РЖД ОАО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 387114 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 11 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 387114X42773 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-07-65045-D-001P | 08 июня 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ9R4 | RU000A0ZZ9R4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 2.26 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1002.26 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 31 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 06 июня 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 10000000 (количество штук) |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 353737 | |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций