Рынок в ожидании разворота — нефть на максимумах, спекулянты доминируют

На графиках нефти две интересные дневные свечи с объемами. Был план "шортить", если пятница закроется как четверг, но "шортов" пока не было — жду объемы на максимумах и разворотные сигналы. Пока что нефть в диапазоне, а с текущих уровней я бы уже не рассматривал "лонг": слишком велик риск коррекции к $81 и ниже. Забрал с этого движения свой процент, дальше — только поиск точек для "шортов".

Встречайте «Восточный рассвет» — стратегию для тех, кто видит свет в конце тоннеля даже в самых непростых ситуациях. Когда страсти на Ближнем Востоке утихнут, рынки могут удивить стремительным ростом, и вы можете оказаться в числе первых, кто этим воспользуется. Эксперты Finam InvestLAB продумали каждый шаг: вам нужно только подключиться, а дальнейшие решения и сделки наши эксперты возьмут на себя. Дайте своим инвестициям шанс на новый рассвет вместе с позитивными новостями!

По индексу Мосбиржи аналогичная ситуация. Дневные свечи буквально "просят" "зашортить" — много сигналов на разворот, и я решил взять краткосрочный "шорт". Долгосрочно и среднесрочно по индексу все выглядит хорошо, особенно в районе 2800 и, возможно, 2750 пунктов. Но на сегодня — это скорее спекулятивная история. В портфеле держу "лонг" по "Газпром нефти" и "шорт" по "Полюсу" — обе позиции показывают плюс, особенно "шорт" на "Полюсе". ВТБ тоже взял в "шорт", пока держу. В целом, даже на текущем "боковике" удается заработать на коротких движениях.

Теперь о золоте: закрывал "шорт" чуть раньше, сейчас позиции нет, ближайшая цель — $4250, на этом уровне ожидаю повышенный спрос. Если повторится сценарий нефти — сильный удар, выкуп, потом новый импульс вниз — второй такой удар можно будет "отшортить". Серебро до сих пор "шорчу", там движение пока вполне четкое. В целом по золоту жду "боковик", сейчас нет смысла ни "шортить", ни покупать. Если и рассматривать покупки — то только после коррекции.

На фоне роста цен на энергоносители укрепляется доллар. Причины очевидны: цены на энергоносители растут — разгоняется инфляция. Реакция центральных банков — повышение ключевой ставки. Это приводит к укреплению доллара. Укрепление доллара приводит к снижению цен на commodities. Commodities снижаются — компании, ориентированы на экспорт российский, начинают чувствовать давление. Рассмотрим наиболее обсуждаемые истории на нашем рынке.

Начнем с "РУСАЛа". Смотрю на него как на гигантский "боковик": за последние два года диапазон сохраняется, торговать имеет смысл только от границ — "шортить" от верхней (36 руб.), покупать от нижней (37,5). Пока мы не закрепились выше или ниже — стратегия простая: идентификация разворотов. Ситуация похожа на МТС, только таймфрейм у "РУСАЛа" короче. На Гонконге "РУСАЛ" провалился на 30% за месяц — здесь тоже жду движения вниз к мощной поддержке в районе 37.

ГМК "Норникель" выглядит интереснее: диапазон 141-147 руб. — отличный уровень для набора, особенно если движение ускорится, а боковик пробьют на объемах. Считаю, что это будет идеальная точка для разворота и входа в "лонг", цель — 180. "Северсталь" — аналогично: жду уровень ниже 900 руб. для нового захода в "лонг", так как по прошлой позиции вынесло по "стопу". В целом, по всем металлургам сейчас важно ловить развороты именно вблизи поддержек, а не заранее ставить лимитки.

Если смотреть на нефтегаз, ситуация неоднозначная. "Роснефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" на локальных хаях, но качественных разворотов для продолжения роста пока нет. "Газпром", на мой взгляд, интересен: есть потенциал для "лонга", особенно после того, как рынок отыграл страхи по последней разворотной неделе (риски уйти на 110), а бумага показала устойчивость на фоне слабости индекса. Если "Газпром" продолжит рисовать растущие свечи (хотя бы три подряд), вполне можно заходить с короткими "стопами". На низах объемы там, где нужно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" — стою в стороне, коррекцию пока не вижу оконченной. По "Газпром нефти" держу "лонг", двигаю "стопы", пока позиция показывает отличный результат.

Из ненефтяных бумаг наблюдаю за Headhunter — позиция висит у меня давно, жду выхода из "боковика" вверх, пока "стоп" держу близко. По X5 ситуация хуже, видим фиксацию на фоне отчетности. Компания торгуется в нисходящем тренде, объемы и динамика не радуют. По мультипликаторам X5 интересна, но сигналов к развороту пока нет.

В целом, российский рынок сегодня не демонстрирует сильного снижения, единственное, что цветные металлы корректируются на фоне разочарования на глобальном рынке.

Биткоин — все еще в попытке выйти наверх: я жду точку входа в "лонг" в районе $69 600, цель по-прежнему около 100 тысяч, это может быть максимум года. Пока что — это тоже история для внимательных спекулянтов.

В общем, сохраняется огромная неопределенность, давление на рынки сохраняется, нефть растет, а остальные активы либо в "боковике", либо падают. Всем удачных инвестиций, аккуратности и строгого риска-менеджмента.

Эксперт поделился своим мнением в эфире "Утреннего обзора".