продолжать торговать в первой половине дня, в «час дурака». Просто игнорируется весь накапливающийся негатив, «улица» верит в лучшее. А против нее торговать крайне опасно! Банально если раньше была уверенность в шорте (в том числе и глобальном), то сейчас этого нет! Опять же пример «вечерки» четверга в помощь! И как решить этот вопрос пока загадка.
Но и покупать тоже без стопа точно не буду! При этом не против покупки, мне все равно в какую сторону торговать! Прошли пробой в Сбере и в Газпроме - с удовольствием буду торговать от покупки тоже. Причем не исключаю даже полустатегически. Просто появился наконец-то однознаный стоп.
Также не исключаю в моменте, что пришла пора вновь оправдывать название канала scalpon, т. е. «скальп включен». На локальных идеях тоже всегда можно заработать.
Конечно, это временное явление, с геополитикой со временем разберемся и уже можно будет торговать более менее на удлиненном интервале времени, но пока что так.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!