RZD Capital PLC - XS0609017917 - Выплата процентов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	69203
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	06 октября 2026 г.
Дата КД (расч.)	25 сентября 2026 г.
Дата фиксации	25 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RZD Capital PLC 7.487 25/03/31	облигации	XS0609017917	XS0609017917	1000	1000	GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.487
Размер купонного дохода в валюте платежа	37.435
Валюта платежа	GBP
Дата начала текущего купонного периода	25 марта 2026 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 сентября 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 24.09.2026
Дата выплаты – 25.09.2026
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.