Рынок снова становится нелогичным
Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
ЕК одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России - РБК. Новый пакет санкций ЕС включает в себя запрет на российские алмазы с 1 января. В ЕС в рамках новых санкций предложили запретить экспорт станков, которые РФ якобы использует в производстве вооружений, а также внести в новые санкции некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов.
ЦБ продлил до конца 2024 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, представителях органов управления и других должностных лицах, следует из решения регулятора. Ну что, игра «кот в мешке» продолжается.
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Бюджет-то понятно, что приняли, а доходы откуда брать?
Банк России будет готов и далее повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции - Зампред. Ну что сказать, все прогнозируемо у нашего ЦБ.
СПБ биржа: расчёты по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября, начнутся с 17 ноября. СПБ биржа совместно с ЦБ и участниками торгов определили механизм расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября.
Валютный рынок
В CRZ3 на днях есть локальная поддержка на 12,3± , на томе CNYRUB есть поддержка на 11,9. RSI в зоне перепроданности и если ТА работает, то отскок возможен. Буду докупать квартальные колл-опционы на CRZ3... На отскок!
Ничего нового добавить не могу. Писал накануне — «Говорить о валютном рынке просто не вижу смысла. Аномалия полная. Или страх. Обрубили спекулянтам крылья указом президента, и валюта медленно, но верно проседает. По валютному рынку я бык. Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю - без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж - дальнейшая девальвация рубля очень возможна… Правда, возможно, этот процесс может начаться только после выборов в 2024 году, риски укрепления рубля большие… Да и Набиуллина говорила: ЦБ РФ объявит об отложенных покупках валюты в рамках бюджетного правила в ноябре-декабре. Продолжаю держать и пытаюсь докупать квартальные колл-опционы на SIZ и CRZ.Так что время еще есть». Больше добавить нечего!
Опционы — не очень ликвидный инструмент. Это не фьючерс — это опцион на фьючерс, т. е. «плечо с плечом». И если мне удастся поймать отскок, то прибыль может быть близка к трехзначной от вложенного! А в случае убытка он ограничен только премией! Риски всегда есть, но они минимизированы в опционах отсутствием вариационной маржи…
Но при этом на валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много»
«Бумажный» рынок
В Госдуме спрогнозировали переход СПБ Биржи на криптовалюты и ЦФА. По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, площадка сможет перестроиться на работу с новыми инструментами. В их числе он назвал бумаги подсанкционных компаний, криптовалюты и ЦФА. Ну что сказать, свято место пусто не бывает, если бороться с криптой бесполезно, надо этот рынок возглавить, а как раз гибнущая биржа - самое то, что требуется для государства! Кстати такую вероятность я не исключал.
На этом новостном фоне бумага отыграла панический слив, отыграв вверх почти 22%. В SPBE ситуация с точки зрения ТА не поддается анализу. Пролив был понятен, выкос - кроме ТА еще и новость, что СПБ дают право на жизнь! Но это эмоции, и пока только "предложение", а не "гарантии". Так что бумага ни с точки зрения глобального приобретения, ни со спекулятивной точки зрения опасна для торговли!
Что до остального рынка, то снова ситуация становится неопределенной.
До середины дня ситуация складывалась по медвежьи, что даже побудило меня написать пост на канале.
Несколько мыслей про глобальное. Слом восходящего тренда дело не быстрое, время для этого может быть очень много (не одним днем, может месяц, может квартал, может и больше). При этом пока нет четкого тренда вниз, но есть слом растущего тренда. Этот процесс происходит в виде пилы. Сначала восходящей, потом в горизонтальной, сейчас в нисходящей. Но это все пила, причем под хаем!
Драйверов для продолжения роста я совсем не вижу. Лукойл и Роснефть платят относительно небольшие дивиденды (та же Роснефть сделала только на ожиданиях шикарных дивидендов за один день порядка 2,7% (при дивах всего 5,2%), причем без «заморозки» средств. Но и тут инвесторов обломали…
Остается правда Сбер, но и тут есть вопросы. Кроме откровенной вербальной интервенции от Грефа тоже ничего нет.
И снова вопрос веры. У меня ее почти не осталось! А при проходе ниже 55EMA на днях как индекса, так и основных индекс образующих бумаг парадигма рынка однозначно изменится. Но пока пила, нисходящая, но все равно пила. Пока есть сомнения в сломе тренда — торговать нужно в обе стороны! ИМХО.
Но в итоге ситуация практически кардинально изменилась. Индекс Мосбиржи на днях снова на пока неоднородном рынке рисует отбойную свечу от нижней границы зоны поддержки 3177-3191, но RSI локально пробивает тренд. При этом снова возникает непонятный уровень в 3218 ...
Ситуация противоречивая, возможно, как продолжение снижения, так и отскок вверх. В случае продолжения снижения тоже все пока не однозначно, т. к. рынок пока выше 55EMA на днях, и падение может вылиться тупо в торговлю в понижательном канале, но слома тенденции возможно и не произойдет. А для продолжения роста необходимо закрепляться выше 7241+ как минимум. Что сказать - пила под хаем! Пока основной канал 3177-3191 на 3241-3272, и 55EMA (уже 3170+-) медленно подтягивается вверх. Локальный = 3191-3241.
Стратегические лонги пока можно держать, но при проходе и закреплении ниже зоны 3177-3191 (особенно при приходе к ней 55EMA снизу) их надо как минимум сокращать! Спекулятивно — т. к. рынок неоднородный и исключать как ложные, так и истинные пробои полностью нельзя — торговать по отдельности инструментами в обе стороны, но с четкими стопами.
Сбер. На днях пока вижу две четкие поддержки, зоны 273,73-274,11 и более непонятную зону 266,93-269,5 (+55EMA подходит снизу к 266,91, до этого момента стратегические лонги можно держать. По утру я наблюдал возможное появление пока 3-ей волны снижения, а значит до уровня (реперного 1-ой волны снижения) 281,11 шорт можно занимать со стопом 282+. Но все пошло не по плану… Волны пропали, а значит пока идей нет! Будем искать...
Возможно, буду торговать от шорта в зоне 283,5-284,5 (на часах), от которой можно продавать (стоп есть). Короче буду смотреть…
В Лукойле на днях продолжает торговаться клин с поддержкой на 7150+, но RSI пробивает тренд (правда это только индикатор). В Лукойле на часах приходится расширить канал до пиковых значений - поддержка зона 7143-7169,5 на зону сопротивления 7356-7376 (зона может быть еще шире - 7324-7376). Пока под вопросом дневной уровень 7228,5. Но я бы от греха подальше лонги бы прикрывал! Стопы от крайних точек ±0,3%.
Кстати вчера на поддержке дважды поучаствовал от лонга, но на скальпе в Сбере допустил убыток. Хотя до этого момента все шло по моему плану. Возможно, дал слабину и сегодня снова буду торговать эту идею…
В Роснефти на днях совершенно испорчена картина. Помимо горизонтального канала есть еще и тренды, так вот пока не понятно, какой основной, а какой нет! RSI пробивает тренд... Честно-не знаю. Сам только зритель.
На безрыбье и ВТБ рыба. Писал накануне про эту бумагу — «А VTBR на днях пробил канал 0,0246-0,026615 в рамках III-ей волны снижения, мишень = 0,022585+- (еще примерно 8%). Вот такая неоднородность…». Продал на отскоке 1/64 по 0,02459 (+55EMA на часах), на днях подход к зоне сопротивления 0,0246-0,024845, там буду допродавать, стоп 0,02497+ по закрытию дня! Риск конечно, но "игра стоит свеч! Позиция стратегическая, возможно перенесу шорт на фьючерс…
Писал ранее про торговлю «остальными бумагами» — я торгую один. Я не могу распылять внимание между ликвидными (любимыми) акциями и остальными… Я скальпер, и у меня базовый таймфрейм — час, но перед этим я оцениваю больший таймфрейм. Так вот, если нет противоречий между «дневными и часовыми» графиками и особенно когда уровни совпадают(!) — я еще могу принять решения и торговать ими.» Так вот в ВТБ это сложилось (дневное сопротивление совпало с уровнем и 55EMA на часах)!
Ну и наконец спрэд «Покупка Газпрома — Продажа Новатэк». На днях Новатэк пробивает канал 1595-1729 (я специально не учел аномальный вылет вверх от 09,10). Цена ниже 55EMA, и в случае прохода и закрепления ниже уровня 1595- можем получить мощный импульс вниз. Мишень = 1461± (порядка 9%). Новатэк, в отличии от Газпрома - бумага с явно "не низкой базой", и в этом случае можно занимать как минимум спрэд "Покупка Газпрома - Шорт Новатэка".
Но вчера был первый день пробоя, RSI близок к зоне перепроданности, поэтому "в лоб" занимать спрэд я пока не буду. Буду ждать отскока вверх, и вот тогда буду, скорее всего, спрэд занимать! На стратегический счет!
Рынок снова становится нелогичным. И вроде драйверы в виде уменьшенных дивидендов перестают работать, но пока на их место не приходит осознание рынком (= «улицей»), что на одних вербальных интервенциях расти бесконечно нельзя. Пила остается, и поэтому торговлю можно вести уже в обе стороны.
Провел сделки в Лукойле - купил 1/64 по 7169, закрыл по 7190 (+0,29% по цене). Потом еще раз купил 1/64 по 7143, закрыл по 7181 (+0,53% по цене). Все согласно утренней рекомендации! Суммарно заработал +0,82% по цене.
Начал продавать Сбер – 1/16 по 280,8, закрылся по 282,4 (-0,56% по цене). Обидно, чуть не дошли до моего бида…Но стоп — на то и стоп!
В итоге суммарно убыток по дню -0,13%. Видать рынок еще не созрел для падения!
Хоть и не люблю торговать ВТБ (в основном из-за размерности лота), но пройти мимо такой ситуации не смог. Продал 1/64 по 0,02459 (55EMA на часах), на днях подход к зоне сопротивления 0,0246-0,024845, там буду допродавать, стоп 0,02497+ по закрытию дня! Позиция полу стратегическая, возможно в случае падения перенесу на фьючерс…Также возможно перенесу сделку на стратегический счет!
Что касается спрэда «Покупка Газпрома — Продажа Новатэка» - первый сигнал прошел, Новатэк пробил уровень поддержки, а Газпром начинает расти. Мне по большому счету все равно, на чем зарабатывать и почему бумаги так себя ведут… Идея рабочая, просто надо ждать хотя бы коррекции в Новатэке, чтобы отчего-то отталкиваться. Главное не торопиться со входом, все-таки позиция среднесрочная (будет на стратегическом счете). Но слежу за бумагами пристально!
Главное не быть зашоренным на одностороннюю торговлю! Это самое главное! Когда возникают сомнения в трактовке рынка — значит либо система не работает, либо банально ПИЛА!
У меня сложившийся годами стереотип торговли (я постоянно стараюсь упрощать себе жизнь). Я ориентируюсь на 55EMA. Пока на днях цена выше — приоритет у быков, когда ниже — тогда у медведей. При этом приходится оценивать 55EMA и на часах. Тут двоякая ситуация, либо «меньшее» повлияет на «большее», либо все-таки «больший» таймрейм победит! Но при этом «большее» рождается из «меньшего». А когда 55EMA на днях и на часах относительно близки друг от друга, то и шансы «с первого раза» правильно распознать тенденцию просто нельзя! Плюс отсутствие волн и наличие промежуточных уровней - все это для себя объясняю ПИЛОЙ, а в пиле лучше не торговать вообще, либо торговать локальные идеи и быть готовым к локальным убыткам.
Такое состояние долго не может продолжаться, но я уверен, что в будущем снова начнет работать моя стратегия, нужно просто терпеливо ждать.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!