Samsara упала на 57% за год: стоит ли покупать, продавать или удерживать акции?
Акции Samsara Inc. IOT упали на 57.1% за последний год, уступив 20.1% – падению отрасли Zacks Internet - Software и 18.1% – доходности сектора Zacks Computer and Technology.
График производительности Samsara за год
Источник изображения: Zacks Investment Research
Несмотря на это снижение цен на акции, акции Samsara торгуются по премиальной оценке. IOT торгуется с прогнозируемым соотношением цена-выручка 7.81, что значительно выше оценки отрасли в 3.87. Это дополнительно подтверждается оценкой Zacks Value Score F.
График оценки Samsara на основе прогнозируемого P/S за 12 месяцев
Источник изображения: Zacks Investment Research
Учитывая эти динамики, инвесторы задаются вопросом: стоит ли покупать, продавать или удерживать акции Samsara? Давайте углубимся в основы компании, чтобы ответить на этот вопрос.
Samsara получает выгоду от сильного принятия своей платформы Connected AI и трекеров IOT, телематики и видеонаблюдения и увеличивает свою долю на рынке среди производителей автомобилей и компаний по управлению флотами. В втором квартале финансового 2026 года Samsara добавила 133 новых клиента с годовыми доходами более 100 тысяч долларов, что увеличило общее количество до 2,771. Компания завершила второй квартал финансового 2026 года с более чем 147 клиентами, которые вносят по 1 миллиону долларов в год.
Samsara готова извлечь выгоду из глобального перехода к Индустрии 4.0, поскольку производственные, промышленные и транспортные процессы трансформируются с интеграцией цифровых технологий. IOT использует свой глубокий опыт в цифровизации физических операций для соединения людей, устройств, активов, транспортных средств и систем на своей платформе Connected Operations.
Платформа Samsara интегрирует данные IoT, искусственный интеллект и инструменты рабочего процесса для обеспечения операционной видимости и практических инсайтов. Пространство управления флотом является одним из рынков, на котором работает Samsara, и только этот рынок, по данным отчета MarketsAndMarkets, ожидает CAGR 13.3% с 2025 по 2030 годы.
Компания сейчас улучшает возможности своей связанной платформы, внедряя искусственный интеллект по всей своей платформе. Недавние улучшения Samsara включают Samsara Assistant для разговорной помощи и Samsara Intelligent Experiences для встроенных AI-инсайтов на своей платформе.
IOT постоянно улучшает свои возможности ИИ, обучая свои модели. Samsara обрабатывает более 20 триллионов операционных данных от своих устройств IoT для обучения и улучшения своих моделей ИИ. Благодаря этим наборам данных Samsara может предоставлять более точные прогнозы, более умную автоматизацию и более высокие результаты безопасности, получая лидерство в отрасли. Новый способ обработки данных для получения более глубоких инсайтов о флоте позволяет удерживать низкий уровень оттока клиентов.
Samsara сталкивается с жесткой конкуренцией в области телематики транспортных средств.
Samsara работает на высококонкурентном рынке. Игроки, включая Motive, Lytx, Verizon VZ, Trimble TRMB и Geotab в области телематики транспортных средств и PTC PTC в области промышленного Интернета вещей. Чтобы конкурировать с этими компаниями, Samsara активно инвестирует в свои операции, такие как продажи и маркетинг, а также исследования и разработки.
Verizon предлагает такие продукты, как Connect Reveal, Connect Fleet и Connect Asset Tracking для решения вопросов GPS-отслеживания флотом, мониторинга поведения водителей, соблюдения норм и отчетности для управления корпоративным флотом, отслеживания оборудования и прицепов. Trimble предлагает управление флотом, отслеживание активов и систему управления транспортом, конкурируя с предложениями Samsara.
Это одна из причин, почему, несмотря на наличие устойчивой валовой маржи по не-GAAP в 78% во втором квартале финансового 2026 года, ее операционная маржа по не-GAAP составила скромные 19%. Увеличение конкуренции оказывает давление на чистую прибыль Samsara. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Samsara за третий квартал финансового 2026 года предполагает рост на 18.8% с чистой маржей, находящейся около точки безубыточности.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Samsara все еще делает ставку на рынок видеотелематики, который недостаточно освоен. Однако видеонаблюдение Trimble и видеотелематика на базе ИИ от Verizon представляют собой угрозу. Более того, в области промышленного Интернета вещей у PTC есть такие продукты, как ThingWorx, Kepware, Vuforia и ServiceMax, что делает PTC серьезным конкурентом для Samsara. Несмотря на интенсивную конкуренцию, Samsara нацелена на обширный, недостаточно освоенный рынок, на котором несколько игроков стремятся занять значительную долю.
Заключение: Удерживайте акцию Samsara на данный момент
Хотя пространство телематики транспортных средств и промышленного Интернета вещей является высококонкурентным, рынок остается очень недостаточно освоенным, особенно в области видеотелематики, что дает Samsara возможность захватить значительную долю. Компания недавно стала прибыльной, что позволяет ей подтвердить свою бизнес-стратегию. Учитывая эти факторы, мы рекомендуем инвесторам удерживать акции с рейтингом Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.
5 акций, которые могут удвоиться
Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция №1, чтобы вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть удачными, предыдущие советы выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.
Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе.
Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных "домашних пробежек" >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод