Самая быстрая акция, которая могла бы открыть богатство инвесторов... медленно

Ключевые моменты

Редкое снижение цены акций Ferrari за последние шесть месяцев предоставляет инвесторам уникальную возможность.

Операционные маржи Ferrari значительно превосходят показатели конкурентов и продолжают расти.

Несмотря на ограничение розничных единиц, впереди у Ferrari много возможностей для роста.

Инвесторы, стремящиеся быстро разбогатеть, вероятно, не рассматривают капиталоемкую автомобильную промышленность. Тем не менее, автомобильная отрасль находится на пороге радикальных изменений благодаря использованию искусственного интеллекта (AI), расширению электромобилей (EV) и программно-определяемых автомобилей, которые все чаще заполняют дороги, а технологии беспилотных автомобилей набирают популярность.

Хотя эти автомобильные компании могут оказаться прибыльными, не отвлекайте себя от истинного скрытого сокровища отрасли: Ferrari (NYSE: RACE). Итальянская гоночная легенда имеет наследие, основанное на скорости, но, иронично, бизнес может сделать вас богатыми более медленно.

Создаст ли AI первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Не традиционная автомобильная компания

Что касается автомобильной промышленности, Ferrari является уникальным явлением. Ее широко считают одной из лучших акций в автомобильной отрасли, потому что она функционирует ближе к высококлассному бренду роскоши, чем к традиционной автомобильной компании. Рассмотрим три ключевых преимущества, которые есть у Ferrari и которые работают в унисон, помогая инвесторам постоянно накапливать богатство со временем.

Первое — это эксклюзивность и дефицит Ferrari. Традиционные массовые автопроизводители стремятся производить большие объемы для достижения масштаба и снижения затрат, с конечной целью получения приемлемой маржи. Ferrari работает совершенно иначе и намеренно ограничивает производство автомобилей и количество заказов, чтобы спрос всегда превышал предложение. Несмотря на то, что Ferrari ограничивает предложение своих ультра-люксовых автомобилей, она постоянно увеличивает предложение своих автомобилей для достижения роста со временем. Эксклюзивность и дефицит Ferrari идут рука об руку с следующим преимуществом, которым может похвастаться автопроизводитель: ценовая власть.

В отличие от большинства автопроизводителей, Ferrari имеет возможность повышать цены на свои автомобили, не препятствуя спросу по нескольким причинам. Одна из причин заключается в том, что ее клиентская база очень состоятельна, и для некоторых цена просто не имеет значения. Другая причина — лояльность клиентов — не забывайте, что значительная часть продаж Ferrari идет существующим клиентам. Один из примеров ценовой власти и эксклюзивности Ferrari можно увидеть на примере суперкара F80. Ferrari запускает специальные топовые суперкары примерно раз в десятилетие, заимствуя некоторые технологии из своего гоночного научно-исследовательского и опытно-конструкторского центра. Цена F80 составит примерно 3,9 миллиона долларов, и он быстро распродан из очень ограниченного тиража в 799 единиц.

Мы рассмотрели, как эксклюзивность и дефицит Ferrari могут способствовать увеличению ценовой власти, но, возможно, самое впечатляющее — это то, как все преимущества автопроизводителя объединяются для повышения маржи. График ниже показывает, что маржи Ferrari находятся в совершенно другом мире по сравнению с конкурентами и по-прежнему постоянно растут.

Что это все значит

Ferrari не сделает инвесторов богатыми за ночь, но бизнес компании близок к идеальному в автомобильной индустрии или в любой другой. Ferrari сделала многих инвесторов победителями за последнее десятилетие, увеличив свои показатели примерно в три раза по сравнению с S&P 500.

Итальянский автопроизводитель редко торгуется со скидкой, и даже после 30% снижения за последние шесть месяцев — Ferrari имеет привычку занижать долгосрочные прогнозы, что рынок воспринял не очень хорошо — она по-прежнему торгуется с коэффициентом цена/прибыль 32. Ferrari может сделать инвесторов богатыми медленно, и это справедливая цена за то, чтобы владеть одной из лучших акций в автомобильной отрасли.

Стоит ли вам сейчас купить акции Ferrari?

Перед тем как купить акции Ferrari, имейте в виду следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас… и Ferrari не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 514,000 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,105,029 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 930% — что значительно превосходит 187% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 15 марта 2026 года.

Дэниел Миллер имеет акции Ford Motor Company и General Motors. Motley Fool имеет акции и рекомендует Ferrari. Motley Fool рекомендует General Motors, Porsche Automobil Se и Stellantis. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод