Самые надежные американские акции 2024

В 2023 году три основных американских индекса стремительно взлетели. Dow Jones достиг рекордно высокого уровня, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 24 и 43% соответственно. Но на сегодняшний день инвесторов интересует не то, что было в прошлом году, а то, что ожидается в нынешнем. Согласно прогнозам экспертов, 2024 год может оказаться менее благоприятным периодом для акций. Тем не менее на американском рынке и сейчас можно найти выгодные и безопасные варианты для вложений.

Надежные акции США

Инвесторам, у которых на данный момент нет акций США, рекомендуется для начала приобрести ценные бумаги одного из лидеров каждого ключевого сектора экономики.

Самыми надежными и высоколиквидными являются активы таких компаний:

• Microsoft;
• Visa;
• Amazon;
• UnitedHealth;
• Walmart.

Актуальные секторы, на которые следует обратить внимание:

• энергетика;
• кибербезопасность;
• фармацевтика;
• биотехнологии;
• потребительский;
• оборонный.

Для расширения уже имеющегося портфеля для каждого сектора можно приобрести по 10–15 акций. Особого внимания заслуживает сфера искусственного интеллекта.

Надежными эмитентами сектора полупроводников, способными извлечь выгоду от ИИ-бума, являются:

• NVIDIA;
• Micron Technology;
• Applied Materials;
• ASML Holding;
• Samsung;
• TSMC;
• AMD;
• Qualcomm.

В этот сектор можно добавить акции:

• Apple;
• Amazon;
• Microsoft.

По мнению аналитиков, надежность NVIDIA может оказаться обманчивой. На сегодняшний день акции этой компании являются одними из самых переоцененных активов, поэтому существуют риски их падения. Тем не менее отмечаются и большие перспективы их роста.

Несмотря на неоднозначность ситуации, большинство аргументов в настоящий момент свидетельствуют в пользу данного эмитента. Компания может провести сплит акций и продолжить дальнейший рост. Большим преимуществом является и отсутствие конкурентов. Но если они появятся, ситуация на рынке может измениться.

Формирование сбалансированного портфеля с использованием надежных американских акций

Надежные акции США отличаются низкими рисками. При этом сами по себе они зачастую не могут обеспечить инвестору желаемую доходность.

Внимание! Главная задача при формировании портфеля ‒ соблюдение баланса между риском и доходностью.

Чтобы сформировать сбалансированный портфель, можно добавить в него несколько акций компаний, имеющих перспективы роста. Как правило, это ценные бумаги небольших предприятий, бизнес которых находится на стадии интенсивного развития. Активы таких компаний могут стремительно вырасти и обеспечить инвестору доход в крупном размере, превышающем первоначальные вложения в 2–3 раза.

Перспективные американские акции для повышения доходности портфеля, содержащего надежные активы

Ниже представлено семь компаний, акции которых имеют большие перспективы роста. Но нужно помнить, что вложения в развивающийся бизнес связаны с рисками. Кроме того, обстановка на рынке постоянно меняется. Поэтому, принимая решение о покупке акций, следует опираться не только на рекомендации экспертов, но и на данные результатов собственного анализа текущей ситуации.

Fastly

Компания известна своим пользователям, в первую очередь, сервисом, быстрой и безопасной передачей контента посредством облачных технологий. Акции этой компании в 2024 году могут обеспечить инвесторам прибыль в трехкратном размере от их стоимости. Негативным показателем эмитента являются операционные убытки. Несмотря на стабильный рост объема продаж, Fastly в течение 2021-го и большей части 2022 года работала в минус. Но назначение на должность генерального директора Тодда Найтингейла оказалось удачным решением. Новый руководитель не только понимает, какие возможности имеются у бизнеса, но и знает, как можно сократить расходы и привести компанию к стабильному положительному результату. Поэтому в 2024 году существует большая вероятность роста акций Fastly.

Предприятия ускоренными темпами перемещают свои данные в облако. Повышение экономических показателей центров обработки данных, которое усиливается развитием искусственного интеллекта, обеспечивает большие перспективы для роста компании.

Внимание! На сегодняшний день ключевые показатели эффективности компании Fastly продолжают расти. К ним относятся средние расходы корпоративных клиентов, общее количество пользователей и объем чистой прибыли в долларовом выражении. Это делает акции эмитента самым привлекательным активом для вложений в 2024 году.

Novavax

Участие компании Novavax в разработке вакцины от коронавируса способствовало росту акций компании в 2021 году. Стоимость ценных бумаг увеличилась с 4 до 300 долларов за штуку. Но к концу 2023 года котировки упали ниже отметки 5 долларов. Тем не менее доходность ценных бумаг Novavax в текущем периоде может достичь уровня 100%.

Компания занимается разработкой комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. На рынок препарат поступит не ранее 2026 года. Но тот факт, что в конце текущего года компания переходит к завершающей стадии исследований, должен повысить заинтересованность инвесторов в ценных бумагах данного эмитента.

Кроме того, Novavax планирует сократить операционные расходы на 300 миллионов долларов.

Но самым важным фактором может оказаться положительное решение по арбитражному делу с Gavi. Если Novavax избежит обязательств по выплате 700 миллионов долларов, ей удастся избавиться от дополнительного финансового обременения.

Fiverr International

Поставщик онлайн-услуг. Это площадка, где предприятиям предлагается помощь фрилансеров. По прогнозам в 2024 году акции данной компании могут возрасти в цене в два раза. Помешать этому может только рецессия экономики США, которая приведет к росту уровня безработицы. Но во второй половине 2023 года наблюдалась обратная ситуация. Экономика США стремительно росла. Были созданы благоприятные условия для стабилизации рынка труда.

После пандемии многие люди вернулись к работе в офисе. Но количество сотрудников на удаленке и фрилансеров при этом увеличилось. Средний показатель расходов заказчиков Fiverr International стабильно повышается. Процент, получаемый компанией от каждой сделки, достиг 31,3%. Ожидается, что в 2024 году рост Fiverr International продолжится. Это повлечет за собой увеличение объема скорректированной прибыли.

StoneCo

Компания StoneCo предлагает услуги по банковскому обслуживанию и кредитованию в Бразилии. В 2022 году прибыльность данного эмитента пострадала по причине высокой инфляции в стране. Акции упали на 90%.

Привлекательность вложений в StoneCo для инвесторов обусловлена быстрым развитием бизнеса. Если изначально деятельность была ориентирована на обслуживание представителей малого бизнеса и предоставление микрокредитов, то на сегодняшний день компания расширила список услуг, включив в них предложения и для среднего бизнеса. В последнее время наблюдается рост доли клиентов, пользующихся одновременно несколькими предложениями от StoneCo.

Внимание! Внедрение дополнительных услуг способствует росту показателей прибыльности и рентабельности компании без увеличения суммы затрат.

PubMatic

Это торговая платформа, которая помогает издательским компаниям продавать свое цифровое пространство. Нужно отметить, что 2024 год ‒ это сезон выборов. По прогнозам агентства GroupM, доходы от политической рекламы в США составят около 16 миллиардов долларов. Это влечет за собой увеличение расходов на 31% по сравнению с избирательным циклом 2020 года. PubMatic оказалась в эпицентре самого быстрорастущего аспекта цифровой рекламы: мобильной, видео- и телевизионной. Это говорит о том, что 2024 год с большой вероятностью может стать для компании периодом увеличения объемов прибыли.

Кроме того, компания получает выгоду от консолидации среди SSP. Поскольку конкуренции здесь стало меньше, PubMatic увеличила свою долю в пространстве до 4-4,5%.

Большим преимуществом компании является использование собственной облачной инфраструктуры. PubMatic разработала свою платформу и отказалась от посторонней помощи. Поэтому стабильное увеличение доходов в 2024 году обеспечит компании большой финансовый поток и рост прибыли.

Lexicon Pharmaceuticals

Акции Lexicon Pharmaceuticals резко упали в 2019 году. Причиной стало решение, принятое Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Регулятор отказался от использования сотаглифлозина для лечения пациентов с диабетом первого типа. В мае 2023 года была одобрена Inpefa (бренд сотаглифлозина) для борьбы с рядом других заболеваний. Несмотря на то, что в прошлом периоде рост продаж оказался минимальным, ожидается, что в 2024 году компания Lexicon Pharmaceuticals получит большой доход от реализации препарата. По прогнозам, по состоянию на 2028 год годовой объем продаж лекарства превысит 500 миллионов долларов.

Внимание! Препарат Lexicon на сегодняшний день является единственным ингибитором SGLT1/SGLT2 на рынке. Это должно положительно повлиять на ценовую политику и на долгосрочный спрос на Inpefa.

Росту акций данного эмитента в 2024 году может также способствовать разработка LX9211.

Match Group

Это материнская компания популярных приложений для знакомств, таких как Tinder, Hinge, OKCupid и Match.com. В период пандемии акции этого эмитента существенно выросли и достигли стоимости 150 долларов за штуку, а затем вернулись к показателям пятилетней давности. Это связано с умеренным сокращением количества вносящих плату пользователей.

На сегодняшний день компания разработала стратегию повышения темпов собственного роста. Пользователям предлагается эксклюзивная платная подписка с большим набором привилегий. Ее стоимость составит 499 долларов в месяц.

Кроме того, компания имеет большие возможности для расширения бизнеса за рубежом. В Европе приложение Hinge занимает 2–3-е место по количеству загрузок в большинстве стран.