RZD Capital PLC - XS0609017917 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 69203 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентов |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 69203 | RZD Capital PLC | RZD Capital 7.487 25/03/31 | Облигации | XS0609017917 | 1000.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 24.09.2026 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23.09.2026 08:00:00 |
| Процентный период | c 25 марта 2026 по 25 сентября 2026 |
| Процентная ставка | 7.487 % |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Номер купона | 031 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | GBP |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 25.09.2026 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 25.09.2026 |
| Котируемая валюта | GBP |
| Курс конвертации | 1 |
| Базисная валюта | GBP |
| Процентная ставка для платежа | 37.435 GBP |
Комментарии