"Сбер" догнал рынок
Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
После вчерашней новости (Госбанки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России — BBG
Пришла еще одна новость.
Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими . ЧТД кстати, вслед за Китаем и Турция опасается санкций... Изоляция возможна…
По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2024 года, составило 2 983,8 млрд рублей или 99,2 % от плановых бюджетных назначений — отчет. Т.е. почти под завязку...
По состоянию на 1 января 2024 г. объем ФНБ составил 11 965 074,7 млн рублей или 8,0% ВВП, что эквивалентно 133 407,3 млн долл. США — Минфин отчет. В ФНБ не осталось евро (и долларов): только юани, золото и рубли.
Системно значимые банки в декабре нарастили нетто-продажу валюты на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. население в декабре осуществило рекордные в 2023 г. нетто-покупки валюты, практически весь объем пришелся на доллары и евро — ЦБ. Ни один я думаю про нал…
Что касается валютного рынка — пока не понятно, что произошло в валютных парах, но с точки зрения ТА шипы могут быть проторгованы... Но в глобальном плане ничего не меняется...До выборов конечно…
Нефть. ОПЕК оставил прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год без изменений на уровне 2,25 млн баррелей в сутки. ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,85 млн баррелей в сутки в 2025 году. ОПЕК повысила оценку добычи нефти и конденсата в РФ в 2023г на 160 тыс. б/с, до 10,78 млн б/с. страны опек, входящие в сделку ОПЕК +, нарастили добычу нефти в декабре на 79 тыс. б/с - отчет ОПЕК
Но нефть просто «умирает», скорее всего, геополитика играет уже меньшую роль, во главе угла возможный разлад в ОПЕК+.
Сырьевой рынок в моменте..., Азия и США падали, а наш рынок растет... Патология.
«Бумажный» рынок
Российские частные инвесторы, доля которых на рынке акций составила 73%, в декабре 2023 года купили российских акций всего на 0,5 млрд рублей, отмечает ЦБ. Для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев составил 15,7 млрд руб. Вот реакция высокой ставки по депозитам.
По утру (Сбер отличается такой пунктуальностью) вышел отчет.
Сбербанк в 2023г увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб. Сбербанк в декабре 2023г получил 115,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,5 млрд руб. годом ранее. Прибыль есть, но она падает. Почему растет бумага, я не понимаю, но она пытается расти… Я технарь, и поэтому торгую графики, хотя еще раз повторю, на чем рост я не понимаю.
"Сбер" сохраняет цель по дивидендным выплатам за 2023 г. не менее 50% от прибыли по МСФО - Финдиректор. Вопрос - а будет ли прибыль велика на столько, чтобы дивы хотя бы конкурировали с депозитами??? Я не уверен! И снова сослагательное наклонение, причем не от Грефа! И снова вера «улицы».
Индекс МосБиржи на днях рисует снова растущую свечу на фоне неоднозначного отчета Сбера. Цена находится между зоной «напонятки» 3173-3191, при этом сам индекс становится более информативным.
Драйверов для роста я не вижу! Только отчет в Сбере. Причем он был хуже, чем на дне инвестора 05,12, плюс очередные банковские ограничения со стороны иностранных банков (Китай и Турция), и снова только на вербальных интервенциях про дивы, но рост продолжается...Вопрос веры, но я бы лонг прикрывал!
Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно - я ждал отроста в Сбере, я его получаю, для меня на этих уровнях с точки зрения близости и однозначности стопов торговля от шорта в приоритете!
Кстати, возможно, индекс МосБиржи на днях становится информативным. Я раньше писал, что без Сбера не может быть полноценного роста, была зона "непонятки" в индексе, и скорее всего уровень 3191 все-таки существует. Стоим под ним, и в тоже время Сбер на днях пришел под зону 279,6-279,7. Он просто "догнал" остальной рынок!
Последнее время у меня была «идея-фикс», что на отчете Сбер пойдет вверх. Так и случилось, правда, я до сих пор не понимаю почему. Писал и продолжаю пока торговать идею от шорта — «буду пытаться торговать пинг-понгом от шорта в зоне 278,5-280,5 с общим стопом 281,4+ (по крайней мере тоже стоп есть).
С точки зрения чтобы отличить ложный пробой от истинного я снова прибегаю к своей методе - откладываю +0,5% от реперного уровня, в Сбере на днях от 279,7+0,5%=281,1+. В случае закрытия выше шорт будет неактуален, стоп буду осуществлять однозначно и после коррекции зона 279,6-279,7 станет поддержкой и возможно придется менять взгляд на рынок…
В Сбере на часах почти достигнута мишень от пробоя канала 274,4-276,84=279,28± , также есть возможный канал, проведенный через лоу, и он хоть и повышательный, но укладывается пока в рамки моей зоны сопротивления...
При этом в Сбере на часах 55ЕМА поднялась к 276,5+, откат можно пробовать откупать в зоне 275,9-276,84 с общим стопом 275,1-. Т.е. пока своеобразный канал, но приоритет от шорта…
В Лукойле на днях я пока не вижу волн, только гипотетические уровни, поддержка в зоне перед НГ - 6770-6803, и зона сопротивления - 6977-7005 и цена уже под 55ЕМА и облаком Ишимоку. Вообще вчера он показывал неслыханную бодрость, но я думаю, что это рост «на прицепе» за Сбером…. Локальная идея — торговля на часах в канале с поддержкой в виде зоны 6785-6832, стоп 6764-. С торговлей от продажи пока большой вопрос. Вроде в зоне 6911 -6939 (реперный уровень 1-ой волны падения) с общим стопом 6959+ и можно продавать, но цена уже выше 55ЕМА... Короче говоря, буду думать в ходе торгов. Главное наличие четких стопов.
При этом в случае пробоя вверх Сбера, следуя логике рынка, может начать рост совершенно отставшая бумага - Газпром! Надо присматриваться к нему! Продолжаю наблюдать — «на днях присутствует дивергенция на падении, цена под 55EMA и RSI «накернивает» тренд. В случае продолжения роста и прохода и закрепления выше 165+, бумага окажется выше 55EMA, появится четкий стоп (163-по закрытию дня), и можно пытаться даже в нем поторговать от лонга…
Наконец-то дождался отроста в Сбере! И снова был проигнорирован негативный внешний фон, но я к этому уже привык.
Начал продавать Сбер! Продал пока 1/64 по 278,49, буду допродавать до 280,5, общий стоп 281,4+. Пинг-понг в канале, но приоритет от шорта! Позиция, скорее всего, долгосрочная.
Если придется выходить по стопу я это обязательно сделаю(!), и скорее всего снова сяду «на забор». Для меня эта была «идея фикс», и если она не сработает, то нужно будет снова искать новые идеи, а пока рассчитал точки входа и определился с объемами, возможный убыток просчитан и принят мной, остается только формально и последовательно осуществлять стратегию, а время нас всех рассудит!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!