Рынок становится больше похож на болото

11.07.22 10:00 Новости и комментарии
Дмитрий К
независимый трейдер

Прошедшая неделя снова породила не очень приятные мысли.

Пропала ликвидность рынка. А это значит, что рынок начинает все больше и больше быть похож на болото, и на нем становится манипулировать еще легче.

Совфед разрешил не считать манипулированием поддержание цен и спроса на ценные бумаги. Такие действия в международной практике, как правило, осуществляются участником торгов, в том числе по поручению клиентов. Вот и дошли - конкретные манипуляции у нас узаконены! Как торговать на рынке загадка!

Надо понимать, что "рукотворный" рынок не есть хорошо. Нужна реальность, а не надутые цены. В США и Европе это уже проходили, сейчас эта практика может распространиться и у нас. Страна находится в реально непростой экономической и политической ситуации, по большому счету, нас могут спасти сторонние факторы, но от нас не зависящие.

То, что Газпром не заплатил дивиденды, я считаю экономически правильным решением, государство путем поднятия НДПИ, по сути, получили эти дивиденды, но акционеры пострадали. Доверие к рынку потеряно. И это главное на мой взгляд.

Другой вопрос, почему наша страна при очень больших доходах в прошлом, зависит от европейских (конкретный пример Siemens) или турбин из Канады? Почему раньше нельзя было наладить собственное производство необходимых комплектующих? Это частность, но таких примеров очень много!

Для роста нужен драйвер. Дивидендов нет и в ближайшее время не будет. Спецоперация продолжается, тут тоже ничего нового. Остается одно - смягчение санкций.

Европа уперлась, они хотят додавить Россию, даже ценой собственного благополучия. Но ситуация в частности в Еврозоне остается крайне напряженной.

Если у самой Германии (одна из ведущих экономик Европы) будут проблемы, то невозможным станет функционирование недавно изобретенной схемы (ЕЦБ купит облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть доходов, которые он получит от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, в попытке ограничить спреды между бондами этих стран) по финансированию стран Южной Европы станет невозможным. Ведь немцы теперь не могут быть донорами. Как говорится, самим нужно. Так что ближайшие месяцы станут определяющими для единой европейской валюты. Пока нет даже каких-то отдаленных намеков на то, что ситуация может хоть как-то выправиться.

Канада намерена сделать исключение в санкциях для турбин для "Северного потока", несмотря на позицию Украины по данному вопросу. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на два источника. "Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго", - говорится в сообщении.

По словам источников, формальным поводом к отмене санкций станет соответствующая просьба немецкого министра экономики Роберта Хабека. Оттава планирует объяснить свое решение тем, что это позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.

Но надо отдать должное, РФ в этой ситуации выглядит более предпочтительнее, наша страна ждет развития событий. В принципе мы уже привыкли к такой жизни, а европейцы нет! А впереди зима, и возможно суровая...Со всеми вытекающими…

Но еще раз повторю, это частность. Проблемы есть и с нефтью, IT компаниями, в авиации … А это уже проблема РФ, как с такими доходами в прошлом, наша страна докатилась до почти полной зависимости от Запада почти во всех секторах экономики? Но это уже в прошлом, надо снова развивать производство, утраченное в "лихие 90-е", а на это нужно время и деньги!

Итог - будущее российского рынка сегодня в руках у государства, а значит манипуляции очень возможны!

"Бумажный" рынок

На прошлой неделе я писал следующее - "Индекс ММВБ вышел вниз из мини-канала 2282-2445, но пришел к нижней границе расширенного канала с поддержкой 2186. Складывается такое впечатление, что индекс будет некоторое время торговаться в новом мини-канале 2186-2282, со всеми вытекающими последствиями как ложные проходы. Но это все в рамках большого боковика…Но для устойчивого роста необходимо проторговать уровень шипа. Чем больше фундамент, тем прочнее стоит здание. Поэтому очень возможно в дальнейшем проторговать область шипа. Может уйти и ниже, но сам шип должен быть проторгован. В итоге наш рынок скорее всего должен уйти ниже…И вот там можно уже задумываться о покупке..." Конечно при условии "невмешательства" государства!

Чисто технически индекс ММВБ стоит на грани срыва вниз, причем мишень от пробоя канала 2186-2445 = 1927±, т.е. цена пойдет проторговывать шип 24,02… На мой взгляд, все логично.

доллар/рубль

Напомню, мое глобальное видение рынка - я думаю, что стратегически покупать можно не раньше совпадения событий. Во-первых, разрешить шорты. От этого рынок может просесть. Потом разрешить нерезидентам выходить из активов. На этом рынок может еще просесть. И, наконец, надо дождаться выхода ЦБ (или всевозможных фондов-ФНБ, ПФ, ВЭБ, байбэки и т.д.) - и вот только при совпадении этих факторов и можно покупать стратегически! Причем цена особого значения не имеет. На дивиденды рассчитывать некоторое время не стоит, но на рост в пределах 30%-50% рассчитывать можно. Мнение не поменялось!

Продолжается уменьшение объемов во фьючерсе на индекс ММВБ, либо лето, либо ожидание, но это не к росту! Овернайты, как и прежде, не рекомендую оставлять, т.к. на "бумажном" рынке позитивных драйверов пока нет, а в шорт пока опасно! Тем более могут быть узаконены манипуляции на акции… Как торговать фондой мне не понятно!

Валютный рынок.

Пока сбываются и мои прогнозы относительно валютных пар к рублю, высказанные накануне - "USDRUB в зоне сопротивления 63,3+-(55EMA) на 66,3-67,2. CNYRUB тоже под зоной сопротивления 9,6-10,04".

В USDRUB на днях почувствовала сопротивление 63,35 (55EMA + облако), рисует возможную разворотную формацию вниз. Лонг можно прикрывать, но шорта нет, т.к. не было дивергенции на хаю, и на коррекции наблюдаются уменьшение объемов, а значит, основная тенденция вверх. Откат нужно пытаться откупать! Мы находимся в только в I-ой волне глобального роста.

доллар/рубль

Основной объем у меня сконцентрирован в спрэде "Покупка Том-Продажа фьючерса". В пятницу он дал легкий минус по счету, но в целом за неделю прибыль крайне хорошая (27,06 я открыл спрэд "Покупка Том по 53,15-Продажа фьючерса SI-9,22 по 57158 " (т.е. под +7,54%).).

Надо понимать, что процесс выхода из спрэда "Покупка Том-Продажа Фьючерс на доллар" крайне щепетильный, просто входить можно было "без техники", а вот выходить нужно крайне осторожно, чтобы не растерять прибыль. Буду пытаться сокращать спрэд по деньгам на этой неделе.

В USDRUB на часах пробит вниз канал 61,79-63,62, мишень = 59,96+-, при этом там сейчас находится и 55EMA, возможно на этом уровне я лично буду пытаться спрэд разрывать в сторону сокращения шорта!

доллар/рубль

Но в USDRUB на часах возможен и несколько другой вариант. Возможно 5-ти волновой рост в рамках I-ой основной волны роста и закончен, надо ждать 5-ти волнового снижения в рамках глобальной коррекционной волны II, и там покупать снова!

Я решил разбить весь объем на 4 части. И если брать 1/4 за 100%, то я собираюсь разрывать спрэд тоже частями.

Что касается инвестиционного счета, то пока на "бумажном" рынке идей нет, а значит и не нужны дополнительные средства, то я пока не буду дергаться…

Что до моей торговли на этой неделе. Вообще "бумажный" рынок сродни лотерее…в целом в нуле. Но я не понимаю "быков" на нашем рынке, я смогу сам себе объяснить падение, но рост пока от этих цен мне непонятен!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
fn769275 11.07.22 11:01
Наш рынок превратился в болото, зловонное, мерзкое и опасное - не ровен час, провалишься на 20 метров (20% ) вниз - и поминай как звали!Нельзя кидать российских инвесторов, через год-два понадобятся деньги на строительство, создание новых заводов, фабрик.А я, лично, без блевоты смотреть на наш Газпром и остальных не могу.
Ответить
Загружаем...