Рынок ждет публикации данных по инфляции в США, прогнозы не самые оптимистичные
Сегодня очень важный день для рынков. В 16:30 МСК выходят данные по инфляции в США. Прогнозы не самые оптимистичные. Недаром, инвесторы начали активно хеджироваться против снижения S&P 500, на что указывает стремительный рост опционных премий.
И, тем не менее, по итогам вчерашней торговой сессии индекс:
- S&P 500 (^GSPC) вырос на 1,15%,
- Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 1,11%,
- NASDAQ Composite (^IXIC) на 1,48%,
- Russell 2000 (^RUT) на 1,10%.
А чем причина вчерашнего оптимизма? Вероятно, инвесторы обрадовались снижению ожиданий по росту заработной платы. По данным ФРБ Нью-Йорка, прогнозы по увеличению доходов домохозяйств снизились на 1,3 процентных пункта до 3,3% в январском опросе, что стало самым большим месячным снижением за последние почти десять лет. В то же время, потребительские инфляционные ожидания на один год вперед остались на уровне 5%.
Сегодняшние данные должны прояснить ситуацию с темпами роста цен и трендом на дезинфляцию. Пока же, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман настаивает на продолжении цикла повышения ставок, а JP Morgan считают, что рынки недооценивают решимость регулятора.
Чего ждем? По мне ситуация 50/50. Выходят данные по инфляции чуть хуже ожиданий – рынкам это может и не понравиться.
Увидим рост доходности UST10.
Увидим снова рост доллара.
Ну и падение рынка акций на процент-другой.
Если данные будут сильными – можем и шорт сквизом полюбоваться.
Но по-любому я ожидаю, что рынок даже если и просядет на не самой лучшей статистике, скорее всего, достаточно быстро отыграет потери. В любом случае полагаю, что потенциал движения на 4250-4300 существует. Возможно, даже еще немного выше.
Так что… посмотрим в 16:30 на статистику. Взял в короткую немного SPXU. Если данные выйдут не лучшие – инструмент может прибавить процентов 5–10. Реализую прибыль – и возможно буду переворачиваться наверх.
Если же все ок… Значит рванет золото и TMF. Тогда закрою SPXU в убыток. Страховка однако.