"Сбер" для спекулятивной торговли временно потерян
Начну с новостей.
США - потребинфляция CPI (дек) м/м = -0.1% (прог +0% / пред +0.1%). г/г = +6.5% (прог +6.5% / пред +7.1%) базовый CPI = +5.7% г/г (прог +5.7% / пред +6%).
Вполне ожидаемо, на этом DXY пошел вниз, и коммодитиз вверх. Но тут есть засада, чем выше коммодитиз, тем выше цены, чем выше цены - тем выше инфляция. Замкнутый круг! После отчета CPI, рынки свопов закладывают пик ставки ФРС в 4.97% . Ну что, и в США «улица» есть, и верят в светлое будущее. Но после отскока будет ужесточение ДКП, и все вернется «на круги своя».
Экономический советник Белого дома Роуз: стратегический резерв нефти США заполнен лишь наполовину, т.е. после ужесточения ДКП можно ожидать снова рост индекса доллара и снижение нефти.
Тень войны покидает Тайвань. США и Китай отказываются от военного сценария в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По оценкам экспертов, реализация военного сценария в Тихом океане была бы чревата для обеих сторон огромными потерями, которых они не хотят — Ъ. Что собственно и следовало доказать, "последнее китайское предупреждение" так и осталось "ни о чем".
Китайская таможня получила зеленый свет на импорт угля из Австралии.
Я раньше писал про азиатскую тактику, пока можно покупать с дисконтом нашу нефть — то они конечно будут, но стоит США пригрозить санкциями — то они скорее всего перестанут покупать (по крайней мере в открытую).
Теперь к нашим новостям.
Наконец-то озвучена вчерашняя новость — Россия теряет по 160 млн евро в день из-за потолка цен на нефть. Потери вырастут до $280 млн в день после вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты 5 февраля — исследование Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
США и их союзники готовят новые санкции против нефтяной отрасли России — ценовой потолок для нефтепродуктов, узнала WSJ. Она, как и Reuters, утверждают, что на этот раз ограничения цен будет два. Последствия ценового потолка для нефтепродуктов будут более ощутимыми на глобальном уровне, чем было после ограничения цен на нефть.
Вчерашний день был полной противоположностью предыдущего, точнее снова болото.
В Индексе ММВБ наблюдается пока прокладочная свеча. Рост был на фоне роста в Сбере (опять на возможном отчете = чистый инсайд= манипуляция=пока вербальная интервенция), но даже после отчета может сработать поговорка «покупай слухи- продавай факты!» драйвера для роста нет!
Тут может быть что угодно. Либо после выхода отчета (как всегда положительного) рост может продолжится, либо это все и затеяно для выдерга вверх. Это покажет только время. А пока рост неоднородный, и, следовательно говорить о полноценном росте всего рынка рано! Нужно как минимум ждать выхода отчета и последующей реакции рынка!
Вчера думал, что нужно делать в Сбере. На днях RSI в зоне перекупленности, значит «с нуля» покупать нельзя, можно нарваться на коррекцию. Да, упущен трейд, но я не инсайдер. На днях вырвался из канала 134,55-143,5, мишень от пробоя = 152,45±. Откупать можно только в зоне 142,32-143,8, но и то, в случае хотя бы выхода RSI из зоны перекупленности. Продавать до выхода отчета нельзя!
На часах же зона поддержки более чем непонятна. Есть 55ЕМА (146,25+- на данный момент), но нет ценовых уровней для определения четкого стопа. А в случае достижения зоны поддержки 142,4-143,5, цена будет находится уже под 55ЕМА…
Резюме - бумага для спекулятивной торговли временно потеряна, хотя этот «отстой» на падающем рынке говорит о потенциальной бодрости бумаги. По крайней мере до отчета (который пока не анонсирован).
Я стал полным медведем в Газпроме. Писал еще в начале недели и следую последовательно своим мыслям —
«На днях есть тренд 163,3±, под которым можно начинать стратегически продавать. Есть целая зона сопротивления 163,3-166,25 (может даже до 167,1), можно пробовать продавать в этой зоне. Правда, стоп становиться не так очевиден, т.к. 55EMA на днях в случае роста подойдет к 168±, и если раньше стоп был 168,2+, то сейчас глупо будет там крыться. Поэтому я расширяю для себя зону продажи до 169,5- с общим стопом 170,4+ по закрытию дня! Зона крайне широкая, поэтому снова буду пытаться торговать «пинг-понгом», повышая среднюю продажу. И, скорее всего, подключу для этой стратегии фьючерс (чтобы не платить овернайты). В конце концов не было дивергенции на лоу, и, значит, как минимум его повтор возможен. Тут вопрос веры, я в «Газпром» не верю. Это основная идея по «бумажному» рынку».
В «Газпроме» я начну стратегически продавать через фьючерс на уровне аналогичном спотовому 163,3 (пересечение гор. и нисходящего трендов). Не спорю, ниже буду прикрывать, но от покупки я лично не хочу и не буду торговать. Внимание – стратегический стоп от продажи 170,4+ по закрытию дня, поэтому я не буду входить даже уполовиненным объемом, буду входить частями, увеличивая и объем. Первый вход минимальный!»
Хотя не исключаю и роста в нем, ведь Газпром растет последним!
Я понимаю, что "зациклен" на шорт в Газпроме. Можно покупать (в идеале) на 164,1 (на днях) и 163,5+ (+55EMA), правда где стоп я не знаю. Лично я хочу закрыться (прикрыться) на этом уровне (шорт), а дальше в случае отскока снова буду торговать от продажи. Вопрос веры - я не верю в Газпром! На днях преимущество у медведей (находится под 55EMA), для меня главное удержать шорт, т.к. на часах пока преимущество у быков. Но в случае моей правоты при заходе цены на часах под 55EMA и облака Ишимоку преимущество будет у медведей...По крайней мере я ставлю на это...
Тем более пришла новость — «Четыре новых плавучих терминала прибыли в Европу и начали принимать СПГ», так что Европа обойдется с лихвой без нашего газа и Газпрома!
Валютный рынок.
Я торговал в точности по своему плану, предложенному накануне. По ТА USDRUB на днях прошла уровень поддержки 68,95, RSI пробил тренд, мишень от пробоя канала = 65,71± ,что совпадает и с 55EMA... В конце концов объем всего 1/16 от возможного (средняя 69526), я лучше докуплю еще на мишени от пробоя канала 65,71+- (в том числе и на инвестиционный счет). В SIH3 на часах пришел на полку 68100-68300 (примерно), RSI в зоне перепроданности. Я лично добрал 1/16 по 68273, без стопа, на отскок стратегически, Буду добавлять на мишени по ТОМУ 65,7±, также докупил квартальный колл-опцион на SI-3.23.. Важно - сделка стратегическая, т.е. без стопа, на отскоке буду прикрывать!
Сегодня 13 января 2023 года могут произойти операции по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила, операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM) #CNY. Возможно юань будет сегодня под давлением, но может и нет. Надо смотреть. Но все равно и ее где-то надо подбирать, т.к. бюджету РФ просто не остается возможностей для его пополнения. Возможно сегодня я что-нибудь и сделаю в юане.
Еще раз о психологии торговли. Я не успел (точнее не обладал) инсайдом по Сберу, поэтому и не купил. Накануне был бычий психоз, меня очень многие обвиняли в неправильной торговле. В итоге я уже в плюсе. Минус образуется за счет лонга по фьючерсу на доллар, но это долгосрочная тема.
Резюме – одним активом нельзя двинуть рынок. То, что надо покупать Сбер не является лонгом для всех бумаг. Рынок сильно изменился с началом СВО, и это надо учитывать! Нужно шире смотреть на рынок!
Что до моей торговли.
Закрыл шорт в ГМКН = +0,17%. Ни о чем, основные деньги в «битве за Газпром».
Прикрыл часть шорта в GZH3 (прикрытие прибыльной позиции дело индивидуальное), при этом в случае отскока вверх снова буду продавать. Среднюю цену продажи совсем непросто считать, т.к. после клиринга цена входа изменяется (просто остается у меня в голове). Поэтому буду озвучивать только объем позиции, на данный момент 1/32 шорта в GZH3. Напомню, средняя продажа была по 16736, средняя откупка по 16685 (+0,31%) Немного, но не в минус… Зато лимиты свободны для новых продаж!
Также нарастил лонг в SIH3 (вот тут пока все просто) – общий объем 1/8 со средней 68899, позиция стратегическая, буду добавлять на мишени по ТОМУ 65,7+-. Также докупил квартальный колл-опцион на SI-3.23.
Я не обладаю инсайдом, поэтому и не поучаствовал в Сбере. Но я не жалею от слова совсем! А бежать «впереди паровоза» не хочу. Пусть я немного запаздываю, но зато есть хоть какая-то уверенность в собственной позиции. А без уверенности не бывает успешной торговли даже в среднесрок!
Конечно, поздравляю быков в Сбере, но пока до сих пор считаю это пока везением! Хотя говорят, что везет сильнейшим! Посмотрим…Особенно в пятницу!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!